Portefeuille de State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·439 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 31,8 Md $ · Dix premières lignes : 23.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 15,0 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Consommation de base 9,0 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 434 | 31,5 Md $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 82,6 M $ | 0,26 % |
| 3 | IE | 2 | 64,7 M $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 40,4 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Electric Power Co Inc | 636 831 | 83,5 M $ | 0,26 % |
| 102 | CRH PLC | 789 178 | 83 M $ | 0,26 % |
| 103 | Cigna Group/The | 310 222 | 82,8 M $ | 0,26 % |
| 104 | Aon PLC | 252 704 | 81,6 M $ | 0,26 % |
| 105 | Colgate-Palmolive Co | 949 094 | 80,9 M $ | 0,25 % |
| 106 | Illinois Tool Works Inc | 308 811 | 80,4 M $ | 0,25 % |
| 107 | Warner Bros Discovery Inc | 2 918 118 | 80,1 M $ | 0,25 % |
| 108 | Ecolab Inc | 300 149 | 79,8 M $ | 0,25 % |
| 109 | General Motors Co | 1 064 357 | 79,3 M $ | 0,25 % |
| 110 | Kinder Morgan, Inc. | 2 305 165 | 77,3 M $ | 0,24 % |
| 111 | Stryker Corp | 235 208 | 77,3 M $ | 0,24 % |
| 112 | Air Products and Chemicals Inc | 262 146 | 76,2 M $ | 0,24 % |
| 113 | Elevance Health Inc | 259 857 | 76,1 M $ | 0,24 % |
| 114 | Norfolk Southern Corp | 264 432 | 75,9 M $ | 0,24 % |
| 115 | L3Harris Technologies Inc | 219 869 | 75,9 M $ | 0,24 % |
| 116 | Sempra | 768 501 | 74,7 M $ | 0,23 % |
| 117 | Travelers Cos Inc/The | 254 615 | 74,3 M $ | 0,23 % |
| 118 | NIKE Inc | 1 402 891 | 74,1 M $ | 0,23 % |
| 119 | Cencora Inc | 229 029 | 71,9 M $ | 0,23 % |
| 120 | PACCAR Inc | 618 612 | 71,4 M $ | 0,22 % |
| 121 | Amgen Inc | 202 883 | 71,4 M $ | 0,22 % |
| 122 | Baker Hughes Co | 1 163 583 | 71 M $ | 0,22 % |
| 123 | Digital Realty Trust Inc | 380 245 | 68,5 M $ | 0,22 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 1 486 480 | 68,3 M $ | 0,22 % |
| 125 | Cintas Corp | 401 426 | 67,9 M $ | 0,21 % |
| 126 | Palo Alto Networks Inc | 418 624 | 67,1 M $ | 0,21 % |
| 127 | ONEOK Inc | 739 702 | 66,9 M $ | 0,21 % |
| 128 | Corteva Inc | 794 340 | 66,5 M $ | 0,21 % |
| 129 | Realty Income Corp | 1 083 135 | 66,3 M $ | 0,21 % |
| 130 | Arthur J Gallagher & Co | 302 570 | 65,5 M $ | 0,21 % |
| 131 | Target Corp | 534 173 | 64,7 M $ | 0,20 % |
| 132 | Allstate Corp/The | 307 511 | 63,8 M $ | 0,20 % |
| 133 | Targa Resources Corp | 252 762 | 63,4 M $ | 0,20 % |
| 134 | Fastenal Co | 1 349 510 | 62,6 M $ | 0,20 % |
| 135 | Intuit Inc | 144 197 | 62,3 M $ | 0,20 % |
| 136 | Dominion Energy Inc | 1 003 717 | 62 M $ | 0,20 % |
| 137 | American Express Co | 202 042 | 61,1 M $ | 0,19 % |
| 138 | Aflac Inc | 549 646 | 60,3 M $ | 0,19 % |
| 139 | Progressive Corp/The | 303 241 | 60,1 M $ | 0,19 % |
| 140 | Entergy Corp | 532 575 | 59,8 M $ | 0,19 % |
| 141 | Exelon Corp | 1 204 363 | 59 M $ | 0,19 % |
| 142 | Zoetis Inc | 497 011 | 58,8 M $ | 0,18 % |
| 143 | Cardinal Health, Inc. | 277 078 | 58,5 M $ | 0,18 % |
| 144 | Parker-Hannifin Corp | 65 278 | 58,4 M $ | 0,18 % |
| 145 | NXP Semiconductors NV | 295 723 | 58,2 M $ | 0,18 % |
| 146 | AMETEK Inc | 270 577 | 58 M $ | 0,18 % |
| 147 | Dell Technologies Inc | 349 907 | 57,4 M $ | 0,18 % |
| 148 | Keysight Technologies Inc | 202 079 | 57,1 M $ | 0,18 % |
| 149 | WW Grainger Inc | 51 522 | 56,2 M $ | 0,18 % |
| 150 | Xcel Energy Inc | 695 411 | 55,2 M $ | 0,17 % |
| 151 | CME Group Inc | 186 566 | 55,1 M $ | 0,17 % |
| 152 | Occidental Petroleum Corp | 845 620 | 55 M $ | 0,17 % |
| 153 | Ford Motor Co | 4 613 863 | 53,2 M $ | 0,17 % |
| 154 | Becton Dickinson & Co | 336 845 | 53 M $ | 0,17 % |
| 155 | Carrier Global Corp | 929 116 | 52,3 M $ | 0,16 % |
| 156 | Republic Services Inc | 236 549 | 51,8 M $ | 0,16 % |
| 157 | Trane Technologies PLC | 122 317 | 51 M $ | 0,16 % |
| 158 | Delta Air Lines Inc | 764 820 | 50,8 M $ | 0,16 % |
| 159 | Public Storage | 185 699 | 50,3 M $ | 0,16 % |
| 160 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 201 027 | 50,2 M $ | 0,16 % |
| 161 | ServiceNow Inc | 480 325 | 50,2 M $ | 0,16 % |
| 162 | Kroger Co/The | 685 516 | 49,6 M $ | 0,16 % |
| 163 | Fifth Third Bancorp | 1 059 718 | 49,2 M $ | 0,15 % |
| 164 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 533 514 | 49,1 M $ | 0,15 % |
| 165 | PayPal Holdings Inc | 1 084 026 | 49 M $ | 0,15 % |
| 166 | General Dynamics Corp | 140 459 | 48,2 M $ | 0,15 % |
| 167 | Consolidated Edison Inc | 424 442 | 48 M $ | 0,15 % |
| 168 | Ameriprise Financial Inc | 107 515 | 47,8 M $ | 0,15 % |
| 169 | American International Group Inc | 634 342 | 47,7 M $ | 0,15 % |
| 170 | Public Service Enterprise Group Inc | 586 857 | 47,5 M $ | 0,15 % |
| 171 | EQT Corp | 733 898 | 46,7 M $ | 0,15 % |
| 172 | CBRE Group Inc | 342 135 | 46,3 M $ | 0,15 % |
| 173 | MetLife Inc | 650 654 | 46 M $ | 0,14 % |
| 174 | Coinbase Global Inc | 262 598 | 45,9 M $ | 0,14 % |
| 175 | Nucor Corp | 269 097 | 45,5 M $ | 0,14 % |
| 176 | PG&E Corp | 2 584 746 | 45,4 M $ | 0,14 % |
| 177 | Nasdaq Inc | 530 237 | 45 M $ | 0,14 % |
| 178 | Garmin Ltd | 192 240 | 44,6 M $ | 0,14 % |
| 179 | Roper Technologies Inc | 125 506 | 44,4 M $ | 0,14 % |
| 180 | Hartford Insurance Group Inc/The | 327 618 | 44,3 M $ | 0,14 % |
| 181 | WEC Energy Group Inc | 382 532 | 44,3 M $ | 0,14 % |
| 182 | DR Horton Inc | 317 215 | 43,5 M $ | 0,14 % |
| 183 | Diamondback Energy Inc | 219 023 | 43,3 M $ | 0,14 % |
| 184 | Ross Stores Inc | 198 879 | 43,1 M $ | 0,14 % |
| 185 | Vulcan Materials Co | 155 371 | 42,3 M $ | 0,13 % |
| 186 | Old Dominion Freight Line Inc | 216 315 | 42,3 M $ | 0,13 % |
| 187 | Simon Property Group Inc | 226 478 | 42,2 M $ | 0,13 % |
| 188 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 597 483 | 42,1 M $ | 0,13 % |
| 189 | Martin Marietta Materials Inc | 70 877 | 41,7 M $ | 0,13 % |
| 190 | Crown Castle Inc | 512 091 | 41,6 M $ | 0,13 % |
| 191 | State Street Corp | 328 400 | 41,6 M $ | 0,13 % |
| 192 | Archer-Daniels-Midland Co | 564 991 | 41,1 M $ | 0,13 % |
| 193 | Microchip Technology Inc | 635 449 | 41,1 M $ | 0,13 % |
| 194 | Moody's Corp | 93 755 | 40,9 M $ | 0,13 % |
| 195 | Arch Capital Group Ltd | 420 913 | 40,4 M $ | 0,13 % |
| 196 | Sysco Corp | 563 894 | 40,2 M $ | 0,13 % |
| 197 | Prudential Financial, Inc. | 411 520 | 40,2 M $ | 0,13 % |
| 198 | Kenvue Inc | 2 253 229 | 38,8 M $ | 0,12 % |
| 199 | Block Inc | 643 879 | 38,7 M $ | 0,12 % |
| 200 | Corning Inc | 284 434 | 38,7 M $ | 0,12 % |