Portefeuille de Penn Series Index 500 Fund
Penn Series Funds Inc ·502 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 877,8 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,4 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 873,7 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 1 M $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 548,7 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 12 420 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 102 | Southern Co/The | 17 472 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 57 042 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 104 | Adobe Inc | 6 679 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 18 051 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 12 349 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 107 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 073 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 7 306 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 1 560 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 110 | Western Digital Corp | 5 593 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 6 000 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 23 707 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 3 533 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 6 386 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 2 131 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 116 | CVS Health Corp | 20 236 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 117 | Intercontinental Exchange Inc | 9 068 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 19 468 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 119 | Constellation Energy Corp. | 5 016 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 120 | Sandisk Corp/DE | 2 200 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 4 026 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 122 | Seagate Technology Holdings PLC | 3 470 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 5 909 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 124 | Blackstone Inc | 11 710 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 22 708 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 126 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 190 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 6 450 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 9 982 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 2 374 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 130 | American Tower Corp | 7 318 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 131 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 189 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 132 | O'Reilly Automotive Inc | 13 502 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 133 | FedEx Corp | 3 453 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 134 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 588 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 135 | US Bancorp | 23 488 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 136 | Valero Energy Corp | 4 943 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 137 | Cadence Design Systems Inc | 4 357 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 138 | 3M Co | 8 256 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 139 | CSX Corp | 29 203 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 140 | HCA Healthcare Inc | 2 514 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 141 | SLB Ltd | 23 138 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 142 | Mondelez International Inc | 20 486 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 143 | Cummins Inc | 2 189 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 144 | Marriott International Inc/MD | 3 600 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 145 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 647 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 146 | Synopsys Inc | 2 951 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 147 | Marathon Petroleum Corp | 4 757 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 3 617 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 149 | United Parcel Service Inc | 11 723 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 150 | Emerson Electric Co. | 8 770 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 151 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 758 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Phillips 66 | 6 254 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 153 | General Motors Co | 15 209 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 154 | Ross Stores Inc | 5 204 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 155 | EOG Resources Inc | 7 735 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 156 | Cigna Group/The | 4 176 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 157 | Motorola Solutions Inc | 2 557 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 158 | American Electric Power Co Inc | 8 463 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 027 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 160 | Warner Bros Discovery Inc | 40 259 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 12 846 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 162 | Ecolab Inc | 4 068 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 163 | Aon PLC | 3 334 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 164 | Travelers Cos Inc/The | 3 598 | 1 M $ | 0,12 % |
| 165 | Moody's Corp | 2 379 | 1 M $ | 0,12 % |
| 166 | L3Harris Technologies Inc | 2 971 | 1 M $ | 0,12 % |
| 167 | Elevance Health Inc | 3 485 | 1 M $ | 0,12 % |
| 168 | Sempra | 10 390 | 1 M $ | 0,12 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 10 914 | 1 M $ | 0,12 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 3 507 | 1 M $ | 0,11 % |
| 171 | Air Products and Chemicals Inc | 3 438 | 998,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | TransDigm Group Inc | 859 | 995,5 k $ | 0,11 % |
| 173 | Kinder Morgan, Inc. | 29 553 | 990,9 k $ | 0,11 % |
| 174 | TE Connectivity PLC | 4 678 | 977,8 k $ | 0,11 % |
| 175 | Cencora Inc | 3 098 | 973,2 k $ | 0,11 % |
| 176 | PACCAR Inc | 8 407 | 971 k $ | 0,11 % |
| 177 | NIKE Inc | 18 310 | 967,1 k $ | 0,11 % |
| 178 | Illinois Tool Works Inc | 3 681 | 958,1 k $ | 0,11 % |
| 179 | Baker Hughes Co | 15 675 | 957 k $ | 0,11 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 5 017 | 935,8 k $ | 0,11 % |
| 181 | Cintas Corp | 5 444 | 920,8 k $ | 0,10 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 5 068 | 913,3 k $ | 0,10 % |
| 183 | DoorDash Inc | 6 053 | 908,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 19 701 | 905,7 k $ | 0,10 % |
| 185 | Corteva Inc | 10 794 | 903,6 k $ | 0,10 % |
| 186 | AutoZone Inc | 266 | 898,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | Realty Income Corp | 14 452 | 884,2 k $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 4 066 | 880,6 k $ | 0,10 % |
| 189 | Robinhood Markets Inc | 12 522 | 867,8 k $ | 0,10 % |
| 190 | Allstate Corp/The | 4 184 | 867,5 k $ | 0,10 % |
| 191 | Airbnb Inc | 6 827 | 862,1 k $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 2 200 | 854,1 k $ | 0,10 % |
| 193 | Target Corp | 7 004 | 848,9 k $ | 0,10 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 13 665 | 844,8 k $ | 0,10 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 3 320 | 832,4 k $ | 0,09 % |
| 196 | Monolithic Power Systems Inc | 760 | 830,9 k $ | 0,09 % |
| 197 | Fortinet Inc | 10 104 | 825,7 k $ | 0,09 % |
| 198 | Apollo Global Management Inc | 7 352 | 819,2 k $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 17 615 | 817,3 k $ | 0,09 % |
| 200 | Monster Beverage Corp | 11 263 | 816,1 k $ | 0,09 % |