Portfolio von LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Mrd. $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464.524,7 $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400.752 $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157.158,9 $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142.430,2 $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95.646,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Simon Property Group Inc | 3.480 | 708.910,8 $ | 0,03 % |
| 202 | Electronic Arts Inc | 3.469 | 702.021,5 $ | 0,03 % |
| 203 | Illinois Tool Works Inc | 2.686 | 693.014,9 $ | 0,03 % |
| 204 | Amgen Inc | 1.963 | 679.688,8 $ | 0,03 % |
| 205 | Arthur J Gallagher & Co | 3.283 | 677.611,2 $ | 0,03 % |
| 206 | Ecolab Inc | 2.592 | 675.475,2 $ | 0,03 % |
| 207 | Strategy Inc | 4.075 | 674.208,8 $ | 0,03 % |
| 208 | Ferguson Enterprises Inc | 2.502 | 669.810,4 $ | 0,03 % |
| 209 | Edwards Lifesciences Corp | 7.985 | 666.747,5 $ | 0,03 % |
| 210 | Robinhood Markets Inc | 9.118 | 664.611 $ | 0,03 % |
| 211 | Ford Motor Co | 54.007 | 652.404,6 $ | 0,03 % |
| 212 | eBay Inc | 6.289 | 650.785,7 $ | 0,03 % |
| 213 | PayPal Holdings Inc | 12.975 | 650.566,5 $ | 0,03 % |
| 214 | Exelon Corp | 13.938 | 641.008,6 $ | 0,03 % |
| 215 | Fifth Third Bancorp | 12.504 | 634.703 $ | 0,03 % |
| 216 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.330 | 628.843,7 $ | 0,03 % |
| 217 | Delta Air Lines Inc | 9.051 | 615.377,5 $ | 0,03 % |
| 218 | MetLife Inc | 7.672 | 614.527,2 $ | 0,03 % |
| 219 | Occidental Petroleum Corp | 9.790 | 593.078,2 $ | 0,03 % |
| 220 | Rockwell Automation Inc | 1.448 | 592.101,7 $ | 0,03 % |
| 221 | Becton Dickinson & Co | 3.955 | 589.453,2 $ | 0,03 % |
| 222 | State Street Corp | 3.851 | 588.586,8 $ | 0,03 % |
| 223 | Republic Services Inc | 2.789 | 583.514,6 $ | 0,03 % |
| 224 | Anglogold Ashanti Plc | 6.118 | 573.440,1 $ | 0,03 % |
| 225 | Nasdaq Inc | 6.213 | 571.036,8 $ | 0,03 % |
| 226 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.923 | 565.332,2 $ | 0,03 % |
| 227 | Ventas Inc | 6.423 | 564.324,8 $ | 0,03 % |
| 228 | ON Semiconductor Corp | 5.593 | 563.830,3 $ | 0,03 % |
| 229 | Diamondback Energy Inc | 2.739 | 563.220,6 $ | 0,03 % |
| 230 | Garmin Ltd | 2.237 | 561.800,2 $ | 0,02 % |
| 231 | American International Group Inc | 7.485 | 559.878 $ | 0,02 % |
| 232 | Consolidated Edison Inc | 4.985 | 555.777,7 $ | 0,02 % |
| 233 | DR Horton Inc | 3.584 | 551.434,2 $ | 0,02 % |
| 234 | Kroger Co/The | 8.057 | 548.440 $ | 0,02 % |
| 235 | Vulcan Materials Co | 1.811 | 546.451,1 $ | 0,02 % |
| 236 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.910 | 534.927,1 $ | 0,02 % |
| 237 | Crown Castle Inc | 6.011 | 533.656,6 $ | 0,02 % |
| 238 | Roper Technologies Inc | 1.494 | 530.086,1 $ | 0,02 % |
| 239 | CBRE Group Inc | 3.656 | 521.820,9 $ | 0,02 % |
| 240 | Coinbase Global Inc | 2.769 | 519.935,1 $ | 0,02 % |
| 241 | Martin Marietta Materials Inc | 834 | 516.304,4 $ | 0,02 % |
| 242 | Iron Mountain Inc | 4.051 | 510.385,5 $ | 0,02 % |
| 243 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.397 | 509.194,7 $ | 0,02 % |
| 244 | EQT Corp | 8.362 | 502.389 $ | 0,02 % |
| 245 | Colgate-Palmolive Co | 5.858 | 500.038,9 $ | 0,02 % |
| 246 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.626 | 493.902 $ | 0,02 % |
