Portfolio von LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Mrd. $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464.524,7 $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400.752 $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157.158,9 $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142.430,2 $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95.646,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | American Water Works Co Inc | 2.650 | 340.313 $ | 0,02 % |
| 302 | PPG Industries Inc | 3.127 | 339.279,5 $ | 0,02 % |
| 303 | United Therapeutics Corp | 589 | 336.525,2 $ | 0,01 % |
| 304 | Equity Residential | 5.146 | 336.445,5 $ | 0,01 % |
| 305 | Fiserv Inc | 5.324 | 333.548,6 $ | 0,01 % |
| 306 | Omnicom Group Inc | 4.331 | 332.274,3 $ | 0,01 % |
| 307 | ResMed Inc | 1.552 | 331.833,1 $ | 0,01 % |
| 308 | PulteGroup Inc | 2.676 | 327.435,4 $ | 0,01 % |
| 309 | nVent Electric PLC | 2.274 | 324.954,6 $ | 0,01 % |
| 310 | SBA Communications Corp | 1.466 | 324.279,2 $ | 0,01 % |
| 311 | Block Inc | 4.589 | 323.570,4 $ | 0,01 % |
| 312 | Church & Dwight Co Inc | 3.316 | 321.851 $ | 0,01 % |
| 313 | Expand Energy Corp | 3.137 | 320.444,6 $ | 0,01 % |
| 314 | T Rowe Price Group Inc | 3.089 | 317.796,3 $ | 0,01 % |
| 315 | Albemarle Corp | 1.609 | 316.490,3 $ | 0,01 % |
| 316 | CMS Energy Corp | 4.111 | 315.478,1 $ | 0,01 % |
| 317 | NiSource Inc | 6.532 | 315.365 $ | 0,01 % |
| 318 | Cardinal Health, Inc. | 1.620 | 312.465,6 $ | 0,01 % |
| 319 | Labcorp Holdings Inc | 1.195 | 306.876 $ | 0,01 % |
| 320 | Constellation Brands Inc | 1.945 | 304.548,1 $ | 0,01 % |
| 321 | VeriSign Inc | 1.130 | 303.585,8 $ | 0,01 % |
| 322 | Woodward Inc | 833 | 302.370,7 $ | 0,01 % |
| 323 | Quest Diagnostics Inc | 1.521 | 295.378,2 $ | 0,01 % |
| 324 | West Pharmaceutical Services Inc | 991 | 294.911,7 $ | 0,01 % |
| 325 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.606 | 291.986,9 $ | 0,01 % |
| 326 | STERIS PLC | 1.338 | 290.185,4 $ | 0,01 % |
| 327 | US Foods Holding Corp | 3.094 | 289.258,1 $ | 0,01 % |
| 328 | Kimberly-Clark Corp | 2.928 | 288.203 $ | 0,01 % |
| 329 | ATI Inc | 1.828 | 284.180,9 $ | 0,01 % |
| 330 | KeyCorp | 12.851 | 284.135,6 $ | 0,01 % |
| 331 | Paychex Inc | 3.055 | 282.984,7 $ | 0,01 % |
| 332 | Waters Corp | 906 | 280.162,4 $ | 0,01 % |
| 333 | First Solar Inc | 1.381 | 278.810,1 $ | 0,01 % |
| 334 | Smurfit Westrock PLC | 7.124 | 273.490,4 $ | 0,01 % |
| 335 | Expeditors International of Washington Inc | 1.848 | 273.300,7 $ | 0,01 % |
| 336 | Reliance Inc | 751 | 272.237,5 $ | 0,01 % |
| 337 | XPO Inc | 1.230 | 270.759,9 $ | 0,01 % |
| 338 | MKS Inc | 949 | 269.278,8 $ | 0,01 % |
| 339 | Royal Gold Inc | 1.145 | 267.220,1 $ | 0,01 % |
| 340 | Illumina Inc | 2.107 | 267.041,2 $ | 0,01 % |
| 341 | HP Inc | 12.781 | 266.611,7 $ | 0,01 % |
| 342 | Royalty Pharma PLC | 5.319 | 266.428,7 $ | 0,01 % |
| 343 | Kraft Heinz Co/The | 11.755 | 266.368,3 $ | 0,01 % |
| 344 | MasTec Inc | 675 | 265.983,8 $ | 0,01 % |
| 345 | CF Industries Holdings Inc | 2.134 | 265.042,8 $ | 0,01 % |
| 346 | Snap-on Inc | 691 | 264.929,4 $ | 0,01 % |
| 347 | LyondellBasell Industries NV | 3.536 | 263.785,6 $ | 0,01 % |
| 348 | Evergy Inc | 3.173 | 262.851,3 $ | 0,01 % |
| 349 | ITT Inc | 1.222 | 261.923,5 $ | 0,01 % |
| 350 | Loews Corp | 2.317 | 260.917,4 $ | 0,01 % |
| 351 | Alliant Energy Corp | 3.547 | 260.456,2 $ | 0,01 % |
| 352 | Leidos Holdings Inc | 1.744 | 260.239,7 $ | 0,01 % |
| 353 | DuPont de Nemours Inc | 5.697 | 260.125 $ | 0,01 % |
| 354 | Marriott International Inc/MD | 718 | 259.693,4 $ | 0,01 % |
| 355 | General Mills, Inc. | 7.338 | 259.104,8 $ | 0,01 % |
| 356 | F5 Inc | 797 | 258.148,3 $ | 0,01 % |
| 357 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.350 | 256.978,5 $ | 0,01 % |
| 358 | Markel Group Inc | 142 | 251.690,7 $ | 0,01 % |
| 359 | Ulta Beauty Inc | 468 | 251.540,6 $ | 0,01 % |
| 360 | Dollar Tree Inc | 2.574 | 249.961,1 $ | 0,01 % |
| 361 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.537 | 248.297,4 $ | 0,01 % |
| 362 | First Citizens BancShares Inc/NC | 124 | 245.993,7 $ | 0,01 % |
| 363 | Weyerhaeuser Co | 9.960 | 244.219,2 $ | 0,01 % |
| 364 | Carpenter Technology Corp | 567 | 242.789,4 $ | 0,01 % |
| 365 | Williams-Sonoma Inc | 1.339 | 242.640,2 $ | 0,01 % |
| 366 | Ovintiv Inc | 3.936 | 242.260,8 $ | 0,01 % |
| 367 | East West Bancorp Inc | 1.915 | 242.190,1 $ | 0,01 % |
| 368 | MongoDB Inc | 963 | 241.549,3 $ | 0,01 % |
| 369 | Tyson Foods Inc | 3.769 | 241.479,8 $ | 0,01 % |
| 370 | Invitation Homes Inc | 8.389 | 241.351,5 $ | 0,01 % |
| 371 | Twilio Inc | 1.627 | 240.893,6 $ | 0,01 % |
| 372 | NVR Inc | 38 | 240.003,1 $ | 0,01 % |
| 373 | Viatris Inc | 16.044 | 239.697,4 $ | 0,01 % |
| 374 | Amcor PLC | 6.293 | 239.385,7 $ | 0,01 % |
| 375 | TD SYNNEX Corp | 1.039 | 237.079 $ | 0,01 % |
| 376 | Equifax Inc | 1.358 | 236.210,5 $ | 0,01 % |
| 377 | Global Payments Inc | 3.271 | 235.381,2 $ | 0,01 % |
| 378 | SoFi Technologies Inc | 14.488 | 233.256,8 $ | 0,01 % |
| 379 | Textron Inc | 2.417 | 231.935,3 $ | 0,01 % |
| 380 | CDW Corp/DE | 1.679 | 229.871,9 $ | 0,01 % |
| 381 | IDEX Corp | 1.051 | 228.960,4 $ | 0,01 % |
| 382 | API Group Corp | 4.996 | 228.417,1 $ | 0,01 % |
| 383 | WESCO International Inc | 654 | 228.324,5 $ | 0,01 % |
| 384 | TALEN ENERGY CORP | 613 | 228.293,5 $ | 0,01 % |
| 385 | Ball Corp | 3.733 | 228.011,6 $ | 0,01 % |
| 386 | Moderna Inc | 4.956 | 227.678,6 $ | 0,01 % |
| 387 | Alcoa Corp | 3.569 | 227.666,5 $ | 0,01 % |
| 388 | Bunge Global SA | 1.785 | 226.820 $ | 0,01 % |
| 389 | Essex Property Trust Inc | 859 | 226.097,4 $ | 0,01 % |
| 390 | BWX Technologies Inc | 1.042 | 225.478,4 $ | 0,01 % |
| 391 | Sysco Corp | 3.013 | 225.101,2 $ | 0,01 % |
| 392 | Annaly Capital Management Inc | 9.819 | 224.855,1 $ | 0,01 % |
| 393 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.727 | 224.786,6 $ | 0,01 % |
| 394 | Apollo Global Management Inc | 1.724 | 221.913,3 $ | 0,01 % |
| 395 | Trimble Inc | 3.286 | 221.213,5 $ | 0,01 % |
| 396 | Watsco Inc | 503 | 220.233,5 $ | 0,01 % |
| 397 | Clean Harbors Inc | 697 | 217.938 $ | 0,01 % |
| 398 | International Paper Co | 7.164 | 217.928,9 $ | 0,01 % |
| 399 | WP Carey Inc | 2.988 | 217.914,8 $ | 0,01 % |
| 400 | Kimco Realty Corp | 9.169 | 216.755,2 $ | 0,01 % |