Portfolio von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·439 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 434 | 31,5 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 82,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | IE | 2 | 64,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Halliburton Co | 989.643 | 38,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | GE HealthCare Technologies Inc | 535.608 | 38,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Agilent Technologies Inc | 333.324 | 38 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Kimberly-Clark Corp | 390.317 | 37,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.387.318 | 37,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.564.571 | 37,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | M&T Bank Corp | 178.782 | 37 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Devon Energy Corp | 730.309 | 36,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Hershey Co/The | 174.295 | 36,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Seagate Technology Holdings PLC | 92.208 | 36,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Boston Scientific Corp | 575.005 | 36,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Atmos Energy Corp | 194.778 | 36 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Ameren Corp | 325.439 | 35,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | DTE Energy Co | 244.249 | 35,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Bank of New York Mellon Corp/The | 299.838 | 35,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Iron Mountain Inc | 347.596 | 35,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Otis Worldwide Corp | 458.311 | 35,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Fiserv Inc | 632.393 | 35,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Dow Inc | 844.828 | 35,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | Paychex Inc | 380.880 | 35,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | United Airlines Holdings Inc | 380.662 | 35 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 567.453 | 34,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Copart Inc | 1.047.083 | 34,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Waters Corp | 115.565 | 34,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | VICI Properties Inc | 1.256.734 | 34,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | KKR & Co Inc | 371.169 | 34,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Xylem Inc/NY | 286.351 | 34,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | IQVIA Holdings Inc | 200.229 | 34,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Constellation Energy Corp. | 121.208 | 33,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Ingersoll Rand Inc | 419.056 | 33,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Airbnb Inc | 265.090 | 33,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Teledyne Technologies Inc | 55.219 | 33,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | PPL Corp | 869.945 | 33,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | CenterPoint Energy Inc | 767.786 | 33,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Edison International | 452.525 | 33,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Dover Corp | 158.790 | 33,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Cadence Design Systems Inc | 118.472 | 32,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Willis Towers Watson PLC | 112.579 | 32,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Extra Space Storage Inc | 249.540 | 32,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Texas Pacific Land Corp | 68.116 | 32,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Johnson Controls International plc | 244.412 | 32 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Biogen Inc | 172.483 | 31,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Coterra Energy Inc | 895.730 | 31,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | American Water Works Co Inc | 229.418 | 31,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | FirstEnergy Corp | 611.444 | 31 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Expand Energy Corp | 280.094 | 30,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Dollar General Corp | 258.785 | 30,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Hubbell Inc | 62.552 | 30,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Northern Trust Corp | 219.415 | 30,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Eversource Energy | 441.184 | 30,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | Citizens Financial Group Inc | 505.060 | 30,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Raymond James Financial Inc | 207.254 | 30 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | Edwards Lifesciences Corp | 368.533 | 29,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | Steel Dynamics Inc | 161.394 | 29,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Cummins Inc | 53.597 | 28,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | ON Semiconductor Corp | 463.915 | 28,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Electronic Arts Inc | 140.568 | 28,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Apollo Global Management Inc | 256.633 | 28,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Fidelity National Information Services Inc | 608.947 | 28,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | Qnity Electronics Inc | 246.399 | 28,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | PPG Industries Inc | 263.923 | 28,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Tractor Supply Co | 621.295 | 28,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | CMS Energy Corp | 360.781 | 28 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Omnicom Group Inc | 370.421 | 27,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Synchrony Financial | 409.248 | 27,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | AvalonBay Communities, Inc. | 166.343 | 27,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Regions Financial Corp | 1.031.275 | 26,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | Darden Restaurants Inc | 136.775 | 26,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 269 | PulteGroup Inc | 226.226 | 26,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 270 | Ares Management Corp | 242.295 | 26,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 271 | NiSource Inc | 561.447 | 26,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 272 | Labcorp Holdings Inc | 97.557 | 26 Mio. $ | 0,08 % |
| 273 | Church & Dwight Co Inc | 278.695 | 26 Mio. $ | 0,08 % |
| 274 | Yum! Brands Inc | 166.604 | 25,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 275 | Veralto Corp | 292.007 | 25,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 276 | Quest Diagnostics Inc | 130.903 | 25,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | Williams-Sonoma Inc | 140.580 | 25,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | Carvana Co | 81.444 | 25,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | Equifax Inc | 141.775 | 25,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | Autodesk Inc | 105.168 | 25,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | Constellation Brands Inc | 165.841 | 24,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 282 | Albemarle Corp | 138.397 | 24,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 283 | Humana Inc | 141.487 | 24,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 284 | Smurfit Westrock PLC | 614.218 | 24,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | LyondellBasell Industries NV | 303.183 | 24,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | Equity Residential | 407.329 | 24,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | NetApp Inc | 234.899 | 24,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | United Rentals Inc | 32.933 | 24 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Corpay Inc | 82.244 | 23,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | Dollar Tree Inc | 217.729 | 23,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | CF Industries Holdings Inc | 183.634 | 23,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Leidos Holdings Inc | 150.320 | 23,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | General Mills, Inc. | 627.376 | 23,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | AutoZone Inc | 6.862 | 23,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | T Rowe Price Group Inc | 256.699 | 23,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | CH Robinson Worldwide Inc | 138.976 | 23,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Teradyne Inc | 77.403 | 22,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | Expeditors International of Washington Inc | 157.797 | 22,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | Kraft Heinz Co/The | 1.002.721 | 22,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | Brown & Brown Inc | 345.373 | 22,5 Mio. $ | 0,07 % |