Portfolio von NYLI Income Builder Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS · 113 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 21.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 10,4 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 6,0 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,1 %
- EUR 10,3 %
- GBP 7,8 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,3 %
- NOK 1,2 %
- HKD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,5 %
- GB 7,9 %
- FR 5,2 %
- CA 4,2 %
- DE 3,4 %
- TW 2,4 %
- CH 2,2 %
- IT 1,7 %
- KR 1,3 %
- JP 1,3 %
- NO 1,2 %
- HK 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 73 | 489,3 Mio. $ | 67,54 % |
| 2 | GB | 11 | 57 Mio. $ | 7,87 % |
| 3 | FR | 6 | 37,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 4 | CA | 5 | 30,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | DE | 5 | 24,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | TW | 1 | 17,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | CH | 3 | 15,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | IT | 2 | 12,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | KR | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | JP | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | NO | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | HK | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 43.074 | 18 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 193.648 | 17,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.085 | 17,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 81.823 | 17,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 568.269 | 16,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 38.753 | 15,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 51.980 | 14,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Microsoft Corp | 33.308 | 13,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 142.698 | 13,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | AbbVie Inc | 53.035 | 11,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | International Business Machines Corp. | 47.720 | 11 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 74.861 | 10,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Manulife Financial Corp | 260.635 | 10,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | CVS Health Corp | 121.031 | 10,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.597 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Hasbro Inc | 99.425 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Orange SA | 435.321 | 9,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 297.639 | 8,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | MSC Industrial Direct Co Inc | 80.123 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | AT&T Inc | 309.681 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 64.141 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Snam SpA | 1.009.941 | 8 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | MetLife Inc | 97.088 | 7,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Entergy Corp | 65.426 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | AXA SA | 159.859 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Alphabet Inc | 20.028 | 7,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Bank of America Corp | 140.072 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Restaurant Brands International Inc | 92.349 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Apple Inc | 27.363 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Novartis AG | 49.988 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Chevron Corp | 38.160 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 23.192 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 73.607 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 43.419 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 91.715 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 87.962 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 627.400 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Sanofi SA | 72.545 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Imperial Brands PLC | 175.991 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 136.793 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | US Bancorp | 113.702 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | NetApp Inc | 56.585 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | GSK PLC | 238.415 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 65.250 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 26.666 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 55.746 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | McDonald's Corp. | 20.466 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 64.510 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | NiSource Inc | 124.246 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Allianz SE | 12.989 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | DCC PLC | 75.579 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 17.180 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | ONEOK Inc | 60.375 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Deutsche Post AG | 93.589 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Pinnacle West Capital Corp. | 52.192 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Intertek Group PLC | 83.302 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 8.447 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 84.886 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Equinor ASA | 124.944 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Royal Bank of Canada | 27.692 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Astellas Pharma Inc | 347.700 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Siemens AG | 16.522 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Watsco Inc | 11.129 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Regions Financial Corp | 161.786 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Schroders PLC | 582.281 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Columbia Banking System Inc | 154.784 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 379.700 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | VICI Properties Inc | 155.534 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 88.184 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 10.396 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 71.529 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Pfizer Inc | 167.803 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Omnicom Group Inc | 58.071 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Lazard Inc | 90.334 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Roche Holding AG | 10.737 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Rogers Communications Inc | 119.926 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Mondelez International Inc | 70.987 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Vinci SA | 28.884 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Deutsche Telekom AG | 133.684 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Medtronic PLC | 53.257 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Blackrock Inc | 4.001 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Lloyds Banking Group PLC | 3.121.316 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | PepsiCo Inc | 26.573 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Linde PLC | 8.380 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Nexstar Media Group Inc | 20.085 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 38.136 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 53.160 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Toyota Motor Corp. | 213.000 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | General Dynamics Corp | 11.806 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Unilever PLC | 69.500 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Accenture PLC | 22.732 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Kimberly-Clark Corp | 41.170 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Hormel Foods Corp | 188.349 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Nestle SA | 39.668 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Duke Energy Corp | 30.882 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Segro PLC | 420.037 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | McCormick & Co Inc/MD | 77.539 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 18.319 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | NNN REIT Inc | 87.859 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Croda International PLC | 96.992 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |