Portefeuille de Penn Series Index 500 Fund
Penn Series Funds Inc ·502 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 877,8 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,4 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 873,7 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 1 M $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 548,7 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Copart Inc | 13 620 | 452,2 k $ | 0,05 % |
| 302 | NRG Energy Inc | 3 086 | 451 k $ | 0,05 % |
| 303 | United Airlines Holdings Inc | 4 898 | 451 k $ | 0,05 % |
| 304 | PPL Corp | 11 782 | 450,1 k $ | 0,05 % |
| 305 | Carnival Corp | 17 355 | 449,1 k $ | 0,05 % |
| 306 | Extra Space Storage Inc | 3 409 | 447 k $ | 0,05 % |
| 307 | Workday Inc | 3 437 | 446,5 k $ | 0,05 % |
| 308 | Edison International | 6 094 | 446 k $ | 0,05 % |
| 309 | DTE Energy Co | 3 025 | 442,3 k $ | 0,05 % |
| 310 | Expedia Group Inc | 1 903 | 439,4 k $ | 0,05 % |
| 311 | Biogen Inc | 2 366 | 433,8 k $ | 0,05 % |
| 312 | Fiserv Inc | 7 771 | 433,6 k $ | 0,05 % |
| 313 | Texas Pacific Land Corp | 912 | 432,8 k $ | 0,05 % |
| 314 | Northern Trust Corp | 3 077 | 429,5 k $ | 0,05 % |
| 315 | Coterra Energy Inc | 12 177 | 427,9 k $ | 0,05 % |
| 316 | Teledyne Technologies Inc | 705 | 426,5 k $ | 0,05 % |
| 317 | Expand Energy Corp | 3 829 | 420,3 k $ | 0,05 % |
| 318 | FirstEnergy Corp | 8 266 | 418,8 k $ | 0,05 % |
| 319 | Dollar General Corp | 3 515 | 417,3 k $ | 0,05 % |
| 320 | Otis Worldwide Corp | 5 401 | 416,3 k $ | 0,05 % |
| 321 | Citizens Financial Group Inc | 6 909 | 414,3 k $ | 0,05 % |
| 322 | Willis Towers Watson PLC | 1 416 | 411,6 k $ | 0,05 % |
| 323 | Dover Corp | 1 974 | 411,5 k $ | 0,05 % |
| 324 | Eversource Energy | 5 894 | 408,3 k $ | 0,05 % |
| 325 | Fair Isaac Corp | 380 | 405,7 k $ | 0,05 % |
| 326 | Raymond James Financial Inc | 2 792 | 404,3 k $ | 0,05 % |
| 327 | Steel Dynamics Inc | 2 211 | 398 k $ | 0,05 % |
| 328 | Mettler-Toledo International Inc | 314 | 396 k $ | 0,05 % |
| 329 | Dexcom Inc | 6 291 | 395,1 k $ | 0,05 % |
| 330 | Synchrony Financial | 5 795 | 394,2 k $ | 0,04 % |
| 331 | Cincinnati Financial Corp | 2 482 | 390,5 k $ | 0,04 % |
| 332 | Live Nation Entertainment Inc | 2 545 | 388,1 k $ | 0,04 % |
| 333 | Qnity Electronics Inc | 3 356 | 387,2 k $ | 0,04 % |
| 334 | Hubbell Inc | 786 | 385,7 k $ | 0,04 % |
| 335 | M&T Bank Corp | 1 860 | 384,5 k $ | 0,04 % |
| 336 | ON Semiconductor Corp | 6 165 | 381,7 k $ | 0,04 % |
| 337 | Omnicom Group Inc | 5 051 | 380,4 k $ | 0,04 % |
| 338 | PPG Industries Inc | 3 559 | 380,4 k $ | 0,04 % |
| 339 | Tractor Supply Co | 8 379 | 379,6 k $ | 0,04 % |
| 340 | Ulta Beauty Inc | 723 | 377,9 k $ | 0,04 % |
| 341 | PulteGroup Inc | 3 177 | 373,6 k $ | 0,04 % |
| 342 | Fidelity National Information Services Inc | 7 940 | 372,5 k $ | 0,04 % |
| 343 | CMS Energy Corp | 4 788 | 371,5 k $ | 0,04 % |
| 344 | Darden Restaurants Inc | 1 869 | 366,4 k $ | 0,04 % |
| 345 | Church & Dwight Co Inc | 3 915 | 365,3 k $ | 0,04 % |
| 346 | Verisk Analytics Inc | 1 917 | 363,8 k $ | 0,04 % |
| 347 | Ares Management Corp | 3 300 | 360 k $ | 0,04 % |
| 348 | Williams-Sonoma Inc | 1 944 | 354,4 k $ | 0,04 % |
| 349 | Labcorp Holdings Inc | 1 328 | 354,3 k $ | 0,04 % |
