Portfolio von SIIT SMALL CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·577 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Gesundheit 0,5 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- CA 1,5 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- IE 0,8 %
- IL 0,8 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- MC 0,4 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 539 | 169,1 Mio. $ | 91,03 % |
| 2 | CA | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | KY | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | BM | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | IE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | IL | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | PA | 1 | 776.415,6 $ | 0,42 % |
| 9 | PR | 2 | 704.351 $ | 0,38 % |
| 10 | MC | 1 | 692.145,6 $ | 0,37 % |
| 11 | VG | 1 | 519.036 $ | 0,28 % |
| 12 | ZA | 1 | 452.961,5 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Postal Realty Trust Inc | 21.883 | 453.634,6 $ | 0,24 % |
| 102 | Caledonia Mining Corp PLC | 14.271 | 452.961,5 $ | 0,24 % |
| 103 | OFG Bancorp | 11.300 | 452.904 $ | 0,24 % |
| 104 | Nutex Health Inc | 4.100 | 452.886 $ | 0,24 % |
| 105 | Tactile Systems Technology Inc | 15.330 | 449.015,7 $ | 0,24 % |
| 106 | PriceSmart Inc | 2.899 | 448.243,4 $ | 0,24 % |
| 107 | G-III Apparel Group Ltd | 14.600 | 446.614 $ | 0,24 % |
| 108 | Heritage Insurance Holdings Inc | 15.978 | 445.306,9 $ | 0,23 % |
| 109 | Kimball Electronics Inc | 17.676 | 441.723,2 $ | 0,23 % |
| 110 | Consolidated Water Co Ltd | 11.621 | 439.854,9 $ | 0,23 % |
| 111 | Camden National Corp | 9.523 | 439.581,7 $ | 0,23 % |
| 112 | Insmed Inc | 2.935 | 438.283,6 $ | 0,23 % |
| 113 | Tutor Perini Corp | 5.814 | 438.201,2 $ | 0,23 % |
| 114 | World Kinect Corp | 17.500 | 436.625 $ | 0,23 % |
| 115 | Energy Services of America Corp | 27.910 | 435.954,2 $ | 0,23 % |
| 116 | Contango Silver & Gold Inc | 14.491 | 435.744,4 $ | 0,23 % |
| 117 | RingCentral Inc | 11.900 | 433.755 $ | 0,23 % |
| 118 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 58.910 | 433.577,6 $ | 0,23 % |
| 119 | Associated Banc-Corp | 16.400 | 433.124 $ | 0,23 % |
| 120 | NVE Corp | 6.260 | 430.938,4 $ | 0,23 % |
| 121 | RadNet Inc | 6.155 | 429.680,6 $ | 0,23 % |
| 122 | Ranger Energy Services Inc | 24.540 | 427.486,8 $ | 0,23 % |
| 123 | Atkore Inc | 6.600 | 427.086 $ | 0,23 % |
| 124 | AAON Inc | 4.174 | 422.408,8 $ | 0,22 % |
| 125 | Vox Royalty Corp | 64.932 | 417.512,8 $ | 0,22 % |
| 126 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 51.483 | 416.497,5 $ | 0,22 % |
| 127 | EPR Properties | 7.000 | 415.870 $ | 0,22 % |
| 128 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.900 | 414.897 $ | 0,22 % |
| 129 | Qorvo Inc | 5.000 | 414.500 $ | 0,22 % |
| 130 | MiMedx Group Inc | 84.010 | 410.808,9 $ | 0,22 % |
| 131 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 43.880 | 410.278 $ | 0,22 % |
| 132 | Hexcel Corp | 4.418 | 409.504,4 $ | 0,22 % |
| 133 | CorMedix Inc | 57.290 | 408.477,7 $ | 0,22 % |
| 134 | Zumiez Inc | 15.540 | 407.458,8 $ | 0,21 % |
| 135 | New York Times Co/The | 5.098 | 406.769,4 $ | 0,21 % |
| 136 | Theravance Biopharma Inc | 22.250 | 406.062,5 $ | 0,21 % |
| 137 | Tredegar Corp | 44.228 | 406.013 $ | 0,21 % |
| 138 | Innodata Inc | 9.180 | 405.480,6 $ | 0,21 % |
| 139 | DT Midstream Inc | 2.919 | 405.274 $ | 0,21 % |
| 140 | Alerus Financial Corp | 16.968 | 404.517,1 $ | 0,21 % |
| 141 | PVH Corp | 5.883 | 403.573,8 $ | 0,21 % |
| 142 | Western Union Co/The | 41.900 | 403.497 $ | 0,21 % |
