Portfolio von Penn Series Index 500 Fund
Penn Series Funds Inc ·502 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 877,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 873,7 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 548.678,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 3.402 | 814.438,8 $ | 0,09 % |
| 202 | Cardinal Health, Inc. | 3.772 | 797.061,3 $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 7.261 | 796.604,3 $ | 0,09 % |
| 204 | ONEOK Inc | 8.794 | 794.889,7 $ | 0,09 % |
| 205 | Entergy Corp | 7.048 | 791.913,3 $ | 0,09 % |
| 206 | Dell Technologies Inc | 4.822 | 791.434,9 $ | 0,09 % |
| 207 | Zoetis Inc | 6.659 | 787.160,4 $ | 0,09 % |
| 208 | Exelon Corp | 16.030 | 785.790,6 $ | 0,09 % |
| 209 | Lumentum Holdings Inc | 1.100 | 773.036 $ | 0,09 % |
| 210 | Vistra Corp | 5.091 | 765.330 $ | 0,09 % |
| 211 | AMETEK Inc | 3.546 | 760.120,6 $ | 0,09 % |
| 212 | Keysight Technologies Inc | 2.679 | 756.469,2 $ | 0,09 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 3.828 | 753.580,1 $ | 0,09 % |
| 214 | eBay Inc | 8.247 | 750.641,9 $ | 0,09 % |
| 215 | United Rentals Inc | 1.028 | 748.959,7 $ | 0,09 % |
| 216 | Electronic Arts Inc | 3.672 | 748.610,6 $ | 0,09 % |
| 217 | Teradyne Inc | 2.522 | 747.672,1 $ | 0,09 % |
| 218 | Edwards Lifesciences Corp | 9.332 | 747.306,6 $ | 0,09 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 9.344 | 742.287,4 $ | 0,08 % |
| 220 | IDEXX Laboratories Inc | 1.313 | 737.761,6 $ | 0,08 % |
| 221 | CRH PLC | 7.000 | 735.840 $ | 0,08 % |
| 222 | Becton Dickinson & Co | 4.578 | 719.798,9 $ | 0,08 % |
| 223 | Occidental Petroleum Corp | 10.997 | 714.805 $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 61.912 | 714.464,5 $ | 0,08 % |
| 225 | Carrier Global Corp | 12.403 | 698.412,9 $ | 0,08 % |
| 226 | Coherent Corp | 2.900 | 690.809 $ | 0,08 % |
| 227 | Republic Services Inc | 3.147 | 689.255,9 $ | 0,08 % |
| 228 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.742 | 685.253,2 $ | 0,08 % |
| 229 | Yum! Brands Inc | 4.400 | 684.112 $ | 0,08 % |
| 230 | Public Storage | 2.506 | 678.825,3 $ | 0,08 % |
| 231 | Kroger Co/The | 9.245 | 668.968,2 $ | 0,08 % |
| 232 | Chipotle Mexican Grill Inc | 20.799 | 665.776 $ | 0,08 % |
| 233 | PayPal Holdings Inc | 14.672 | 663.614,6 $ | 0,08 % |
| 234 | Fifth Third Bancorp | 14.259 | 662.473,1 $ | 0,08 % |
| 235 | Consolidated Edison Inc | 5.761 | 652.030 $ | 0,07 % |
| 236 | WW Grainger Inc | 596 | 650.122,8 $ | 0,07 % |
| 237 | Ameriprise Financial Inc | 1.459 | 648.379,6 $ | 0,07 % |
| 238 | MSCI Inc | 1.194 | 643.577,9 $ | 0,07 % |
| 239 | Rockwell Automation Inc | 1.792 | 643.113 $ | 0,07 % |
| 240 | Delta Air Lines Inc | 9.662 | 642.329,8 $ | 0,07 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 7.876 | 637.562,2 $ | 0,07 % |
| 242 | CBRE Group Inc | 4.690 | 635.307,4 $ | 0,07 % |
| 243 | MetLife Inc | 8.882 | 628.135 $ | 0,07 % |
| 244 | Coinbase Global Inc | 3.589 | 626.675,3 $ | 0,07 % |
| 245 | EQT Corp | 9.838 | 626.090,3 $ | 0,07 % |
| 246 | American International Group Inc | 8.309 | 625.252,3 $ | 0,07 % |
| 247 | Nucor Corp | 3.688 | 623.640,8 $ | 0,07 % |
| 248 | Comfort Systems USA Inc | 450 | 620.545,5 $ | 0,07 % |
