Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·302 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,4 %
- BM 1,3 %
- NL 0,6 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 294 | 2,3 Mrd. $ | 97,44 % |
| 2 | BM | 4 | 31,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | NL | 1 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | JE | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | CA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Essent Group Ltd | 85.003 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | Donaldson Co Inc | 58.372 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 203 | PVH Corp | 70.315 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 204 | Cirrus Logic Inc | 33.624 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 205 | Valmont Industries Inc | 12.126 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | Genpact Ltd | 128.869 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | Esab Corp | 49.454 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Manhattan Associates Inc | 35.803 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | Kilroy Realty Corp | 168.371 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 210 | Spire Inc | 51.523 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 211 | Kyndryl Holdings Inc | 353.257 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 212 | SEI Investments Co | 58.443 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 213 | Graphic Packaging Holding Co | 456.357 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 214 | IPG Photonics Corp | 39.148 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 215 | Polaris Inc | 82.179 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 216 | Eagle Materials Inc | 23.637 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 217 | Gentex Corp | 203.388 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 54.344 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | Dutch Bros Inc | 86.000 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | Repligen Corp | 36.852 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | MGIC Investment Corp | 164.934 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 222 | Vontier Corp | 121.695 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | Knife River Corp | 52.186 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 224 | Penske Automotive Group Inc | 28.313 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 225 | Chemed Corp | 11.170 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | Autoliv Inc | 40.050 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 227 | Mattel Inc | 288.379 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 228 | Acuity Inc | 14.915 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 229 | Synaptics Inc | 59.427 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 230 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 68.293 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 231 | STAG Industrial Inc | 115.007 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 232 | MP Materials Corp | 85.457 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 233 | Amkor Technology Inc | 90.554 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 234 | Euronet Worldwide Inc | 60.064 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 235 | GATX Corp | 22.949 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 236 | Ashland Inc | 70.208 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 237 | Visteon Corp | 41.904 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 238 | Abercrombie & Fitch Co | 41.473 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | MSC Industrial Direct Co Inc | 40.739 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 240 | Belden Inc | 32.573 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 241 | Crocs Inc | 44.706 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 242 | MSA Safety Inc | 22.550 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 243 | Harley-Davidson Inc | 181.428 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 244 | Vail Resorts Inc | 28.104 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 245 | Nexstar Media Group Inc | 19.831 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 246 | DENTSPLY SIRONA Inc | 306.479 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 247 | Bio-Rad Laboratories Inc | 12.562 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 248 | Northwestern Energy Group Inc | 52.853 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Universal Display Corp | 37.884 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Novanta Inc | 29.158 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | First Financial Bankshares Inc | 116.045 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | WEX Inc | 21.804 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | RH INC | 23.805 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | Chewy Inc | 121.498 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | Texas Capital Bancshares Inc | 34.571 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 256 | Park Hotels & Resorts Inc | 307.073 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | COPT Defense Properties | 101.596 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | Dolby Laboratories Inc | 51.703 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | Fortune Brands Innovations Inc | 79.108 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Morningstar Inc | 17.936 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Bentley Systems Inc | 84.642 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 262 | International Bancshares Corp | 44.019 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | H&R Block Inc | 93.196 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | SLM Corp | 137.275 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 439.425 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Bruker Corp | 80.062 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Hamilton Lane Inc | 28.839 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Graham Holdings Co | 2.711 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | StandardAero Inc | 110.418 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Hyatt Hotels Corp | 19.615 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | EPR Properties | 56.144 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Warner Music Group Corp | 106.342 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Boston Beer Co Inc/The | 11.722 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | BILL Holdings Inc | 69.858 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Flowers Foods Inc | 324.404 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Greif Inc | 37.916 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | Pilgrim's Pride Corp | 66.321 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Maximus Inc | 38.389 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | Exponent Inc | 37.158 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | Lantheus Holdings Inc | 31.281 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | National Storage Affiliates Trust | 62.379 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Allegro MicroSystems Inc | 71.174 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | Marzetti Company/The | 15.472 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 284 | Columbia Sportswear Co | 38.532 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 285 | Commvault Systems Inc | 26.391 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | Ryan Specialty Holdings Inc | 59.256 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | Brink's Co/The | 18.335 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | Duolingo Inc | 19.063 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Concentrix Corp | 67.203 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | elf Beauty Inc | 29.916 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | YETI Holdings Inc | 48.514 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Crane NXT Co | 42.824 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | UiPath Inc | 155.085 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | BellRing Brands Inc | 105.722 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Capri Holdings Ltd | 94.123 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | Haemonetics Corp | 28.425 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Shift4 Payments Inc | 35.896 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | Parsons Corp | 26.679 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Choice Hotels International Inc | 12.847 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Avis Budget Group Inc | 7.718 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |