Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·302 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,4 %
- BM 1,3 %
- NL 0,6 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 294 | 2,3 Mrd. $ | 97,44 % |
| BM | 4 | 31,7 Mio. $ | 1,32 % |
| NL | 1 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| JE | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| CA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| VG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Glacier Bancorp Inc | 198.130 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Rayonier Inc | 429.057 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 115.203 | 8,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 150.570 | 8,8 Mio. $ | 0,36 % |
| VF Corp | 505.305 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 98.709 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| New Jersey Resources Corp | 155.297 | 8,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Murphy Oil Corp | 206.069 | 8,5 Mio. $ | 0,35 % |
| CNX Resources Corp | 219.710 | 8,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 166.020 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Gap Inc/The | 348.457 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Equitable Holdings Inc | 226.255 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Landstar System Inc | 52.307 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Service Corp International/US | 100.542 | 8,3 Mio. $ | 0,34 % |
| UFP Industries Inc | 89.981 | 8,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Avantor Inc | 1.049.757 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Sonoco Products Co | 151.536 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Kite Realty Group Trust | 332.532 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| American Financial Group Inc/OH | 63.777 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Onto Innovation Inc | 39.684 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Roivant Sciences Ltd | 292.341 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Black Hills Corp | 116.175 | 8,1 Mio. $ | 0,33 % |
| RLI Corp | 141.069 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| Hancock Whitney Corp | 126.383 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| Core & Main Inc | 162.436 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 86.166 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| ONE Gas Inc | 92.296 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 223.719 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| AutoNation Inc | 39.943 | 7,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Stifel Financial Corp | 105.407 | 7,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Oshkosh Corp | 52.644 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Avnet Inc | 125.741 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Agree Realty Corp | 101.697 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Home BancShares Inc/AR | 282.525 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Littelfuse Inc | 22.228 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 877.185 | 7,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Macy's Inc | 408.342 | 7,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Brixmor Property Group Inc | 255.545 | 7,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Bank OZK | 159.386 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Brunswick Corp/DE | 100.522 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| KBR Inc | 196.258 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 127.685 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Cava Group Inc | 88.879 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 97.918 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| CubeSmart | 192.641 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| NNN REIT Inc | 166.302 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| Selective Insurance Group Inc | 92.275 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 89.759 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| MKS Inc | 30.105 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 25.774 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Evercore Inc | 22.720 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 27.196 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Lamar Advertising Co | 53.333 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Old Republic International Corp | 167.819 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 48.626 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 48.553 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Science Applications International Corp | 69.313 | 6,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Associated Banc-Corp | 252.771 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Thor Industries Inc | 81.086 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Alaska Air Group Inc | 176.050 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Post Holdings Inc | 64.763 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Vornado Realty Trust | 245.949 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Envista Holdings Corp | 251.640 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Nutanix Inc | 166.073 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Crane Co | 36.913 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Cognex Corp | 127.266 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| PBF Energy Inc | 128.093 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Flagstar Bank NA | 462.894 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Weatherford International PLC | 63.996 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Trex Co Inc | 165.867 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| Cabot Corp | 80.178 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| Kirby Corp | 45.031 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| Westlake Corp | 51.213 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| Docusign Inc | 126.043 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| CNO Financial Group Inc | 145.084 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| DT Midstream Inc | 43.753 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Bath & Body Works Inc | 314.372 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Cousins Properties Inc | 259.744 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| EastGroup Properties Inc | 31.148 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| IDACORP Inc | 40.141 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Cytokinetics Inc | 87.056 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Houlihan Lokey Inc | 39.440 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 32.698 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Independence Realty Trust Inc | 363.601 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 31.206 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Masimo Corp | 30.117 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Mueller Industries Inc | 48.076 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Brighthouse Financial Inc | 88.462 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Pinterest Inc | 287.519 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Silgan Holdings Inc | 135.747 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| National Fuel Gas Co | 55.742 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Whirlpool Corp | 97.090 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Olin Corp | 175.271 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| TXNM Energy Inc | 88.965 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Primerica Inc | 20.644 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Avient Corp | 141.785 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| KB Home | 96.920 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| American Healthcare REIT Inc | 106.100 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| Silicon Laboratories Inc | 23.872 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| FTI Consulting Inc | 28.102 | 5 Mio. $ | 0,21 % |