Portfolio von SIIT SMALL CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·577 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Gesundheit 0,5 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- CA 1,5 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- IE 0,8 %
- IL 0,8 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- MC 0,4 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 539 | 169,1 Mio. $ | 91,03 % |
| 2 | CA | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | KY | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | BM | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | IE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | IL | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | PA | 1 | 776.415,6 $ | 0,42 % |
| 9 | PR | 2 | 704.351 $ | 0,38 % |
| 10 | MC | 1 | 692.145,6 $ | 0,37 % |
| 11 | VG | 1 | 519.036 $ | 0,28 % |
| 12 | ZA | 1 | 452.961,5 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Universal Display Corp | 3.117 | 332.552,7 $ | 0,18 % |
| 202 | Brookfield Infrastructure Corp | 6.667 | 332.550 $ | 0,18 % |
| 203 | TransUnion | 4.218 | 331.323,9 $ | 0,17 % |
| 204 | Hancock Whitney Corp | 5.000 | 329.050 $ | 0,17 % |
| 205 | Avista Corp | 8.100 | 329.022 $ | 0,17 % |
| 206 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3.328 | 328.640 $ | 0,17 % |
| 207 | Standex International Corp | 1.252 | 328.024 $ | 0,17 % |
| 208 | NerdWallet Inc | 30.075 | 326.313,8 $ | 0,17 % |
| 209 | Organogenesis Holdings Inc | 101.490 | 325.782,9 $ | 0,17 % |
| 210 | Mattel Inc | 19.100 | 323.745 $ | 0,17 % |
| 211 | BK Technologies Corp | 3.700 | 322.233 $ | 0,17 % |
| 212 | Genpact Ltd | 8.100 | 321.732 $ | 0,17 % |
| 213 | CTO Realty Growth Inc | 16.507 | 321.556,4 $ | 0,17 % |
| 214 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.579 | 321.531,8 $ | 0,17 % |
| 215 | Power Integrations Inc | 6.707 | 321.399,4 $ | 0,17 % |
| 216 | Charles River Laboratories International Inc | 1.800 | 321.282 $ | 0,17 % |
| 217 | Fulton Financial Corp | 15.700 | 321.065 $ | 0,17 % |
| 218 | Mueller Industries Inc | 2.700 | 318.492 $ | 0,17 % |
| 219 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.830 | 317.724,1 $ | 0,17 % |
| 220 | Visteon Corp | 3.300 | 315.711 $ | 0,17 % |
| 221 | Rithm Capital Corp | 31.400 | 315.570 $ | 0,17 % |
| 222 | Dave Inc | 1.620 | 313.097,4 $ | 0,17 % |
| 223 | GFL Environmental Inc | 7.047 | 311.406,9 $ | 0,16 % |
| 224 | Capitol Federal Financial Inc | 43.350 | 311.253 $ | 0,16 % |
| 225 | DiamondRock Hospitality Co | 30.900 | 310.236 $ | 0,16 % |
| 226 | FirstService Corp | 1.968 | 310.097,8 $ | 0,16 % |
| 227 | Jack Henry & Associates Inc | 1.899 | 308.511,5 $ | 0,16 % |
| 228 | Orion Group Holdings Inc | 22.391 | 307.428,4 $ | 0,16 % |
| 229 | Costamare Inc | 17.440 | 306.420,8 $ | 0,16 % |
| 230 | Prosperity Bancshares Inc | 4.348 | 305.968,8 $ | 0,16 % |
| 231 | Deluxe Corp | 11.000 | 305.250 $ | 0,16 % |
| 232 | CSG Systems International Inc | 3.800 | 303.620 $ | 0,16 % |
| 233 | Lifezone Metals Ltd | 65.264 | 303.477,6 $ | 0,16 % |
| 234 | Bentley Systems Inc | 8.296 | 303.218,8 $ | 0,16 % |
| 235 | US Physical Therapy Inc | 3.648 | 302.638,1 $ | 0,16 % |
| 236 | Consensus Cloud Solutions Inc | 10.000 | 300.800 $ | 0,16 % |
| 237 | Peabody Energy Corp | 9.500 | 299.630 $ | 0,16 % |
| 238 | Vontier Corp | 7.300 | 298.716 $ | 0,16 % |
| 239 | Herbalife Ltd | 15.300 | 298.656 $ | 0,16 % |
| 240 | Northeast Community Bancorp Inc | 12.300 | 297.660 $ | 0,16 % |
| 241 | Third Coast Bancshares Inc | 7.510 | 297.471,1 $ | 0,16 % |