| 350 | Equifax Inc | 1 956 | 352,2 k $ | 0,04 % |
| 351 | NiSource Inc | 7 521 | 350,9 k $ | 0,04 % |
| 352 | Veralto Corp | 3 952 | 349,4 k $ | 0,04 % |
| 353 | STERIS PLC | 1 562 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 354 | Quest Diagnostics Inc | 1 752 | 343,4 k $ | 0,04 % |
| 355 | First Solar Inc | 1 714 | 338,1 k $ | 0,04 % |
| 356 | Dollar Tree Inc | 3 076 | 336,9 k $ | 0,04 % |
| 357 | Humana Inc | 1 919 | 332,7 k $ | 0,04 % |
| 358 | Albemarle Corp | 1 851 | 332,3 k $ | 0,04 % |
| 359 | Regions Financial Corp | 12 713 | 332,1 k $ | 0,04 % |
| 360 | CF Industries Holdings Inc | 2 556 | 331,9 k $ | 0,04 % |
| 361 | Corpay Inc | 1 121 | 326,2 k $ | 0,04 % |
| 362 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 982 | 323,8 k $ | 0,04 % |
| 363 | VeriSign Inc | 1 280 | 317,9 k $ | 0,04 % |
| 364 | Smurfit Westrock PLC | 7 951 | 316,8 k $ | 0,04 % |
| 365 | Leidos Holdings Inc | 2 036 | 316,6 k $ | 0,04 % |
| 366 | Lennar Corp | 3 634 | 315,6 k $ | 0,04 % |
| 367 | W R Berkley Corp | 4 751 | 314,9 k $ | 0,04 % |
| 368 | T Rowe Price Group Inc | 3 482 | 313,9 k $ | 0,04 % |
| 369 | Constellation Brands Inc | 2 075 | 311,3 k $ | 0,04 % |
| 370 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 867 | 310,1 k $ | 0,04 % |
| 371 | DuPont de Nemours Inc | 6 713 | 307,5 k $ | 0,04 % |
| 372 | Kraft Heinz Co/The | 13 645 | 306,9 k $ | 0,04 % |
| 373 | Expeditors International of Washington Inc | 2 142 | 306,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | NetApp Inc | 2 992 | 306,4 k $ | 0,03 % |
| 375 | Charter Communications, Inc. | 1 414 | 305,3 k $ | 0,03 % |
| 376 | NVR Inc | 46 | 303,1 k $ | 0,03 % |
| 377 | Evergy Inc | 3 668 | 300,5 k $ | 0,03 % |
| 378 | Southwest Airlines Co | 7 904 | 297 k $ | 0,03 % |
| 379 | Alliant Energy Corp | 4 087 | 293,3 k $ | 0,03 % |
| 380 | Equity Residential | 4 927 | 291,4 k $ | 0,03 % |
| 381 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 002 | 290,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | LyondellBasell Industries NV | 3 595 | 289,6 k $ | 0,03 % |
| 383 | Principal Financial Group Inc | 3 208 | 289,1 k $ | 0,03 % |
| 384 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 775 | 288,4 k $ | 0,03 % |
| 385 | Tyson Foods Inc | 4 485 | 287,4 k $ | 0,03 % |
| 386 | International Paper Co | 8 032 | 286,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | Loews Corp | 2 686 | 286,7 k $ | 0,03 % |
| 388 | SBA Communications Corp | 1 660 | 285,7 k $ | 0,03 % |
| 389 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 964 | 284,5 k $ | 0,03 % |
| 390 | American Water Works Co Inc | 2 083 | 283,5 k $ | 0,03 % |
| 391 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 127 | 282,5 k $ | 0,03 % |
| 392 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 118 | 281,9 k $ | 0,03 % |
| 393 | Packaging Corp of America | 1 324 | 281 k $ | 0,03 % |
| 394 | Bunge Global SA | 2 202 | 280,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | Weyerhaeuser Co | 11 355 | 277,4 k $ | 0,03 % |
| 396 | PTC Inc | 1 928 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 397 | CoStar Group Inc | 6 766 | 272,9 k $ | 0,03 % |
| 398 | F5 Inc | 938 | 271,4 k $ | 0,03 % |
| 399 | Akamai Technologies Inc | 2 332 | 267,8 k $ | 0,03 % |
| 400 | Snap-on Inc | 736 | 267,3 k $ | 0,03 % |