Portefeuille de Penn Series Small Cap Growth Fund
Penn Series Funds Inc ·127 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 87,6 M $ · Dix premières lignes : 17.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 2,9 %
- Technologie 2,5 %
- Industrie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Services publics 1,2 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,5 %
- IL 3,5 %
- CA 3,2 %
- GB 2,8 %
- DK 1,1 %
- KY 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 112 | 77,7 M $ | 88,54 % |
| 2 | IL | 4 | 3,1 M $ | 3,50 % |
| 3 | CA | 5 | 2,8 M $ | 3,16 % |
| 4 | GB | 2 | 2,4 M $ | 2,77 % |
| 5 | DK | 1 | 967,3 k $ | 1,10 % |
| 6 | KY | 1 | 294 k $ | 0,33 % |
| 7 | CH | 1 | 275,8 k $ | 0,31 % |
| 8 | VG | 1 | 253,3 k $ | 0,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaukos Corp | 18 395 | 2 M $ | 2,26 % |
| 2 | Rentokil Initial PLC | 52 781 | 1,7 M $ | 1,90 % |
| 3 | SS&C Technologies Holdings Inc | 24 245 | 1,6 M $ | 1,87 % |
| 4 | Tower Semiconductor Ltd | 8 884 | 1,6 M $ | 1,78 % |
| 5 | Magnolia Oil & Gas Corp | 48 107 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 6 | Globus Medical Inc | 17 581 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 7 | Casey's General Stores Inc | 1 991 | 1,4 M $ | 1,66 % |
| 8 | OSI Systems Inc | 5 358 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 9 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 047 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | Bridgebio Pharma Inc | 18 590 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| 11 | Legence Corp | 23 799 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 12 | Stride Inc | 15 188 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 13 | Praxis Precision Medicines Inc | 4 104 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 14 | Bel Fuse Inc | 6 673 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 4 367 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| 16 | Sterling Infrastructure Inc | 3 205 | 1,3 M $ | 1,49 % |
| 17 | SPX Technologies Inc | 6 442 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| 18 | Crown Holdings Inc | 12 786 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 19 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 13 851 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 20 | Cboe Global Markets Inc | 4 339 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 21 | CECO Environmental Corp | 19 803 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 22 | Sensient Technologies Corp | 12 828 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 23 | Descartes Systems Group Inc/The | 15 075 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 24 | NRG Energy Inc | 7 388 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 25 | Saia Inc | 3 010 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 26 | Gildan Activewear Inc | 18 584 | 1 M $ | 1,18 % |
| 27 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 494 | 1 M $ | 1,14 % |
| 28 | Lantheus Holdings Inc | 13 007 | 986,6 k $ | 1,13 % |
| 29 | Aramark | 24 210 | 981,5 k $ | 1,12 % |
| 30 | Ascendis Pharma A/S | 4 229 | 967,3 k $ | 1,10 % |
| 31 | Core & Main Inc | 19 480 | 962,3 k $ | 1,10 % |
| 32 | CACI International Inc | 1 761 | 957,8 k $ | 1,09 % |
| 33 | Clean Harbors Inc | 3 260 | 934,7 k $ | 1,07 % |
| 34 | AST SpaceMobile Inc | 11 085 | 918,6 k $ | 1,05 % |
| 35 | Revolution Medicines Inc | 9 346 | 908,9 k $ | 1,04 % |
| 36 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 19 888 | 891,8 k $ | 1,02 % |
| 37 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 929 | 872,5 k $ | 1,00 % |
| 38 | Enpro Inc | 3 480 | 872,3 k $ | 1,00 % |
| 39 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 300 | 861,1 k $ | 0,98 % |
| 40 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8 897 | 835,2 k $ | 0,95 % |
| 41 | ICU Medical Inc | 6 439 | 831,6 k $ | 0,95 % |
| 42 | Modine Manufacturing Co | 3 824 | 828,7 k $ | 0,95 % |
| 43 | ITT Inc | 4 306 | 820,4 k $ | 0,94 % |
| 44 | PDF Solutions Inc | 24 634 | 805,8 k $ | 0,92 % |
| 45 | Lamar Advertising Co | 6 358 | 805,3 k $ | 0,92 % |
| 46 | ON Semiconductor Corp | 12 883 | 797,7 k $ | 0,91 % |
| 47 | Mirion Technologies Inc | 42 034 | 781,4 k $ | 0,89 % |
| 48 | Gates Industrial Corp PLC | 34 245 | 774,3 k $ | 0,88 % |
| 49 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 420 | 743,3 k $ | 0,85 % |
| 50 | Novanta Inc | 6 187 | 730,7 k $ | 0,83 % |
| 51 | PTC Therapeutics Inc | 10 268 | 699,6 k $ | 0,80 % |
| 52 | Euronet Worldwide Inc | 10 495 | 696,6 k $ | 0,80 % |
| 53 | WEX Inc | 4 169 | 638 k $ | 0,73 % |
| 54 | Nova Ltd | 1 460 | 634 k $ | 0,72 % |
| 55 | Premium Brands Holdings Corp | 10 724 | 633,1 k $ | 0,72 % |
| 56 | Shift4 Payments Inc | 14 436 | 631,3 k $ | 0,72 % |
| 57 | California Resources Corp | 8 955 | 619,9 k $ | 0,71 % |
| 58 | Paylocity Holding Corp | 5 732 | 619,3 k $ | 0,71 % |
| 59 | Dynatrace Inc | 16 695 | 617,4 k $ | 0,71 % |
| 60 | Vaxcyte Inc | 10 315 | 599,4 k $ | 0,68 % |
| 61 | UL Solutions Inc | 6 912 | 592,4 k $ | 0,68 % |
| 62 | Waystar Holding Corp | 24 155 | 582,4 k $ | 0,67 % |
| 63 | ATS Corp | 20 531 | 578,7 k $ | 0,66 % |
| 64 | Atlanta Braves Holdings Inc | 13 520 | 577,3 k $ | 0,66 % |
| 65 | Carlisle Cos Inc | 1 695 | 565,5 k $ | 0,65 % |
| 66 | Global-e Online Ltd | 18 263 | 563,4 k $ | 0,64 % |
| 67 | Entegris Inc | 4 735 | 555,1 k $ | 0,63 % |
| 68 | CSW Industrials Inc | 2 127 | 554,3 k $ | 0,63 % |
| 69 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 13 936 | 553,5 k $ | 0,63 % |
| 70 | Ziff Davis Inc | 13 146 | 551,6 k $ | 0,63 % |
| 71 | HealthEquity Inc | 6 580 | 549,9 k $ | 0,63 % |
| 72 | StandardAero Inc | 21 243 | 548,7 k $ | 0,63 % |
| 73 | Loar Holdings Inc | 9 550 | 547,1 k $ | 0,62 % |
| 74 | HeartFlow Inc | 21 969 | 534,5 k $ | 0,61 % |
| 75 | Ideaya Biosciences Inc | 15 925 | 530,6 k $ | 0,61 % |
| 76 | Bancorp Inc/The | 9 352 | 502,5 k $ | 0,57 % |
| 77 | Perimeter Solutions Inc | 20 513 | 500,9 k $ | 0,57 % |
| 78 | Alkami Technology Inc | 31 419 | 492,3 k $ | 0,56 % |
| 79 | Consensus Cloud Solutions Inc | 20 338 | 482,8 k $ | 0,55 % |
| 80 | Jack Henry & Associates Inc | 2 966 | 468,7 k $ | 0,54 % |
| 81 | Arlo Technologies Inc | 31 921 | 454,2 k $ | 0,52 % |
| 82 | RLI Corp | 7 938 | 452,8 k $ | 0,52 % |
| 83 | Forgent Power Solutions Inc | 15 326 | 448,6 k $ | 0,51 % |
| 84 | Napco Security Technologies Inc | 11 349 | 447 k $ | 0,51 % |
| 85 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 5 425 | 445,6 k $ | 0,51 % |
| 86 | Montrose Environmental Group Inc | 20 271 | 443,7 k $ | 0,51 % |
| 87 | Blackbaud Inc | 11 412 | 440,6 k $ | 0,50 % |
| 88 | Insmed Inc | 2 691 | 440 k $ | 0,50 % |
| 89 | Nuvalent Inc | 4 284 | 438,9 k $ | 0,50 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 9 763 | 433,3 k $ | 0,49 % |
| 91 | Hamilton Lane Inc | 4 312 | 428,6 k $ | 0,49 % |
| 92 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7 363 | 428,2 k $ | 0,49 % |
| 93 | Asure Software Inc | 48 306 | 415,4 k $ | 0,47 % |
| 94 | Itron Inc | 4 626 | 414,6 k $ | 0,47 % |
| 95 | Palomar Holdings Inc | 3 356 | 401 k $ | 0,46 % |
| 96 | Colliers International Group Inc | 3 739 | 399,7 k $ | 0,46 % |
| 97 | STERIS PLC | 1 750 | 387 k $ | 0,44 % |
| 98 | Travere Therapeutics Inc | 12 769 | 379,4 k $ | 0,43 % |
| 99 | Goosehead Insurance Inc | 8 857 | 377,8 k $ | 0,43 % |
| 100 | Cogent Biosciences Inc | 9 790 | 376,8 k $ | 0,43 % |