Portfolio von Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · 260 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 290,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 6,4 %
- Technologie 5,8 %
- Kommunikation 3,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- CHF 5,5 %
- AUD 5,5 %
- DKK 3,1 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 24,0 %
- GB 16,6 %
- FR 12,5 %
- DE 8,4 %
- NL 6,7 %
- CH 5,5 %
- AU 5,5 %
- IT 3,6 %
- ES 3,4 %
- DK 3,1 %
- HK 2,6 %
- SE 1,8 %
- Weitere Länder 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 71 | 67,3 Mio. $ | 23,98 % |
| 2 | GB | 32 | 46,5 Mio. $ | 16,58 % |
| 3 | FR | 25 | 34,9 Mio. $ | 12,45 % |
| 4 | DE | 17 | 23,4 Mio. $ | 8,36 % |
| 5 | NL | 13 | 18,9 Mio. $ | 6,73 % |
| 6 | CH | 11 | 15,5 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | AU | 18 | 15,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 8 | IT | 10 | 10 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | ES | 9 | 9,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | DK | 8 | 8,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | HK | 7 | 7,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | SE | 9 | 4,9 Mio. $ | 1,76 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5.073 | 7,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 24.229 | 5,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Novartis AG | 32.960 | 4,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 207.252 | 3,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 18.940 | 3,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 220.491 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Prosus NV | 73.286 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Roche Holding AG | 8.048 | 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | Engie SA | 98.203 | 3,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 29.641 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Allianz SE | 6.787 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Lasertec Corp | 10.800 | 3 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Eiffage SA | 18.059 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Siemens AG | 9.718 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | ABB Ltd | 27.926 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Endeavour Mining PLC | 46.629 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Banco Santander SA | 227.553 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 46.960 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Shell PLC | 58.876 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | BP PLC | 333.943 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Enel SpA | 224.888 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Vinci SA | 17.340 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Sony Group Corp | 130.600 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Daito Trust Construction Co Ltd | 114.400 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 27.609 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 38.900 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Ipsen SA | 12.914 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | NatWest Group PLC | 313.239 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 111.935 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Rio Tinto PLC | 23.565 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Astellas Pharma Inc | 167.100 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | SAP SE | 13.647 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 57.347 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | NN Group NV | 25.923 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Nitto Denko Corp | 118.900 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 7.100 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | QBE Insurance Group Ltd. | 137.443 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Otsuka Holdings Co Ltd | 29.600 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Imperial Brands PLC | 54.595 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | AP Moller - Maersk A/S | 870 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Toyota Motor Corp. | 105.400 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Nestle SA | 19.981 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | WH Group Ltd | 1.646.500 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Yokogawa Electric Corp | 57.000 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Inpex Corp | 76.100 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Safran SA | 6.112 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | HOCHTIEF AG | 3.448 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Deutsche Telekom AG | 56.542 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | BlueScope Steel Ltd | 81.526 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 302.500 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Publicis Groupe SA | 17.927 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Tokyo Electron Ltd | 5.500 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Tesco PLC | 244.101 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Endesa SA | 35.254 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Barclays PLC | 267.788 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | M&G PLC | 378.980 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | ANZ Group Holdings Ltd | 58.601 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 228.504 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Advantest Corp | 8.300 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | UniCredit SpA | 20.005 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Bridgestone Corp | 71.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 79.500 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | ENEOS Holdings Inc | 169.100 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | GSK PLC | 52.916 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Getlink SE | 61.529 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Murata Manufacturing Co Ltd | 41.200 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Hoya Corp | 7.300 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | DBS Group Holdings Ltd | 29.110 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Tokio Marine Holdings Inc | 28.800 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Dassault Aviation SA | 3.768 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Futu Holdings Ltd | 8.388 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Mitsui & Co Ltd | 34.400 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Credit Agricole SA | 65.717 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Vestas Wind Systems A/S | 41.628 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Sanofi SA | 13.673 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Genmab A/S | 4.787 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Danske Bank A/S | 24.524 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Westpac Banking Corp | 44.180 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Associated British Foods PLC | 49.623 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Mitsubishi Corp | 38.300 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | MatsukiyoCocokara & Co | 82.500 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 38.628 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 60.577 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 34.074 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Novo Nordisk A/S | 27.601 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Wartsila OYJ Abp | 27.954 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Skanska AB | 43.011 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 30.300 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Aisin Corp | 70.900 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | ArcelorMittal SA | 19.211 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Coca-Cola HBC AG | 18.842 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7.624 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Aegon Ltd | 131.773 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Airbus SE | 5.139 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Halma PLC | 17.533 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Global-e Online Ltd | 33.165 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Talanx AG | 7.832 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | 3i Group PLC | 29.155 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | ITOCHU Corp | 81.500 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Air Liquide SA | 4.692 | 1 Mio. $ | 0,35 % |