Portfolio von SIIT SMALL CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·577 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Gesundheit 0,5 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- CA 1,5 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- IE 0,8 %
- IL 0,8 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- MC 0,4 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 539 | 169,1 Mio. $ | 91,03 % |
| 2 | CA | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | KY | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | BM | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | IE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | IL | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | PA | 1 | 776.415,6 $ | 0,42 % |
| 9 | PR | 2 | 704.351 $ | 0,38 % |
| 10 | MC | 1 | 692.145,6 $ | 0,37 % |
| 11 | VG | 1 | 519.036 $ | 0,28 % |
| 12 | ZA | 1 | 452.961,5 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sanmina Corp | 1.100 | 170.786 $ | 0,09 % |
| 402 | Brookfield Business Corp | 4.905 | 168.977,3 $ | 0,09 % |
| 403 | Telos Corp | 41.570 | 167.111,4 $ | 0,09 % |
| 404 | El Pollo Loco Holdings Inc | 15.100 | 167.006 $ | 0,09 % |
| 405 | FB Financial Corp | 2.978 | 162.866,8 $ | 0,09 % |
| 406 | NeuroPace Inc | 11.035 | 160.890,3 $ | 0,08 % |
| 407 | Willdan Group Inc | 1.800 | 160.452 $ | 0,08 % |
| 408 | RealReal Inc/The | 13.040 | 159.870,4 $ | 0,08 % |
| 409 | Industrial Logistics Properties Trust | 27.100 | 158.806 $ | 0,08 % |
| 410 | Simply Good Foods Co/The | 9.300 | 158.658 $ | 0,08 % |
| 411 | United Fire Group Inc | 4.043 | 157.111 $ | 0,08 % |
| 412 | loanDepot Inc | 75.570 | 156.429,9 $ | 0,08 % |
| 413 | AutoNation Inc | 800 | 156.128 $ | 0,08 % |
| 414 | Apogee Enterprises Inc | 3.900 | 155.298 $ | 0,08 % |
| 415 | Janus International Group Inc | 22.200 | 154.512 $ | 0,08 % |
| 416 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 9.400 | 153.032 $ | 0,08 % |
| 417 | Liquidity Services Inc | 4.825 | 152.518,3 $ | 0,08 % |
| 418 | LendingTree Inc | 4.075 | 152.282,8 $ | 0,08 % |
| 419 | Uniti Group Inc | 20.718 | 151.655,8 $ | 0,08 % |
| 420 | AdvanSix Inc | 8.500 | 151.555 $ | 0,08 % |
| 421 | indie Semiconductor Inc | 41.080 | 150.352,8 $ | 0,08 % |
| 422 | Gladstone Commercial Corp | 12.000 | 149.880 $ | 0,08 % |
| 423 | DXC Technology Co | 11.800 | 148.562 $ | 0,08 % |
| 424 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.800 | 148.288 $ | 0,08 % |
| 425 | SIGA Technologies Inc | 22.888 | 148.085,4 $ | 0,08 % |
| 426 | Iovance Biotherapeutics Inc | 38.050 | 146.873 $ | 0,08 % |
| 427 | Hertz Global Holdings Inc | 32.000 | 145.280 $ | 0,08 % |
| 428 | Primis Financial Corp. | 10.950 | 144.649,5 $ | 0,08 % |
| 429 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 8.010 | 142.177,5 $ | 0,08 % |
| 430 | Septerna Inc | 4.830 | 140.166,6 $ | 0,07 % |
| 431 | ZoomInfo Technologies Inc | 22.500 | 139.725 $ | 0,07 % |
| 432 | Flotek Industries Inc | 9.075 | 139.301,3 $ | 0,07 % |
| 433 | Flexsteel Industries Inc | 2.698 | 138.866,1 $ | 0,07 % |
| 434 | SM Energy Co | 6.000 | 138.780 $ | 0,07 % |
| 435 | GigaCloud Technology Inc | 3.095 | 137.232,3 $ | 0,07 % |
| 436 | Covista Inc | 1.400 | 137.200 $ | 0,07 % |
| 437 | Lifeway Foods Inc | 6.166 | 136.638,6 $ | 0,07 % |
| 438 | Fulgent Genetics Inc | 8.880 | 136.130,4 $ | 0,07 % |
| 439 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 16.500 | 136.125 $ | 0,07 % |
| 440 | Five Star Bancorp | 3.492 | 135.943,6 $ | 0,07 % |
| 441 | Pagaya Technologies Ltd | 12.113 | 135.544,5 $ | 0,07 % |
| 442 | Chiron Real Estate Inc | 3.900 | 135.057 $ | 0,07 % |
