Portfolio von Penn Series Small Cap Growth Fund
Penn Series Funds Inc ·127 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 87,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,9 %
- Technologie 2,5 %
- Industrie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Versorger 1,2 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,5 %
- IL 3,5 %
- CA 3,2 %
- GB 2,8 %
- DK 1,1 %
- KY 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 112 | 77,7 Mio. $ | 88,54 % |
| 2 | IL | 4 | 3,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | CA | 5 | 2,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | GB | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | DK | 1 | 967.299,2 $ | 1,10 % |
| 6 | KY | 1 | 293.963,1 $ | 0,33 % |
| 7 | CH | 1 | 275.766,1 $ | 0,31 % |
| 8 | VG | 1 | 253.258,6 $ | 0,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaukos Corp | 18.395 | 2 Mio. $ | 2,26 % |
| 2 | Rentokil Initial PLC | 52.781 | 1,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | SS&C Technologies Holdings Inc | 24.245 | 1,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Tower Semiconductor Ltd | 8.884 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | Magnolia Oil & Gas Corp | 48.107 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | Globus Medical Inc | 17.581 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Casey's General Stores Inc | 1.991 | 1,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | OSI Systems Inc | 5.358 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.047 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Bridgebio Pharma Inc | 18.590 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Legence Corp | 23.799 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Stride Inc | 15.188 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Praxis Precision Medicines Inc | 4.104 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Bel Fuse Inc | 6.673 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 4.367 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Sterling Infrastructure Inc | 3.205 | 1,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | SPX Technologies Inc | 6.442 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Crown Holdings Inc | 12.786 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 13.851 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Cboe Global Markets Inc | 4.339 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | CECO Environmental Corp | 19.803 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Sensient Technologies Corp | 12.828 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Descartes Systems Group Inc/The | 15.075 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | NRG Energy Inc | 7.388 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Saia Inc | 3.010 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Gildan Activewear Inc | 18.584 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.494 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Lantheus Holdings Inc | 13.007 | 986.581 $ | 1,13 % |
| 29 | Aramark | 24.210 | 981.473,4 $ | 1,12 % |
| 30 | Ascendis Pharma A/S | 4.229 | 967.299,2 $ | 1,10 % |
| 31 | Core & Main Inc | 19.480 | 962.312 $ | 1,10 % |
| 32 | CACI International Inc | 1.761 | 957.755,1 $ | 1,09 % |
| 33 | Clean Harbors Inc | 3.260 | 934.739,8 $ | 1,07 % |
| 34 | AST SpaceMobile Inc | 11.085 | 918.614 $ | 1,05 % |
| 35 | Revolution Medicines Inc | 9.346 | 908.898,5 $ | 1,04 % |
| 36 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 19.888 | 891.777,9 $ | 1,02 % |
| 37 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.929 | 872.513 $ | 1,00 % |
| 38 | Enpro Inc | 3.480 | 872.262 $ | 1,00 % |
| 39 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.300 | 861.144 $ | 0,98 % |