| 247 | Prudential Financial, Inc. | 4.845 | 475.343 $ | 0,02 % |
| 248 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27.799 | 465.911,2 $ | 0,02 % |
| 249 | Flex Ltd | 5.074 | 464.524,7 $ | 0,02 % |
| 250 | M&T Bank Corp | 2.113 | 461.965,2 $ | 0,02 % |
| 251 | Kenvue Inc | 26.288 | 460.828,6 $ | 0,02 % |
| 252 | Arch Capital Group Ltd | 4.865 | 459.547,9 $ | 0,02 % |
| 253 | Agilent Technologies Inc | 3.896 | 450.182,8 $ | 0,02 % |
| 254 | Interactive Brokers Group Inc | 5.622 | 446.949 $ | 0,02 % |
| 255 | Cheniere Energy Inc | 1.601 | 440.195 $ | 0,02 % |
| 256 | Cboe Global Markets Inc | 1.458 | 437.531,2 $ | 0,02 % |
| 257 | Ingersoll Rand Inc | 5.437 | 434.198,8 $ | 0,02 % |
| 258 | Devon Energy Corp | 8.435 | 433.306 $ | 0,02 % |
| 259 | DTE Energy Co | 2.855 | 433.075 $ | 0,02 % |
| 260 | Ameren Corp | 3.723 | 423.119 $ | 0,02 % |
| 261 | Extra Space Storage Inc | 2.932 | 420.243,6 $ | 0,02 % |
| 262 | Northern Trust Corp | 2.525 | 420.008,5 $ | 0,02 % |
| 263 | Dover Corp | 1.855 | 419.990,6 $ | 0,02 % |
| 264 | TechnipFMC PLC | 5.543 | 418.884,5 $ | 0,02 % |
| 265 | Otis Worldwide Corp | 5.376 | 418.682,9 $ | 0,02 % |
| 266 | Atmos Energy Corp | 2.202 | 418.336 $ | 0,02 % |
| 267 | Teledyne Technologies Inc | 646 | 417.219,1 $ | 0,02 % |
| 268 | Yum! Brands Inc | 2.546 | 406.468,9 $ | 0,02 % |
| 269 | United Airlines Holdings Inc | 4.498 | 404.820 $ | 0,02 % |
| 270 | Steel Dynamics Inc | 1.721 | 393.523,9 $ | 0,02 % |
| 271 | Dow Inc | 9.719 | 393.522,3 $ | 0,02 % |
| 272 | Raymond James Financial Inc | 2.482 | 392.950,2 $ | 0,02 % |
| 273 | Xylem Inc/NY | 3.318 | 392.054,9 $ | 0,02 % |
| 274 | Humana Inc | 1.652 | 390.598,9 $ | 0,02 % |
| 275 | CenterPoint Energy Inc | 8.938 | 390.143,7 $ | 0,02 % |
| 276 | Citizens Financial Group Inc | 5.929 | 385.681,5 $ | 0,02 % |
| 277 | PPL Corp | 10.171 | 380.802,2 $ | 0,02 % |
| 278 | Biogen Inc | 2.006 | 379.695,7 $ | 0,02 % |
| 279 | Coterra Energy Inc | 10.367 | 372.279 $ | 0,02 % |
| 280 | Casey's General Stores Inc | 448 | 368.323,2 $ | 0,02 % |
| 281 | Curtiss-Wright Corp | 511 | 368.022,2 $ | 0,02 % |
| 282 | IQVIA Holdings Inc | 2.321 | 367.576,8 $ | 0,02 % |
| 283 | Eversource Energy | 5.198 | 367.498,6 $ | 0,02 % |
| 284 | Edison International | 5.276 | 366.629,2 $ | 0,02 % |
| 285 | Synchrony Financial | 4.803 | 365.988,6 $ | 0,02 % |
| 286 | EMCOR Group Inc | 409 | 364.693 $ | 0,02 % |
| 287 | Mettler-Toledo International Inc | 284 | 362.557,2 $ | 0,02 % |
| 288 | Zoom Communications Inc | 3.708 | 360.232,2 $ | 0,02 % |
| 289 | Centene Corp | 6.694 | 359.400,9 $ | 0,02 % |
| 290 | Revolution Medicines Inc | 2.477 | 356.985,2 $ | 0,02 % |
| 291 | FirstEnergy Corp | 7.512 | 356.970,2 $ | 0,02 % |
| 292 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.949 | 356.667 $ | 0,02 % |
| 293 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.645 | 351.635,2 $ | 0,02 % |
| 294 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.639 | 351.203,1 $ | 0,02 % |
| 295 | Dollar General Corp | 2.988 | 346.249,4 $ | 0,02 % |
| 296 | Cincinnati Financial Corp | 2.115 | 346.014 $ | 0,02 % |
| 297 | Quanta Services Inc | 474 | 344.963 $ | 0,02 % |
| 298 | Regions Financial Corp | 12.073 | 344.684,2 $ | 0,02 % |
| 299 | Willis Towers Watson PLC | 1.332 | 341.258,4 $ | 0,02 % |
| 300 | Synopsys Inc | 706 | 340.715,6 $ | 0,02 % |