| 242 | AnaptysBio Inc | 5.401 | 297.325,1 $ | 0,16 % |
| 243 | UniFirst Corp/MA | 1.262 | 296.342,8 $ | 0,16 % |
| 244 | Graham Corp | 3.647 | 296.209,3 $ | 0,16 % |
| 245 | Upbound Group Inc | 13.800 | 296.010 $ | 0,16 % |
| 246 | Regional Management Corp | 9.300 | 295.926 $ | 0,16 % |
| 247 | FrontView REIT Inc | 17.643 | 292.344,5 $ | 0,15 % |
| 248 | International Money Express Inc | 18.400 | 290.352 $ | 0,15 % |
| 249 | Quad/Graphics Inc | 42.000 | 290.220 $ | 0,15 % |
| 250 | First Business Financial Services Inc | 5.300 | 289.645 $ | 0,15 % |
| 251 | BCB Bancorp Inc | 36.145 | 289.160 $ | 0,15 % |
| 252 | Outfront Media Inc | 10.000 | 288.110,3 $ | 0,15 % |
| 253 | Hamilton Lane Inc | 2.733 | 286.801 $ | 0,15 % |
| 254 | Worthington Steel Inc | 6.880 | 285.932,8 $ | 0,15 % |
| 255 | Domino's Pizza Inc | 710 | 285.782,1 $ | 0,15 % |
| 256 | Patterson-UTI Energy Inc | 33.500 | 285.085 $ | 0,15 % |
| 257 | RLJ Lodging Trust | 35.200 | 282.304 $ | 0,15 % |
| 258 | Intrepid Potash Inc | 7.612 | 281.415,6 $ | 0,15 % |
| 259 | Crocs Inc | 3.100 | 281.201 $ | 0,15 % |
| 260 | GeneDx Holdings Corp | 3.518 | 280.419,8 $ | 0,15 % |
| 261 | KBR Inc | 6.617 | 279.435,9 $ | 0,15 % |
| 262 | Meritage Homes Corp | 3.700 | 279.054 $ | 0,15 % |
| 263 | Pacira BioSciences Inc | 12.700 | 278.257 $ | 0,15 % |
| 264 | Bank7 Corp | 6.836 | 278.088,5 $ | 0,15 % |
| 265 | Primerica Inc | 1.089 | 276.235,7 $ | 0,15 % |
| 266 | ServisFirst Bancshares Inc | 3.404 | 275.758 $ | 0,15 % |
| 267 | Chemed Corp | 670 | 274.706,7 $ | 0,14 % |
| 268 | American Integrity Insurance Group Inc | 13.446 | 273.760,6 $ | 0,14 % |
| 269 | Daktronics Inc | 10.520 | 271.205,6 $ | 0,14 % |
| 270 | Morningstar Inc | 1.479 | 270.864,1 $ | 0,14 % |
| 271 | Aviat Networks Inc | 10.800 | 270.432 $ | 0,14 % |
| 272 | Bowman Consulting Group Ltd | 8.041 | 269.695,1 $ | 0,14 % |
| 273 | Bridgewater Bancshares Inc | 14.703 | 268.770,8 $ | 0,14 % |
| 274 | American Eagle Outfitters Inc | 10.900 | 267.813 $ | 0,14 % |
| 275 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3.400 | 266.492 $ | 0,14 % |
| 276 | Kite Realty Group Trust | 10.200 | 265.710 $ | 0,14 % |
| 277 | BioAge Labs Inc | 11.910 | 265.235,7 $ | 0,14 % |
| 278 | CNB Financial Corp/PA | 9.460 | 264.974,6 $ | 0,14 % |
| 279 | Churchill Downs Inc | 2.859 | 262.827,9 $ | 0,14 % |
| 280 | Core Natural Resources Inc | 3.200 | 262.656 $ | 0,14 % |
| 281 | Emergent BioSolutions Inc | 32.190 | 262.348,5 $ | 0,14 % |
| 282 | IonQ Inc | 6.835 | 262.259 $ | 0,14 % |
| 283 | Ardagh Metal Packaging SA | 54.016 | 261.977,6 $ | 0,14 % |
| 284 | Cohen & Steers Inc | 3.908 | 261.328 $ | 0,14 % |
| 285 | ScanSource Inc | 7.100 | 261.138 $ | 0,14 % |
| 286 | Pitney Bowes Inc | 24.300 | 260.739 $ | 0,14 % |
| 287 | Group 1 Automotive Inc | 800 | 260.592 $ | 0,14 % |
| 288 | NioCorp Developments Ltd | 49.070 | 260.071 $ | 0,14 % |
| 289 | Organon & Co | 35.600 | 259.524 $ | 0,14 % |
| 290 | Excelerate Energy Inc | 6.426 | 258.646,5 $ | 0,14 % |
| 291 | Pediatrix Medical Group Inc | 13.000 | 258.050 $ | 0,14 % |
| 292 | Encore Energy Corp | 95.200 | 257.040 $ | 0,14 % |
| 293 | IMAX Corp | 5.980 | 256.123,4 $ | 0,14 % |
| 294 | First BanCorp/Puerto Rico | 11.900 | 251.447 $ | 0,13 % |
| 295 | TEGNA Inc | 12.000 | 251.400 $ | 0,13 % |
| 296 | NewMarket Corp | 400 | 250.404 $ | 0,13 % |
| 297 | SkyWest Inc | 2.400 | 249.792 $ | 0,13 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 11.100 | 249.639 $ | 0,13 % |
| 299 | Abeona Therapeutics Inc | 48.440 | 248.012,8 $ | 0,13 % |
| 300 | Arteris Inc | 14.580 | 247.714,2 $ | 0,13 % |