Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·302 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,4 %
- BM 1,3 %
- NL 0,6 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 294 | 2,3 Mrd. $ | 97,44 % |
| 2 | BM | 4 | 31,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | NL | 1 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | JE | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | CA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 339.104 | 31,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Alcoa Corp | 398.166 | 26,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Ovintiv Inc | 426.899 | 25,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Reliance Inc | 80.398 | 24,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 1.138.264 | 24,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Annaly Capital Management Inc | 1.104.573 | 23,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | 72.552 | 22,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 241.562 | 20,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | 100.985 | 20,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | WESCO International Inc | 74.815 | 20,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | Pinnacle Financial Partners Inc | 231.469 | 19,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Toll Brothers Inc | 145.633 | 19,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 201.149 | 19,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Watsco Inc | 53.700 | 19,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | TD SYNNEX Corp | 115.314 | 19,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 450.628 | 19,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 102.050 | 19,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | Fidelity National Financial Inc | 392.820 | 18,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Essential Utilities Inc | 436.116 | 17,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Crown Holdings Inc | 172.293 | 17,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | BorgWarner Inc | 318.317 | 17,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Webster Financial Corp | 247.823 | 17,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Unum Group | 234.369 | 17,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | First Horizon Corp | 745.522 | 17 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 432.103 | 17 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Range Resources Corp | 365.115 | 16,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Entegris Inc | 140.152 | 16,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Aramark | 404.846 | 16,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | OGE Energy Corp | 315.828 | 15,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Darling Ingredients Inc | 243.529 | 15,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | HF Sinclair Corp | 240.879 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | CNH Industrial NV | 1.363.726 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | GameStop Corp | 635.020 | 14,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 185.387 | 14,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Saia Inc | 41.046 | 14,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 250.035 | 14,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Wintrust Financial Corp | 103.252 | 14,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | SOUTHSTATE BANK CORP | 152.380 | 14,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | American Homes 4 Rent | 502.435 | 14 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Toro Co/The | 149.855 | 14 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Owens Corning | 126.654 | 13,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Viper Energy Inc | 286.239 | 13,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Illumina Inc | 108.368 | 13,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Zions Bancorp NA | 227.343 | 13,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Murphy USA Inc | 25.974 | 12,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | AptarGroup Inc | 98.901 | 12,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Columbia Banking System Inc | 454.041 | 12,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Chord Energy Corp | 87.369 | 12,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Ryder System Inc | 60.586 | 12,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 109.944 | 12,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 61.268 | 12,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Burlington Stores Inc | 37.270 | 12,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | UGI Corp | 331.005 | 12,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 35.734 | 11,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Carlyle Group Inc/The | 243.930 | 11,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Old National Bancorp/IN | 532.888 | 11,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Fluor Corp | 248.220 | 11,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Rexford Industrial Realty Inc | 353.753 | 11,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | RPM International Inc | 116.460 | 11,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Matador Resources Co | 179.466 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Arrow Electronics Inc | 78.525 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Western Alliance Bancorp | 157.826 | 11,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | East West Bancorp Inc | 103.897 | 11,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | American Airlines Group Inc | 1.017.164 | 10,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Ingredion Inc | 96.790 | 10,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Clean Harbors Inc | 37.871 | 10,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | WP Carey Inc | 158.306 | 10,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | AGCO Corp | 92.358 | 10,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Gaming and Leisure Properties Inc | 239.678 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Maplebear Inc | 282.957 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Graco Inc | 124.792 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Commercial Metals Co | 170.875 | 10,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Jefferies Financial Group Inc | 254.340 | 10,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Prosperity Bancshares Inc | 155.274 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | NOV Inc | 553.802 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Commerce Bancshares Inc/MO | 210.567 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Terex Corp | 175.014 | 10,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Voya Financial Inc | 144.383 | 9,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | TransUnion | 141.922 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Timken Co/The | 97.354 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Janus Henderson Group PLC | 190.223 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Albertsons Cos Inc | 568.517 | 9,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Nextpower Inc | 79.966 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 32.037 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Middleby Corp/The | 71.394 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | First American Financial Corp | 156.880 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | AECOM | 111.288 | 9,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Lear Corp | 77.912 | 9,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Corebridge Financial Inc | 392.226 | 9,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Lithia Motors Inc | 37.246 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | FNB Corp/PA | 551.354 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Starwood Property Trust Inc | 534.797 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Omega Healthcare Investors Inc | 209.224 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | GXO Logistics Inc | 176.344 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Portland General Electric Co | 172.838 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Equity LifeStyle Properties Inc | 145.971 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Healthcare Realty Trust Inc | 535.967 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Axalta Coating Systems Ltd | 328.667 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Valley National Bancorp | 738.151 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | United Bankshares Inc/WV | 214.376 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |