Portefeuille de Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Value Fund
Touchstone Funds Group Trust ·85 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 198,4 M $ · Dix premières lignes : 21.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,3 %
- Industrie 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 95,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- GB 1,9 %
- BM 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 83 | 187 M $ | 97,16 % |
| 2 | GB | 1 | 3,6 M $ | 1,88 % |
| 3 | BM | 1 | 1,8 M $ | 0,96 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 209 964 | 7 M $ | 3,52 % |
| 2 | Permian Resources Corp | 205 239 | 4,4 M $ | 2,21 % |
| 3 | Standex International Corp | 15 748 | 4 M $ | 2,02 % |
| 4 | Enpro Inc | 15 869 | 4 M $ | 2,00 % |
| 5 | Newmark Group Inc | 256 650 | 3,8 M $ | 1,94 % |
| 6 | Silicon Laboratories Inc | 18 080 | 3,8 M $ | 1,90 % |
| 7 | Gates Industrial Corp PLC | 159 667 | 3,6 M $ | 1,82 % |
| 8 | Columbia Banking System Inc | 129 319 | 3,5 M $ | 1,79 % |
| 9 | Wintrust Financial Corp | 24 915 | 3,5 M $ | 1,74 % |
| 10 | IDACORP Inc | 23 804 | 3,4 M $ | 1,72 % |
| 11 | Valmont Industries Inc | 8 391 | 3,4 M $ | 1,69 % |
| 12 | Valley National Bancorp | 272 993 | 3,4 M $ | 1,69 % |
| 13 | CACI International Inc | 6 075 | 3,3 M $ | 1,67 % |
| 14 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 55 225 | 3,3 M $ | 1,65 % |
| 15 | Installed Building Products Inc | 12 251 | 3,2 M $ | 1,64 % |
| 16 | Clean Harbors Inc | 11 204 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 16 821 | 3,1 M $ | 1,59 % |
| 18 | First Interstate BancSystem Inc | 92 755 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 19 | Huron Consulting Group Inc | 24 253 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 20 | Encompass Health Corp | 31 077 | 3 M $ | 1,51 % |
| 21 | National Bank Holdings Corp | 76 263 | 3 M $ | 1,50 % |
| 22 | ITT Inc | 15 584 | 3 M $ | 1,50 % |
| 23 | Independent Bank Corp | 39 093 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 24 | Old National Bancorp/IN | 133 007 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 25 | Cohu Inc | 94 637 | 2,9 M $ | 1,46 % |
| 26 | Voya Financial Inc | 42 385 | 2,9 M $ | 1,46 % |
| 27 | Murphy USA Inc | 5 829 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 28 | Agree Realty Corp | 37 155 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 29 | FB Financial Corp | 52 770 | 2,7 M $ | 1,38 % |
| 30 | Korn Ferry | 43 514 | 2,7 M $ | 1,38 % |
| 31 | Associated Banc-Corp | 105 823 | 2,7 M $ | 1,38 % |
| 32 | Group 1 Automotive Inc | 7 945 | 2,6 M $ | 1,32 % |
| 33 | COPT Defense Properties | 84 748 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 34 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 148 694 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 35 | Cabot Corp | 32 943 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| 36 | Hexcel Corp | 29 705 | 2,4 M $ | 1,21 % |
| 37 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13 508 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 38 | STAG Industrial Inc | 64 169 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 39 | Belden Inc | 20 137 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 40 | Simmons First National Corp | 118 652 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 41 | Dorman Products Inc | 21 911 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 42 | Harmonic Inc | 249 090 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 43 | Performance Food Group Co | 25 783 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 44 | MGIC Investment Corp | 83 145 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 45 | National Storage Affiliates Trust | 57 746 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 46 | Rogers Corp | 20 096 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 47 | Enviri Corp | 108 453 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 48 | Globus Medical Inc | 24 624 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 49 | SM Energy Co | 65 112 | 2 M $ | 1,02 % |
| 50 | Chimera Investment Corp | 161 223 | 2 M $ | 1,02 % |
| 51 | Cactus Inc | 40 108 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 52 | Option Care Health Inc | 69 662 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 53 | Spire Inc | 20 667 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 54 | Axalta Coating Systems Ltd | 66 762 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 55 | Starwood Property Trust Inc | 105 659 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 56 | Portland General Electric Co | 34 017 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 57 | Ingevity Corp | 24 325 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 58 | Addus HomeCare Corp | 17 715 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 59 | First American Financial Corp | 27 476 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 60 | Univest Financial Corp | 48 289 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 61 | Valvoline Inc | 48 412 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 62 | Silgan Holdings Inc | 39 723 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 63 | Ingredion Inc | 12 761 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 64 | Black Hills Corp | 20 178 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 65 | NMI Holdings Inc | 36 558 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 66 | Gentex Corp | 62 478 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 67 | ExlService Holdings Inc | 43 450 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 68 | Enerpac Tool Group Corp | 35 808 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 69 | City Holding Co | 10 595 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 70 | Steven Madden Ltd | 37 237 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 71 | First Horizon Corp | 54 709 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 72 | Marzetti Company/The | 8 086 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 73 | Envista Holdings Corp | 43 729 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 74 | Westamerica BanCorp | 20 239 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 75 | Urban Outfitters Inc | 15 704 | 994,8 k $ | 0,50 % |
| 76 | CTO Realty Growth Inc | 52 452 | 969,8 k $ | 0,49 % |
| 77 | iShares Russell 2000 Value ETF | 5 084 | 963,9 k $ | 0,49 % |
| 78 | Cheesecake Factory Inc/The | 15 541 | 850,9 k $ | 0,43 % |
| 79 | O-I Glass Inc | 78 281 | 822,7 k $ | 0,41 % |
| 80 | YETI Holdings Inc | 22 193 | 812 k $ | 0,41 % |
| 81 | Helios Technologies Inc | 11 973 | 774,8 k $ | 0,39 % |
| 82 | Innospec Inc | 10 219 | 746,2 k $ | 0,38 % |
| 83 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 51 947 | 489,3 k $ | 0,25 % |
| 84 | QuidelOrtho Corp | 27 324 | 448,9 k $ | 0,23 % |
| 85 | MGP Ingredients Inc | 10 018 | 184,2 k $ | 0,09 % |