Portfolio von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·439 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 434 | 31,5 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 82,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | IE | 2 | 64,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Electric Power Co Inc | 636.831 | 83,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | CRH PLC | 789.178 | 83 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Cigna Group/The | 310.222 | 82,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Aon PLC | 252.704 | 81,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Colgate-Palmolive Co | 949.094 | 80,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Illinois Tool Works Inc | 308.811 | 80,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Warner Bros Discovery Inc | 2.918.118 | 80,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Ecolab Inc | 300.149 | 79,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | General Motors Co | 1.064.357 | 79,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Kinder Morgan, Inc. | 2.305.165 | 77,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Stryker Corp | 235.208 | 77,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Air Products and Chemicals Inc | 262.146 | 76,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Elevance Health Inc | 259.857 | 76,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Norfolk Southern Corp | 264.432 | 75,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | L3Harris Technologies Inc | 219.869 | 75,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Sempra | 768.501 | 74,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Travelers Cos Inc/The | 254.615 | 74,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | NIKE Inc | 1.402.891 | 74,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Cencora Inc | 229.029 | 71,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | PACCAR Inc | 618.612 | 71,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Amgen Inc | 202.883 | 71,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Baker Hughes Co | 1.163.583 | 71 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Digital Realty Trust Inc | 380.245 | 68,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 1.486.480 | 68,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Cintas Corp | 401.426 | 67,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Palo Alto Networks Inc | 418.624 | 67,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | ONEOK Inc | 739.702 | 66,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Corteva Inc | 794.340 | 66,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Realty Income Corp | 1.083.135 | 66,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Arthur J Gallagher & Co | 302.570 | 65,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Target Corp | 534.173 | 64,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Allstate Corp/The | 307.511 | 63,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Targa Resources Corp | 252.762 | 63,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Fastenal Co | 1.349.510 | 62,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Intuit Inc | 144.197 | 62,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Dominion Energy Inc | 1.003.717 | 62 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | American Express Co | 202.042 | 61,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Aflac Inc | 549.646 | 60,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Progressive Corp/The | 303.241 | 60,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Entergy Corp | 532.575 | 59,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Exelon Corp | 1.204.363 | 59 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Zoetis Inc | 497.011 | 58,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Cardinal Health, Inc. | 277.078 | 58,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Parker-Hannifin Corp | 65.278 | 58,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | NXP Semiconductors NV | 295.723 | 58,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | AMETEK Inc | 270.577 | 58 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Dell Technologies Inc | 349.907 | 57,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Keysight Technologies Inc | 202.079 | 57,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | WW Grainger Inc | 51.522 | 56,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Xcel Energy Inc | 695.411 | 55,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | CME Group Inc | 186.566 | 55,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Occidental Petroleum Corp | 845.620 | 55 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Ford Motor Co | 4.613.863 | 53,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Becton Dickinson & Co | 336.845 | 53 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Carrier Global Corp | 929.116 | 52,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Republic Services Inc | 236.549 | 51,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Trane Technologies PLC | 122.317 | 51 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Delta Air Lines Inc | 764.820 | 50,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Public Storage | 185.699 | 50,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 201.027 | 50,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | ServiceNow Inc | 480.325 | 50,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Kroger Co/The | 685.516 | 49,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Fifth Third Bancorp | 1.059.718 | 49,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.533.514 | 49,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | PayPal Holdings Inc | 1.084.026 | 49 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | General Dynamics Corp | 140.459 | 48,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Consolidated Edison Inc | 424.442 | 48 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Ameriprise Financial Inc | 107.515 | 47,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | American International Group Inc | 634.342 | 47,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Public Service Enterprise Group Inc | 586.857 | 47,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | EQT Corp | 733.898 | 46,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | CBRE Group Inc | 342.135 | 46,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | MetLife Inc | 650.654 | 46 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Coinbase Global Inc | 262.598 | 45,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Nucor Corp | 269.097 | 45,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | PG&E Corp | 2.584.746 | 45,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Nasdaq Inc | 530.237 | 45 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Garmin Ltd | 192.240 | 44,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Roper Technologies Inc | 125.506 | 44,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Hartford Insurance Group Inc/The | 327.618 | 44,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | WEC Energy Group Inc | 382.532 | 44,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | DR Horton Inc | 317.215 | 43,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Diamondback Energy Inc | 219.023 | 43,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Ross Stores Inc | 198.879 | 43,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Vulcan Materials Co | 155.371 | 42,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Old Dominion Freight Line Inc | 216.315 | 42,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Simon Property Group Inc | 226.478 | 42,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.597.483 | 42,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Martin Marietta Materials Inc | 70.877 | 41,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Crown Castle Inc | 512.091 | 41,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | State Street Corp | 328.400 | 41,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Archer-Daniels-Midland Co | 564.991 | 41,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Microchip Technology Inc | 635.449 | 41,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Moody's Corp | 93.755 | 40,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Arch Capital Group Ltd | 420.913 | 40,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Sysco Corp | 563.894 | 40,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Prudential Financial, Inc. | 411.520 | 40,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Kenvue Inc | 2.253.229 | 38,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Block Inc | 643.879 | 38,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Corning Inc | 284.434 | 38,7 Mio. $ | 0,12 % |