| 249 | PG&E Corp | 35.079 | 616.338 $ | 0,07 % |
| 250 | Nasdaq Inc | 7.186 | 610.019,5 $ | 0,07 % |
| 251 | Roper Technologies Inc | 1.723 | 609.700,8 $ | 0,07 % |
| 252 | Datadog Inc | 5.119 | 604.298 $ | 0,07 % |
| 253 | Garmin Ltd | 2.594 | 601.833,9 $ | 0,07 % |
| 254 | DR Horton Inc | 4.385 | 601.709,7 $ | 0,07 % |
| 255 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.440 | 600.421,2 $ | 0,07 % |
| 256 | WEC Energy Group Inc | 5.142 | 595.289,3 $ | 0,07 % |
| 257 | Diamondback Energy Inc | 2.997 | 592.776,6 $ | 0,07 % |
| 258 | Ventas Inc | 7.191 | 588.080 $ | 0,07 % |
| 259 | State Street Corp | 4.560 | 577.113,6 $ | 0,07 % |
| 260 | Vulcan Materials Co | 2.106 | 573.463,8 $ | 0,07 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.920 | 570.568 $ | 0,07 % |
| 262 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.877 | 568.207,5 $ | 0,06 % |
| 263 | Martin Marietta Materials Inc | 964 | 567.487,5 $ | 0,06 % |
| 264 | Archer-Daniels-Midland Co | 7.599 | 552.371,3 $ | 0,06 % |
| 265 | Microchip Technology Inc | 8.503 | 549.378,8 $ | 0,06 % |
| 266 | Arch Capital Group Ltd | 5.716 | 548.678,8 $ | 0,06 % |
| 267 | Keurig Dr Pepper Inc | 20.364 | 536.184,1 $ | 0,06 % |
| 268 | Crown Castle Inc | 6.571 | 534.288 $ | 0,06 % |
| 269 | Axon Enterprise Inc | 1.254 | 532.561,3 $ | 0,06 % |
| 270 | Halliburton Co | 13.540 | 527.924,6 $ | 0,06 % |
| 271 | Block Inc | 8.714 | 524.408,5 $ | 0,06 % |
| 272 | ResMed Inc | 2.334 | 523.936,3 $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 705 | 520.508,6 $ | 0,06 % |
| 274 | Sysco Corp | 7.267 | 518.355,1 $ | 0,06 % |
| 275 | Prudential Financial, Inc. | 5.248 | 512.677,1 $ | 0,06 % |
| 276 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.197 | 512.282,5 $ | 0,06 % |
| 277 | Devon Energy Corp | 10.158 | 511.150,6 $ | 0,06 % |
| 278 | Kenvue Inc | 29.227 | 503.873,5 $ | 0,06 % |
| 279 | Carvana Co | 1.600 | 503.008 $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 32.122 | 502.709,3 $ | 0,06 % |
| 281 | Agilent Technologies Inc | 4.384 | 499.688,3 $ | 0,06 % |
| 282 | Hewlett Packard Enterprise Co | 20.814 | 495.581,3 $ | 0,06 % |
| 283 | Kimberly-Clark Corp | 5.060 | 488.138,2 $ | 0,06 % |
| 284 | Iron Mountain Inc | 4.743 | 484.450 $ | 0,06 % |
| 285 | Hershey Co/The | 2.327 | 483.760 $ | 0,06 % |
| 286 | Atmos Energy Corp | 2.572 | 475.099,8 $ | 0,05 % |
| 287 | Interactive Brokers Group Inc | 7.025 | 471.166,8 $ | 0,05 % |
| 288 | Tapestry Inc | 3.335 | 470.601,9 $ | 0,05 % |
| 289 | Cboe Global Markets Inc | 1.665 | 467.981,6 $ | 0,05 % |
| 290 | Ameren Corp | 4.253 | 467.489,8 $ | 0,05 % |
| 291 | Dow Inc | 11.212 | 466.979,8 $ | 0,05 % |
| 292 | Waters Corp | 1.562 | 465.163,6 $ | 0,05 % |
| 293 | VICI Properties Inc | 16.981 | 463.920,9 $ | 0,05 % |
| 294 | Xylem Inc/NY | 3.839 | 458.760,5 $ | 0,05 % |
| 295 | IQVIA Holdings Inc | 2.686 | 458.070,4 $ | 0,05 % |
| 296 | Paychex Inc | 4.952 | 456.178,2 $ | 0,05 % |
| 297 | Ingersoll Rand Inc | 5.690 | 455.882,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.414 | 454.848,9 $ | 0,05 % |
| 299 | Jabil Inc | 1.707 | 453.430,4 $ | 0,05 % |
| 300 | CenterPoint Energy Inc | 10.505 | 453.395,8 $ | 0,05 % |