Portfolio von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·439 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 434 | 31,5 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 82,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | IE | 2 | 64,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | UDR Inc | 352.186 | 11,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Cincinnati Financial Corp | 74.938 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | AES Corp/The | 833.898 | 11,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Trade Desk Inc/The | 515.573 | 11,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Revvity Inc | 132.771 | 11,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Universal Health Services Inc | 64.701 | 11,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | Solventum Corp | 172.578 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | News Corp | 438.467 | 10,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Builders FirstSource Inc | 129.534 | 10,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Baxter International Inc | 601.947 | 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | W R Berkley Corp | 151.178 | 10 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Charles River Laboratories International Inc | 57.609 | 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Federal Realty Investment Trust | 91.899 | 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Bio-Techne Corp | 182.409 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | FactSet Research Systems Inc | 43.868 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | NRG Energy Inc | 65.022 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Skyworks Solutions Inc | 177.062 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Mosaic Co/The | 371.636 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | BXP Inc | 172.515 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Conagra Brands Inc | 560.109 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | EPAM Systems Inc | 64.712 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | A O Smith Corp | 132.767 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Henry Schein Inc | 117.151 | 8,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Molson Coors Beverage Co | 198.278 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Franklin Resources Inc | 359.892 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 182.096 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | MGM Resorts International | 225.909 | 8,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Pool Corp | 38.330 | 7,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Hormel Foods Corp | 341.382 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | Erie Indemnity Co | 29.787 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | Allegion plc | 46.322 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | DaVita Inc | 39.345 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | Brown-Forman Corp | 206.141 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Campbell's Company/The | 230.121 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Fox Corp | 82.903 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 234.557 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 437 | News Corp | 144.548 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 438 | Paramount Skydance Corp. | 363.960 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 439 | Fox Corp | 59.053 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |