Portefeuille de Penn Series Index 500 Fund
Penn Series Funds Inc ·502 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 877,8 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,4 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 873,7 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 1 M $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 548,7 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 3 402 | 814,4 k $ | 0,09 % |
| 202 | Cardinal Health, Inc. | 3 772 | 797,1 k $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 7 261 | 796,6 k $ | 0,09 % |
| 204 | ONEOK Inc | 8 794 | 794,9 k $ | 0,09 % |
| 205 | Entergy Corp | 7 048 | 791,9 k $ | 0,09 % |
| 206 | Dell Technologies Inc | 4 822 | 791,4 k $ | 0,09 % |
| 207 | Zoetis Inc | 6 659 | 787,2 k $ | 0,09 % |
| 208 | Exelon Corp | 16 030 | 785,8 k $ | 0,09 % |
| 209 | Lumentum Holdings Inc | 1 100 | 773 k $ | 0,09 % |
| 210 | Vistra Corp | 5 091 | 765,3 k $ | 0,09 % |
| 211 | AMETEK Inc | 3 546 | 760,1 k $ | 0,09 % |
| 212 | Keysight Technologies Inc | 2 679 | 756,5 k $ | 0,09 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 3 828 | 753,6 k $ | 0,09 % |
| 214 | eBay Inc | 8 247 | 750,6 k $ | 0,09 % |
| 215 | United Rentals Inc | 1 028 | 749 k $ | 0,09 % |
| 216 | Electronic Arts Inc | 3 672 | 748,6 k $ | 0,09 % |
| 217 | Teradyne Inc | 2 522 | 747,7 k $ | 0,09 % |
| 218 | Edwards Lifesciences Corp | 9 332 | 747,3 k $ | 0,09 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 9 344 | 742,3 k $ | 0,08 % |
| 220 | IDEXX Laboratories Inc | 1 313 | 737,8 k $ | 0,08 % |
| 221 | CRH PLC | 7 000 | 735,8 k $ | 0,08 % |
| 222 | Becton Dickinson & Co | 4 578 | 719,8 k $ | 0,08 % |
| 223 | Occidental Petroleum Corp | 10 997 | 714,8 k $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 61 912 | 714,5 k $ | 0,08 % |
| 225 | Carrier Global Corp | 12 403 | 698,4 k $ | 0,08 % |
| 226 | Coherent Corp | 2 900 | 690,8 k $ | 0,08 % |
| 227 | Republic Services Inc | 3 147 | 689,3 k $ | 0,08 % |
| 228 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 742 | 685,3 k $ | 0,08 % |
| 229 | Yum! Brands Inc | 4 400 | 684,1 k $ | 0,08 % |
| 230 | Public Storage | 2 506 | 678,8 k $ | 0,08 % |
| 231 | Kroger Co/The | 9 245 | 669 k $ | 0,08 % |
| 232 | Chipotle Mexican Grill Inc | 20 799 | 665,8 k $ | 0,08 % |
| 233 | PayPal Holdings Inc | 14 672 | 663,6 k $ | 0,08 % |
| 234 | Fifth Third Bancorp | 14 259 | 662,5 k $ | 0,08 % |
| 235 | Consolidated Edison Inc | 5 761 | 652 k $ | 0,07 % |
| 236 | WW Grainger Inc | 596 | 650,1 k $ | 0,07 % |
| 237 | Ameriprise Financial Inc | 1 459 | 648,4 k $ | 0,07 % |
| 238 | MSCI Inc | 1 194 | 643,6 k $ | 0,07 % |
| 239 | Rockwell Automation Inc | 1 792 | 643,1 k $ | 0,07 % |
| 240 | Delta Air Lines Inc | 9 662 | 642,3 k $ | 0,07 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 7 876 | 637,6 k $ | 0,07 % |
| 242 | CBRE Group Inc | 4 690 | 635,3 k $ | 0,07 % |
| 243 | MetLife Inc | 8 882 | 628,1 k $ | 0,07 % |
| 244 | Coinbase Global Inc | 3 589 | 626,7 k $ | 0,07 % |
| 245 | EQT Corp | 9 838 | 626,1 k $ | 0,07 % |
| 246 | American International Group Inc | 8 309 | 625,3 k $ | 0,07 % |
| 247 | Nucor Corp | 3 688 | 623,6 k $ | 0,07 % |
| 248 | Comfort Systems USA Inc | 450 | 620,5 k $ | 0,07 % |
