Portfolio von SIIT SMALL CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·577 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Gesundheit 0,5 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- CA 1,5 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- IE 0,8 %
- IL 0,8 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- MC 0,4 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 539 | 169,1 Mio. $ | 91,03 % |
| 2 | CA | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | KY | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | BM | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | IE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | IL | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | PA | 1 | 776.415,6 $ | 0,42 % |
| 9 | PR | 2 | 704.351 $ | 0,38 % |
| 10 | MC | 1 | 692.145,6 $ | 0,37 % |
| 11 | VG | 1 | 519.036 $ | 0,28 % |
| 12 | ZA | 1 | 452.961,5 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Bassett Furniture Industries Inc | 5.027 | 75.254,2 $ | 0,04 % |
| 502 | Tectonic Therapeutic Inc | 3.190 | 74.805,5 $ | 0,04 % |
| 503 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.150 | 74.761,5 $ | 0,04 % |
| 504 | AMC Networks Inc | 9.100 | 74.347 $ | 0,04 % |
| 505 | Eastman Kodak Co | 10.020 | 73.346,4 $ | 0,04 % |
| 506 | Northfield Bancorp Inc | 5.491 | 73.249,9 $ | 0,04 % |
| 507 | Xencor Inc | 5.680 | 72.533,6 $ | 0,04 % |
| 508 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 20.573 | 70.359,7 $ | 0,04 % |
| 509 | Eton Pharmaceuticals Inc | 4.110 | 69.828,9 $ | 0,04 % |
| 510 | Zevra Therapeutics Inc | 7.805 | 69.698,7 $ | 0,04 % |
| 511 | Editas Medicine Inc | 31.251 | 68.752,2 $ | 0,04 % |
| 512 | Carter Bankshares Inc | 3.271 | 68.167,6 $ | 0,04 % |
| 513 | MBX Biosciences Inc | 2.090 | 68.029,5 $ | 0,04 % |
| 514 | Cricut Inc | 15.120 | 65.016 $ | 0,03 % |
| 515 | RBB Bancorp | 3.009 | 64.693,5 $ | 0,03 % |
| 516 | Invesco Mortgage Capital Inc | 7.650 | 64.489,5 $ | 0,03 % |
| 517 | V2X Inc | 921 | 64.239,8 $ | 0,03 % |
| 518 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.665 | 63.619,7 $ | 0,03 % |
| 519 | Lexeo Therapeutics Inc | 8.810 | 63.255,8 $ | 0,03 % |
| 520 | Alexander's Inc | 269 | 63.112,8 $ | 0,03 % |
| 521 | US Goldmining, Inc. | 5.200 | 62.634 $ | 0,03 % |
| 522 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2.270 | 61.358,1 $ | 0,03 % |
| 523 | Evolv Technologies Holdings Inc | 11.489 | 60.891,7 $ | 0,03 % |
| 524 | Gray Media Inc | 11.650 | 60.463,5 $ | 0,03 % |
| 525 | First Western Financial Inc | 2.368 | 59.886,7 $ | 0,03 % |
| 526 | Blaize Holdings Inc | 50.700 | 59.826 $ | 0,03 % |
| 527 | Heron Therapeutics Inc | 48.825 | 58.101,8 $ | 0,03 % |
| 528 | AirJoule Technologies Corp | 17.933 | 57.923,6 $ | 0,03 % |
| 529 | Arhaus Inc | 6.990 | 57.667,5 $ | 0,03 % |
