Portfolio von NYLI Income Builder Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS · 113 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 21.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 10,4 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 6,0 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,1 %
- EUR 10,3 %
- GBP 7,8 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,3 %
- NOK 1,2 %
- HKD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,5 %
- GB 7,9 %
- FR 5,2 %
- CA 4,2 %
- DE 3,4 %
- TW 2,4 %
- CH 2,2 %
- IT 1,7 %
- KR 1,3 %
- JP 1,3 %
- NO 1,2 %
- HK 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 489,3 Mio. $ | 67,54 % |
| GB | 11 | 57 Mio. $ | 7,87 % |
| FR | 6 | 37,5 Mio. $ | 5,17 % |
| CA | 5 | 30,7 Mio. $ | 4,24 % |
| DE | 5 | 24,3 Mio. $ | 3,36 % |
| TW | 1 | 17,5 Mio. $ | 2,41 % |
| CH | 3 | 15,8 Mio. $ | 2,18 % |
| IT | 2 | 12,5 Mio. $ | 1,73 % |
| KR | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,34 % |
| JP | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| NO | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,18 % |
| HK | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Toro Co/The | 39.119 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Paychex Inc | 39.722 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Vail Resorts Inc | 28.926 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.086 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 56.601 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 98.741 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Sonoco Products Co | 71.256 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Telenor ASA | 215.288 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Essential Utilities Inc | 90.512 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Best Buy Co Inc | 56.204 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Eli Lilly & Co | 3.559 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Lamar Advertising Co | 20.698 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Quad/Graphics Inc | 10 | 74,4 $ |