Portfolio von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Value Fund
Touchstone Funds Group Trust ·85 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 198,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,3 %
- Industrie 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 95,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- GB 1,9 %
- BM 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 83 | 187 Mio. $ | 97,16 % |
| 2 | GB | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | BM | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 209.964 | 7 Mio. $ | 3,52 % |
| 2 | Permian Resources Corp | 205.239 | 4,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 3 | Standex International Corp | 15.748 | 4 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Enpro Inc | 15.869 | 4 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Newmark Group Inc | 256.650 | 3,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Silicon Laboratories Inc | 18.080 | 3,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Gates Industrial Corp PLC | 159.667 | 3,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Columbia Banking System Inc | 129.319 | 3,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Wintrust Financial Corp | 24.915 | 3,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | IDACORP Inc | 23.804 | 3,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Valmont Industries Inc | 8.391 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Valley National Bancorp | 272.993 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | CACI International Inc | 6.075 | 3,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 55.225 | 3,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Installed Building Products Inc | 12.251 | 3,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Clean Harbors Inc | 11.204 | 3,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 16.821 | 3,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | First Interstate BancSystem Inc | 92.755 | 3,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Huron Consulting Group Inc | 24.253 | 3,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Encompass Health Corp | 31.077 | 3 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | National Bank Holdings Corp | 76.263 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | ITT Inc | 15.584 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Independent Bank Corp | 39.093 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Old National Bancorp/IN | 133.007 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Cohu Inc | 94.637 | 2,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Voya Financial Inc | 42.385 | 2,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Murphy USA Inc | 5.829 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Agree Realty Corp | 37.155 | 2,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | FB Financial Corp | 52.770 | 2,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Korn Ferry | 43.514 | 2,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Associated Banc-Corp | 105.823 | 2,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Group 1 Automotive Inc | 7.945 | 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | COPT Defense Properties | 84.748 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 148.694 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Cabot Corp | 32.943 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Hexcel Corp | 29.705 | 2,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13.508 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | STAG Industrial Inc | 64.169 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Belden Inc | 20.137 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Simmons First National Corp | 118.652 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Dorman Products Inc | 21.911 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Harmonic Inc | 249.090 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Performance Food Group Co | 25.783 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | MGIC Investment Corp | 83.145 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | National Storage Affiliates Trust | 57.746 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Rogers Corp | 20.096 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Enviri Corp | 108.453 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Globus Medical Inc | 24.624 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | SM Energy Co | 65.112 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Chimera Investment Corp | 161.223 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Cactus Inc | 40.108 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Option Care Health Inc | 69.662 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Spire Inc | 20.667 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Axalta Coating Systems Ltd | 66.762 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Starwood Property Trust Inc | 105.659 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 56 | Portland General Electric Co | 34.017 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Ingevity Corp | 24.325 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Addus HomeCare Corp | 17.715 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | First American Financial Corp | 27.476 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Univest Financial Corp | 48.289 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Valvoline Inc | 48.412 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Silgan Holdings Inc | 39.723 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Ingredion Inc | 12.761 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Black Hills Corp | 20.178 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | NMI Holdings Inc | 36.558 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Gentex Corp | 62.478 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | ExlService Holdings Inc | 43.450 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Enerpac Tool Group Corp | 35.808 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | City Holding Co | 10.595 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Steven Madden Ltd | 37.237 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | First Horizon Corp | 54.709 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Marzetti Company/The | 8.086 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Envista Holdings Corp | 43.729 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Westamerica BanCorp | 20.239 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Urban Outfitters Inc | 15.704 | 994.848,4 $ | 0,50 % |
| 76 | CTO Realty Growth Inc | 52.452 | 969.837,5 $ | 0,49 % |
| 77 | iShares Russell 2000 Value ETF | 5.084 | 963.875,6 $ | 0,49 % |
| 78 | Cheesecake Factory Inc/The | 15.541 | 850.869,8 $ | 0,43 % |
| 79 | O-I Glass Inc | 78.281 | 822.733,3 $ | 0,41 % |
| 80 | YETI Holdings Inc | 22.193 | 812.041,9 $ | 0,41 % |
| 81 | Helios Technologies Inc | 11.973 | 774.772,8 $ | 0,39 % |
| 82 | Innospec Inc | 10.219 | 746.191,4 $ | 0,38 % |
| 83 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 51.947 | 489.340,7 $ | 0,25 % |
| 84 | QuidelOrtho Corp | 27.324 | 448.933,3 $ | 0,23 % |
| 85 | MGP Ingredients Inc | 10.018 | 184.231 $ | 0,09 % |