| 530 | Vital Farms Inc | 2.701 | 56.964,1 $ | 0,03 % |
| 531 | Friedman Industries Inc | 2.947 | 54.843,7 $ | 0,03 % |
| 532 | Playtika Holding Corp | 17.700 | 54.693 $ | 0,03 % |
| 533 | Bed Bath & Beyond Inc | 10.230 | 54.525,9 $ | 0,03 % |
| 534 | Sionna Therapeutics Inc | 1.490 | 54.444,6 $ | 0,03 % |
| 535 | Gogo Inc | 12.520 | 52.959,6 $ | 0,03 % |
| 536 | HF Foods Group Inc | 25.194 | 52.655,5 $ | 0,03 % |
| 537 | ARS Pharmaceuticals Inc | 5.610 | 52.060,8 $ | 0,03 % |
| 538 | Rocky Brands Inc | 1.147 | 51.844,4 $ | 0,03 % |
| 539 | Service Properties Trust | 21.900 | 50.370 $ | 0,03 % |
| 540 | ArriVent Biopharma Inc | 2.110 | 48.466,7 $ | 0,03 % |
| 541 | Shoe Carnival Inc | 2.400 | 48.456 $ | 0,03 % |
| 542 | Unity Bancorp Inc | 893 | 47.498,7 $ | 0,03 % |
| 543 | Metrocity Bankshares Inc | 1.663 | 46.730,3 $ | 0,02 % |
| 544 | Motorcar Parts of America Inc | 4.516 | 46.695,4 $ | 0,02 % |
| 545 | Titan America SA | 2.570 | 46.568,4 $ | 0,02 % |
| 546 | Domo Inc | 12.860 | 46.167,4 $ | 0,02 % |
| 547 | Arq, Inc. | 12.940 | 45.419,4 $ | 0,02 % |
| 548 | Astronics Corp | 559 | 45.066,6 $ | 0,02 % |
| 549 | Playstudios Inc | 87.926 | 44.895 $ | 0,02 % |
| 550 | Enova International Inc | 322 | 44.774,1 $ | 0,02 % |
| 551 | Finwise Bancorp | 2.650 | 44.626 $ | 0,02 % |
| 552 | BlackSky Technology Inc | 2.290 | 43.166,5 $ | 0,02 % |
| 553 | Prime Medicine Inc | 9.270 | 42.827,4 $ | 0,02 % |
| 554 | Microvast Holdings Inc | 18.540 | 41.529,6 $ | 0,02 % |
| 555 | Mammoth Energy Services Inc | 17.837 | 41.203,5 $ | 0,02 % |
| 556 | KORU Medical Systems Inc | 8.595 | 40.998,2 $ | 0,02 % |
| 557 | Centrus Energy Corp | 200 | 40.518 $ | 0,02 % |
| 558 | Electromed Inc | 1.680 | 39.816 $ | 0,02 % |
| 559 | Real Brokerage Inc/The | 15.008 | 39.771,2 $ | 0,02 % |
| 560 | Larimar Therapeutics Inc | 7.410 | 39.347,1 $ | 0,02 % |
| 561 | Quantum-Si Inc | 40.570 | 38.801,2 $ | 0,02 % |
| 562 | REGENXBIO Inc | 4.289 | 38.772,6 $ | 0,02 % |
| 563 | Old Second Bancorp Inc | 1.922 | 37.728,9 $ | 0,02 % |
| 564 | Smith & Wesson Brands Inc | 3.090 | 36.771 $ | 0,02 % |
| 565 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 830 | 36.395,5 $ | 0,02 % |
| 566 | Navitas Semiconductor Corp | 3.960 | 35.640 $ | 0,02 % |
| 567 | Neurogene Inc | 1.400 | 32.886 $ | 0,02 % |
| 568 | Nextdoor Holdings Inc | 17.800 | 31.150 $ | 0,02 % |
| 569 | Sinclair Inc | 1.700 | 27.778 $ | 0,01 % |
| 570 | TriSalus Life Sciences Inc | 4.500 | 22.770 $ | 0,01 % |
| 571 | Sana Biotechnology Inc | 5.190 | 21.849,9 $ | 0,01 % |
| 572 | Escalade Inc | 1.511 | 21.758,4 $ | 0,01 % |
| 573 | Sight Sciences Inc | 3.050 | 15.738 $ | 0,01 % |
| 574 | Gossamer Bio Inc | 22.750 | 9666,5 $ | 0,01 % |
| 575 | Kaltura Inc | 6.809 | 9464,5 $ | 0,01 % |
| 576 | US09627Y1091 | 2.792 | 0 $ | |
| 577 | US92539P1012 | 25.505 | 0 $ |