| 249 | PG&E Corp | 35 079 | 616,3 k $ | 0,07 % |
| 250 | Nasdaq Inc | 7 186 | 610 k $ | 0,07 % |
| 251 | Roper Technologies Inc | 1 723 | 609,7 k $ | 0,07 % |
| 252 | Datadog Inc | 5 119 | 604,3 k $ | 0,07 % |
| 253 | Garmin Ltd | 2 594 | 601,8 k $ | 0,07 % |
| 254 | DR Horton Inc | 4 385 | 601,7 k $ | 0,07 % |
| 255 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 440 | 600,4 k $ | 0,07 % |
| 256 | WEC Energy Group Inc | 5 142 | 595,3 k $ | 0,07 % |
| 257 | Diamondback Energy Inc | 2 997 | 592,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | Ventas Inc | 7 191 | 588,1 k $ | 0,07 % |
| 259 | State Street Corp | 4 560 | 577,1 k $ | 0,07 % |
| 260 | Vulcan Materials Co | 2 106 | 573,5 k $ | 0,07 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 920 | 570,6 k $ | 0,07 % |
| 262 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 877 | 568,2 k $ | 0,06 % |
| 263 | Martin Marietta Materials Inc | 964 | 567,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | Archer-Daniels-Midland Co | 7 599 | 552,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Microchip Technology Inc | 8 503 | 549,4 k $ | 0,06 % |
| 266 | Arch Capital Group Ltd | 5 716 | 548,7 k $ | 0,06 % |
| 267 | Keurig Dr Pepper Inc | 20 364 | 536,2 k $ | 0,06 % |
| 268 | Crown Castle Inc | 6 571 | 534,3 k $ | 0,06 % |
| 269 | Axon Enterprise Inc | 1 254 | 532,6 k $ | 0,06 % |
| 270 | Halliburton Co | 13 540 | 527,9 k $ | 0,06 % |
| 271 | Block Inc | 8 714 | 524,4 k $ | 0,06 % |
| 272 | ResMed Inc | 2 334 | 523,9 k $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 705 | 520,5 k $ | 0,06 % |
| 274 | Sysco Corp | 7 267 | 518,4 k $ | 0,06 % |
| 275 | Prudential Financial, Inc. | 5 248 | 512,7 k $ | 0,06 % |
| 276 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 197 | 512,3 k $ | 0,06 % |
| 277 | Devon Energy Corp | 10 158 | 511,2 k $ | 0,06 % |
| 278 | Kenvue Inc | 29 227 | 503,9 k $ | 0,06 % |
| 279 | Carvana Co | 1 600 | 503 k $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 32 122 | 502,7 k $ | 0,06 % |
| 281 | Agilent Technologies Inc | 4 384 | 499,7 k $ | 0,06 % |
| 282 | Hewlett Packard Enterprise Co | 20 814 | 495,6 k $ | 0,06 % |
| 283 | Kimberly-Clark Corp | 5 060 | 488,1 k $ | 0,06 % |
| 284 | Iron Mountain Inc | 4 743 | 484,5 k $ | 0,06 % |
| 285 | Hershey Co/The | 2 327 | 483,8 k $ | 0,06 % |
| 286 | Atmos Energy Corp | 2 572 | 475,1 k $ | 0,05 % |
| 287 | Interactive Brokers Group Inc | 7 025 | 471,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | Tapestry Inc | 3 335 | 470,6 k $ | 0,05 % |
| 289 | Cboe Global Markets Inc | 1 665 | 468 k $ | 0,05 % |
| 290 | Ameren Corp | 4 253 | 467,5 k $ | 0,05 % |
| 291 | Dow Inc | 11 212 | 467 k $ | 0,05 % |
| 292 | Waters Corp | 1 562 | 465,2 k $ | 0,05 % |
| 293 | VICI Properties Inc | 16 981 | 463,9 k $ | 0,05 % |
| 294 | Xylem Inc/NY | 3 839 | 458,8 k $ | 0,05 % |
| 295 | IQVIA Holdings Inc | 2 686 | 458,1 k $ | 0,05 % |
| 296 | Paychex Inc | 4 952 | 456,2 k $ | 0,05 % |
| 297 | Ingersoll Rand Inc | 5 690 | 455,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7 414 | 454,8 k $ | 0,05 % |
| 299 | Jabil Inc | 1 707 | 453,4 k $ | 0,05 % |
| 300 | CenterPoint Energy Inc | 10 505 | 453,4 k $ | 0,05 % |