| 40 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8.897 | 835.161,4 $ | 0,95 % |
| 41 | ICU Medical Inc | 6.439 | 831.596,9 $ | 0,95 % |
| 42 | Modine Manufacturing Co | 3.824 | 828.699 $ | 0,95 % |
| 43 | ITT Inc | 4.306 | 820.422,2 $ | 0,94 % |
| 44 | PDF Solutions Inc | 24.634 | 805.778,1 $ | 0,92 % |
| 45 | Lamar Advertising Co | 6.358 | 805.304,3 $ | 0,92 % |
| 46 | ON Semiconductor Corp | 12.883 | 797.715,4 $ | 0,91 % |
| 47 | Mirion Technologies Inc | 42.034 | 781.412,1 $ | 0,89 % |
| 48 | Gates Industrial Corp PLC | 34.245 | 774.279,5 $ | 0,88 % |
| 49 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.420 | 743.327,4 $ | 0,85 % |
| 50 | Novanta Inc | 6.187 | 730.746,6 $ | 0,83 % |
| 51 | PTC Therapeutics Inc | 10.268 | 699.558,8 $ | 0,80 % |
| 52 | Euronet Worldwide Inc | 10.495 | 696.553,2 $ | 0,80 % |
| 53 | WEX Inc | 4.169 | 638.023,8 $ | 0,73 % |
| 54 | Nova Ltd | 1.460 | 634.048,8 $ | 0,72 % |
| 55 | Premium Brands Holdings Corp | 10.724 | 633.140,8 $ | 0,72 % |
| 56 | Shift4 Payments Inc | 14.436 | 631.286,3 $ | 0,72 % |
| 57 | California Resources Corp | 8.955 | 619.865,1 $ | 0,71 % |
| 58 | Paylocity Holding Corp | 5.732 | 619.285,3 $ | 0,71 % |
| 59 | Dynatrace Inc | 16.695 | 617.381,1 $ | 0,71 % |
| 60 | Vaxcyte Inc | 10.315 | 599.404,7 $ | 0,68 % |
| 61 | UL Solutions Inc | 6.912 | 592.427,5 $ | 0,68 % |
| 62 | Waystar Holding Corp | 24.155 | 582.377,1 $ | 0,67 % |
| 63 | ATS Corp | 20.531 | 578.693,5 $ | 0,66 % |
| 64 | Atlanta Braves Holdings Inc | 13.520 | 577.304 $ | 0,66 % |
| 65 | Carlisle Cos Inc | 1.695 | 565.485,9 $ | 0,65 % |
| 66 | Global-e Online Ltd | 18.263 | 563.413,6 $ | 0,64 % |
| 67 | Entegris Inc | 4.735 | 555.131,4 $ | 0,63 % |
| 68 | CSW Industrials Inc | 2.127 | 554.253,7 $ | 0,63 % |
| 69 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 13.936 | 553.537,9 $ | 0,63 % |
| 70 | Ziff Davis Inc | 13.146 | 551.606,2 $ | 0,63 % |
| 71 | HealthEquity Inc | 6.580 | 549.890,6 $ | 0,63 % |
| 72 | StandardAero Inc | 21.243 | 548.706,7 $ | 0,63 % |
| 73 | Loar Holdings Inc | 9.550 | 547.119,5 $ | 0,62 % |
| 74 | HeartFlow Inc | 21.969 | 534.505,8 $ | 0,61 % |
| 75 | Ideaya Biosciences Inc | 15.925 | 530.621 $ | 0,61 % |
| 76 | Bancorp Inc/The | 9.352 | 502.483 $ | 0,57 % |
| 77 | Perimeter Solutions Inc | 20.513 | 500.927,5 $ | 0,57 % |
| 78 | Alkami Technology Inc | 31.419 | 492.335,7 $ | 0,56 % |
| 79 | Consensus Cloud Solutions Inc | 20.338 | 482.824,1 $ | 0,55 % |
| 80 | Jack Henry & Associates Inc | 2.966 | 468.746,6 $ | 0,54 % |
| 81 | Arlo Technologies Inc | 31.921 | 454.235,8 $ | 0,52 % |
| 82 | RLI Corp | 7.938 | 452.783,5 $ | 0,52 % |
| 83 | Forgent Power Solutions Inc | 15.326 | 448.592 $ | 0,51 % |
| 84 | Napco Security Technologies Inc | 11.349 | 447.037,1 $ | 0,51 % |
| 85 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 5.425 | 445.555,3 $ | 0,51 % |
| 86 | Montrose Environmental Group Inc | 20.271 | 443.732,2 $ | 0,51 % |
| 87 | Blackbaud Inc | 11.412 | 440.617,3 $ | 0,50 % |
| 88 | Insmed Inc | 2.691 | 440.032,3 $ | 0,50 % |
| 89 | Nuvalent Inc | 4.284 | 438.895,8 $ | 0,50 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 9.763 | 433.281,9 $ | 0,49 % |
| 91 | Hamilton Lane Inc | 4.312 | 428.612,8 $ | 0,49 % |
| 92 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7.363 | 428.158,5 $ | 0,49 % |
| 93 | Asure Software Inc | 48.306 | 415.431,6 $ | 0,47 % |
| 94 | Itron Inc | 4.626 | 414.628,4 $ | 0,47 % |
| 95 | Palomar Holdings Inc | 3.356 | 401.042 $ | 0,46 % |
| 96 | Colliers International Group Inc | 3.739 | 399.661,7 $ | 0,46 % |
| 97 | STERIS PLC | 1.750 | 386.977,5 $ | 0,44 % |
| 98 | Travere Therapeutics Inc | 12.769 | 379.367 $ | 0,43 % |
| 99 | Goosehead Insurance Inc | 8.857 | 377.839,6 $ | 0,43 % |
| 100 | Cogent Biosciences Inc | 9.790 | 376.817,1 $ | 0,43 % |