Portfolio von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·439 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 434 | 31,5 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 82,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | IE | 2 | 64,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fortinet Inc | 275.277 | 22,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | TE Connectivity PLC | 107.347 | 22,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | MSCI Inc | 41.536 | 22,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Packaging Corp of America | 105.114 | 22,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | Broadridge Financial Solutions Inc | 137.255 | 22,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Snap-on Inc | 61.157 | 22,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Evergy Inc | 271.053 | 22,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | International Paper Co | 621.029 | 22,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | KeyCorp | 1.103.279 | 22,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | DuPont de Nemours Inc | 481.797 | 22,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Lennar Corp | 253.797 | 22 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Ventas Inc | 268.435 | 22 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Charter Communications, Inc. | 101.386 | 21,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | International Flavors & Fragrances Inc | 301.339 | 21,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | NVR Inc | 3.312 | 21,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Southwest Airlines Co | 578.505 | 21,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | Alliant Energy Corp | 302.662 | 21,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Amcor PLC | 543.143 | 21,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | SBA Communications Corp | 125.346 | 21,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | Rockwell Automation Inc | 59.426 | 21,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Tyson Foods Inc | 331.471 | 21,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | Loews Corp | 198.459 | 21,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | West Pharmaceutical Services Inc | 84.297 | 21,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Principal Financial Group Inc | 234.103 | 21,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | HP Inc | 1.094.414 | 21 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 232.088 | 21 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Estee Lauder Cos Inc/The | 291.084 | 20,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Moderna Inc | 409.472 | 20,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Weyerhaeuser Co | 848.283 | 20,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Fortive Corp | 371.872 | 20,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Bunge Global SA | 158.469 | 20,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | CoStar Group Inc | 498.334 | 20,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | PTC Inc | 140.286 | 20 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Hologic Inc | 260.575 | 19,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | F5 Inc | 67.539 | 19,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Take-Two Interactive Software Inc | 98.384 | 19,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Akamai Technologies Inc | 168.449 | 19,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Lululemon Athletica Inc | 126.321 | 19,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | Global Payments Inc | 280.198 | 18,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | JB Hunt Transport Services Inc | 88.095 | 18,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Ball Corp | 313.788 | 18,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | CDW Corp/DE | 152.493 | 18,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Essex Property Trust Inc | 75.444 | 18,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Workday Inc | 140.461 | 18,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Viatris Inc | 1.348.694 | 18,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Trimble Inc | 278.601 | 18,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Textron Inc | 206.293 | 18,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Centene Corp | 546.772 | 17,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Kimco Realty Corp | 792.962 | 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Jacobs Solutions Inc | 139.987 | 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | APA Corp | 415.278 | 17,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Aptiv PLC | 253.022 | 17,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 45.936 | 17,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Lennox International Inc | 37.530 | 17,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Genuine Parts Co | 163.721 | 17,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Tyler Technologies Inc | 50.440 | 17,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | ResMed Inc | 76.927 | 17,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Cboe Global Markets Inc | 59.997 | 16,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 137.064 | 16,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Deckers Outdoor Corp | 167.139 | 16,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Pentair PLC | 191.598 | 16,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | Cooper Cos Inc/The | 232.814 | 16,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Nordson Corp | 62.550 | 16,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | IDEX Corp | 87.663 | 16,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Invitation Homes Inc | 660.377 | 16,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Mettler-Toledo International Inc | 12.661 | 16 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Everest Group Ltd | 47.911 | 15,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Avery Dennison Corp | 90.496 | 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | Fair Isaac Corp | 14.234 | 15,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | McCormick & Co Inc/MD | 296.572 | 15 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Clorox Co/The | 142.858 | 14,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | Best Buy Co Inc | 228.737 | 14,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Masco Corp | 243.191 | 14,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Hasbro Inc | 156.114 | 14,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | Regency Centers Corp | 192.720 | 14,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Verisk Analytics Inc | 76.719 | 14,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Host Hotels & Resorts Inc | 748.877 | 14,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | Pinnacle West Capital Corp. | 140.205 | 14,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Dexcom Inc | 223.774 | 14,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | Super Micro Computer Inc | 592.428 | 13,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | Generac Holdings Inc | 68.698 | 13,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | Jack Henry & Associates Inc | 84.799 | 13,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | Align Technology Inc | 78.135 | 13,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | Healthpeak Properties Inc | 813.770 | 13,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Gartner Inc | 84.414 | 13,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Axon Enterprise Inc | 31.438 | 13,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Live Nation Entertainment Inc | 86.927 | 13,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | GoDaddy Inc | 158.224 | 13,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Domino's Pizza Inc | 36.366 | 13 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Globe Life Inc | 93.173 | 13 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Jabil Inc | 48.745 | 12,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Stanley Black & Decker Inc | 181.334 | 12,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | Assurant Inc | 58.612 | 12,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | STERIS PLC | 57.445 | 12,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | Invesco Ltd | 521.223 | 12,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | eBay Inc | 137.572 | 12,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Zebra Technologies Corp | 59.283 | 12,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Gen Digital Inc | 657.133 | 12,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Camden Property Trust | 124.565 | 12,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | J M Smucker Co/The | 124.901 | 12 Mio. $ | 0,04 % |