| 143 | US Gold Corp | 18.500 | 401.450 $ | 0,21 % |
| 144 | LeMaitre Vascular Inc | 3.708 | 401.131,4 $ | 0,21 % |
| 145 | ThredUp Inc | 81.930 | 399.818,4 $ | 0,21 % |
| 146 | Independent Bank Corp/MI | 11.500 | 399.625 $ | 0,21 % |
| 147 | Applied Digital Corp | 14.640 | 399.232,8 $ | 0,21 % |
| 148 | Nordson Corp | 1.359 | 398.785 $ | 0,21 % |
| 149 | nVent Electric PLC | 3.368 | 398.636,5 $ | 0,21 % |
| 150 | Mid Penn Bancorp Inc | 12.390 | 398.586,3 $ | 0,21 % |
| 151 | Affiliated Managers Group Inc | 1.300 | 398.034 $ | 0,21 % |
| 152 | Miami International Holdings Inc | 9.330 | 397.458 $ | 0,21 % |
| 153 | Hallador Energy Co | 21.539 | 391.579 $ | 0,21 % |
| 154 | La-Z-Boy Inc | 10.900 | 389.348 $ | 0,21 % |
| 155 | Koppers Holdings Inc | 10.300 | 389.340 $ | 0,21 % |
| 156 | Ingredion Inc | 3.300 | 387.618 $ | 0,20 % |
| 157 | Cognex Corp | 7.120 | 387.328 $ | 0,20 % |
| 158 | Encompass Health Corp | 3.584 | 386.641,9 $ | 0,20 % |
| 159 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 13.500 | 385.290 $ | 0,20 % |
| 160 | HBT Financial Inc | 14.288 | 385.204,5 $ | 0,20 % |
| 161 | Fresh Del Monte Produce Inc | 8.900 | 382.077 $ | 0,20 % |
| 162 | CareTrust REIT Inc | 9.402 | 381.909,2 $ | 0,20 % |
| 163 | Northrim BanCorp Inc | 16.160 | 379.598,4 $ | 0,20 % |
| 164 | Quest Diagnostics Inc | 1.789 | 379.107 $ | 0,20 % |
| 165 | Bank of Marin Bancorp | 15.172 | 377.631,1 $ | 0,20 % |
| 166 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5.411 | 377.254,9 $ | 0,20 % |
| 167 | HF Sinclair Corp | 7.500 | 375.075 $ | 0,20 % |
| 168 | Brink's Co/The | 3.200 | 373.664 $ | 0,20 % |
| 169 | Greenbrier Cos Inc/The | 6.600 | 372.372 $ | 0,20 % |
| 170 | STERIS PLC | 1.469 | 370.702,2 $ | 0,20 % |
| 171 | Match Group Inc | 11.700 | 369.720 $ | 0,20 % |
| 172 | SmartFinancial Inc | 9.404 | 368.730,8 $ | 0,19 % |
| 173 | Chord Energy Corp | 3.400 | 368.458 $ | 0,19 % |
| 174 | Bank OZK | 7.900 | 367.824 $ | 0,19 % |
| 175 | Wingstop Inc | 1.401 | 363.573,5 $ | 0,19 % |
| 176 | Dime Community Bancshares Inc | 11.170 | 361.349,5 $ | 0,19 % |
| 177 | Quanex Building Products Corp | 17.600 | 361.328 $ | 0,19 % |
| 178 | Dropbox Inc | 14.400 | 359.856 $ | 0,19 % |
| 179 | Village Super Market Inc | 9.190 | 359.788,5 $ | 0,19 % |
| 180 | Midland States Bancorp Inc | 16.156 | 357.532,3 $ | 0,19 % |
| 181 | Reliance Inc | 1.129 | 356.357,6 $ | 0,19 % |
| 182 | CuriosityStream Inc | 105.418 | 356.312,8 $ | 0,19 % |
| 183 | Mercantile Bank Corp | 6.843 | 353.509,4 $ | 0,19 % |
| 184 | Energizer Holdings Inc | 16.300 | 351.917 $ | 0,19 % |
| 185 | Carlisle Cos Inc | 890 | 351.345,3 $ | 0,19 % |
| 186 | AerSale Corp | 44.922 | 350.391,6 $ | 0,18 % |
| 187 | Northwest Natural Holding Co | 6.600 | 350.064 $ | 0,18 % |
| 188 | Niagen Bioscience Inc | 69.224 | 349.581,2 $ | 0,18 % |
| 189 | Brunswick Corp/DE | 4.368 | 347.780,2 $ | 0,18 % |
| 190 | Federated Hermes Inc | 6.200 | 347.262 $ | 0,18 % |
| 191 | IBEX Holdings Ltd | 12.012 | 347.146,8 $ | 0,18 % |
| 192 | AZZ Inc | 2.539 | 345.253,2 $ | 0,18 % |
| 193 | Napco Security Technologies Inc | 7.392 | 344.541,1 $ | 0,18 % |
| 194 | OppFi Inc | 37.187 | 341.376,7 $ | 0,18 % |
| 195 | Terreno Realty Corp | 5.098 | 336.773,9 $ | 0,18 % |
| 196 | Landstar System Inc | 2.057 | 335.188,2 $ | 0,18 % |
| 197 | Chesapeake Utilities Corp | 2.465 | 335.166,1 $ | 0,18 % |
| 198 | Home BancShares Inc/AR | 12.200 | 335.012 $ | 0,18 % |
| 199 | Royal Gold Inc | 1.111 | 333.066,7 $ | 0,18 % |
| 200 | BigBear.ai Holdings Inc | 84.060 | 332.877,6 $ | 0,18 % |