| 443 | Anterix Inc | 3.640 | 134.352,4 $ | 0,07 % |
| 444 | Arlo Technologies Inc | 8.548 | 134.118,1 $ | 0,07 % |
| 445 | Kilroy Realty Corp | 4.400 | 131.208 $ | 0,07 % |
| 446 | Castle Biosciences Inc | 4.370 | 129.220,9 $ | 0,07 % |
| 447 | BETA TECHNOLOGIES INC | 6.870 | 129.156 $ | 0,07 % |
| 448 | H&R Block Inc | 4.200 | 128.604 $ | 0,07 % |
| 449 | EverQuote Inc | 8.099 | 127.964,2 $ | 0,07 % |
| 450 | Business First Bancshares Inc | 4.670 | 127.491 $ | 0,07 % |
| 451 | Genie Energy Ltd | 8.631 | 125.408,4 $ | 0,07 % |
| 452 | Great Southern Bancorp Inc | 2.038 | 125.398,1 $ | 0,07 % |
| 453 | Commerce.com Inc | 45.065 | 125.280,7 $ | 0,07 % |
| 454 | MidCap Financial Investment Corp | 12.600 | 121.968 $ | 0,06 % |
| 455 | BWX Technologies Inc | 590 | 121.528,2 $ | 0,06 % |
| 456 | Stitch Fix Inc | 36.480 | 121.478,4 $ | 0,06 % |
| 457 | Annexon Inc | 21.650 | 121.240 $ | 0,06 % |
| 458 | UroGen Pharma Ltd | 5.401 | 117.201,7 $ | 0,06 % |
| 459 | California BanCorp | 6.384 | 116.891 $ | 0,06 % |
| 460 | Norwood Financial Corp | 4.010 | 116.530,6 $ | 0,06 % |
| 461 | Oportun Financial Corp | 22.190 | 114.944,2 $ | 0,06 % |
| 462 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 4.490 | 113.731,7 $ | 0,06 % |
| 463 | Pegasystems Inc | 2.592 | 113.348,2 $ | 0,06 % |
| 464 | Kopin Corp | 50.920 | 112.533,2 $ | 0,06 % |
| 465 | Terawulf Inc | 6.910 | 112.080,2 $ | 0,06 % |
| 466 | PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 22.500 | 112.050 $ | 0,06 % |
| 467 | Bel Fuse Inc | 528 | 111.909,6 $ | 0,06 % |
| 468 | Corsair Gaming Inc | 19.767 | 108.520,8 $ | 0,06 % |
| 469 | WM Technology Inc | 162.237 | 108.455,4 $ | 0,06 % |
| 470 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 8.490 | 106.634,4 $ | 0,06 % |
| 471 | Red River Bancshares Inc | 1.193 | 105.819,1 $ | 0,06 % |
| 472 | Donegal Group Inc | 5.945 | 104.750,9 $ | 0,06 % |
| 473 | Ramaco Resources Inc | 6.900 | 104.466 $ | 0,06 % |
| 474 | Allient Inc | 1.585 | 104.356,4 $ | 0,06 % |
| 475 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 10.710 | 103.458,6 $ | 0,05 % |
| 476 | Global Industrial Co | 3.136 | 103.425,3 $ | 0,05 % |
| 477 | Holley Inc | 25.016 | 102.065,3 $ | 0,05 % |
| 478 | Kelly Services Inc | 10.500 | 101.955 $ | 0,05 % |
| 479 | LENZ Therapeutics Inc | 7.550 | 101.849,5 $ | 0,05 % |
| 480 | Dine Brands Global Inc | 3.200 | 99.072 $ | 0,05 % |
| 481 | Butterfly Network Inc | 25.710 | 97.440,9 $ | 0,05 % |
| 482 | Luxfer Holdings PLC | 7.552 | 97.194,2 $ | 0,05 % |
| 483 | Kearny Financial Corp/MD | 12.180 | 93.177 $ | 0,05 % |
| 484 | Replimune Group Inc | 12.109 | 92.633,9 $ | 0,05 % |
| 485 | NextDecade Corp | 16.860 | 90.875,4 $ | 0,05 % |
| 486 | Eagle Bancorp Montana Inc | 4.105 | 89.078,5 $ | 0,05 % |
| 487 | PACS Group Inc | 2.412 | 88.062,1 $ | 0,05 % |
| 488 | Groupon Inc | 6.976 | 88.037,1 $ | 0,05 % |
| 489 | Tetra Tech Inc | 2.453 | 87.915,5 $ | 0,05 % |
| 490 | Capital Bancorp Inc | 2.921 | 85.906,6 $ | 0,05 % |
| 491 | Shutterstock Inc | 5.100 | 85.680 $ | 0,05 % |
| 492 | Ponce Financial Group Inc | 5.158 | 83.817,5 $ | 0,04 % |
| 493 | Finance Of America Cos Inc | 4.280 | 82.818 $ | 0,04 % |
| 494 | Myriad Genetics Inc | 17.930 | 82.657,3 $ | 0,04 % |
| 495 | Innovex International Inc | 3.135 | 82.607,3 $ | 0,04 % |
| 496 | RCM Technologies Inc | 4.360 | 82.447,6 $ | 0,04 % |
| 497 | FVCBankcorp Inc | 5.281 | 81.538,6 $ | 0,04 % |
| 498 | FS KKR Capital Corp | 7.400 | 79.920 $ | 0,04 % |
| 499 | ATN International Inc | 2.772 | 79.889 $ | 0,04 % |
| 500 | NACCO Industries Inc | 1.320 | 75.741,6 $ | 0,04 % |