Portefeuille d'Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST ·260 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 290,5 M $ · Dix premières lignes : 14.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 6,4 %
- Technologie 5,8 %
- Communication 3,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- CHF 5,5 %
- AUD 5,5 %
- DKK 3,1 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 24,0 %
- GB 16,6 %
- FR 12,5 %
- DE 8,4 %
- NL 6,7 %
- CH 5,5 %
- AU 5,5 %
- IT 3,6 %
- ES 3,4 %
- DK 3,1 %
- HK 2,6 %
- SE 1,8 %
- Autres pays 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 71 | 67,3 M $ | 23,98 % |
| GB | 32 | 46,5 M $ | 16,58 % |
| FR | 25 | 34,9 M $ | 12,45 % |
| DE | 17 | 23,4 M $ | 8,36 % |
| NL | 13 | 18,9 M $ | 6,73 % |
| CH | 11 | 15,5 M $ | 5,52 % |
| AU | 18 | 15,4 M $ | 5,50 % |
| IT | 10 | 10 M $ | 3,56 % |
| ES | 9 | 9,7 M $ | 3,44 % |
| DK | 8 | 8,6 M $ | 3,08 % |
| HK | 7 | 7,3 M $ | 2,62 % |
| SE | 9 | 4,9 M $ | 1,76 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5 073 | 7,3 M $ | 2,52 % |
| Siemens Energy AG | 24 229 | 5,1 M $ | 1,77 % |
| Novartis AG | 32 960 | 4,9 M $ | 1,68 % |
| HSBC Holdings PLC | 207 252 | 3,8 M $ | 1,31 % |
| AstraZeneca PLC | 18 940 | 3,6 M $ | 1,24 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 220 491 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| Prosus NV | 73 286 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| Roche Holding AG | 8 048 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| Engie SA | 98 203 | 3,2 M $ | 1,11 % |
| BNP Paribas SA | 29 641 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| Allianz SE | 6 787 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| Lasertec Corp | 10 800 | 3 M $ | 1,03 % |
| Eiffage SA | 18 059 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| Siemens AG | 9 718 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| ABB Ltd | 27 926 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| Endeavour Mining PLC | 46 629 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| Banco Santander SA | 227 553 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| British American Tobacco PLC | 46 960 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| Shell PLC | 58 876 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| BP PLC | 333 943 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| Enel SpA | 224 888 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| Vinci SA | 17 340 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| Sony Group Corp | 130 600 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 114 400 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| TotalEnergies SE | 27 609 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 38 900 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| Ipsen SA | 12 914 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| NatWest Group PLC | 313 239 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 111 935 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| Rio Tinto PLC | 23 565 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| Astellas Pharma Inc | 167 100 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| SAP SE | 13 647 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| BHP Group Ltd | 57 347 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| NN Group NV | 25 923 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| Nitto Denko Corp | 118 900 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| Schneider Electric SE | 7 100 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 137 443 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 29 600 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| Imperial Brands PLC | 54 595 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 870 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| Toyota Motor Corp. | 105 400 | 2 M $ | 0,70 % |
| Nestle SA | 19 981 | 2 M $ | 0,70 % |
| WH Group Ltd | 1 646 500 | 2 M $ | 0,69 % |
| Yokogawa Electric Corp | 57 000 | 2 M $ | 0,68 % |
| Inpex Corp | 76 100 | 2 M $ | 0,68 % |
| Safran SA | 6 112 | 2 M $ | 0,68 % |
| HOCHTIEF AG | 3 448 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| Deutsche Telekom AG | 56 542 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| BlueScope Steel Ltd | 81 526 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 302 500 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| Publicis Groupe SA | 17 927 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| Tokyo Electron Ltd | 5 500 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| Tesco PLC | 244 101 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| Endesa SA | 35 254 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| Barclays PLC | 267 788 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| M&G PLC | 378 980 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 58 601 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 228 504 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| Advantest Corp | 8 300 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| UniCredit SpA | 20 005 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| Bridgestone Corp | 71 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 79 500 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| ENEOS Holdings Inc | 169 100 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| GSK PLC | 52 916 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| Getlink SE | 61 529 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 41 200 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| Hoya Corp | 7 300 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 29 110 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 28 800 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| Dassault Aviation SA | 3 768 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| Futu Holdings Ltd | 8 388 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| Mitsui & Co Ltd | 34 400 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| Credit Agricole SA | 65 717 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 41 628 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| Sanofi SA | 13 673 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| Genmab A/S | 4 787 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| Danske Bank A/S | 24 524 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| Westpac Banking Corp | 44 180 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| Associated British Foods PLC | 49 623 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| Mitsubishi Corp | 38 300 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 82 500 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| Deutsche Bank AG | 38 628 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 60 577 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 34 074 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| Novo Nordisk A/S | 27 601 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| Wartsila OYJ Abp | 27 954 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| Skanska AB | 43 011 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| Sumitomo Corp | 30 300 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| Aisin Corp | 70 900 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| ArcelorMittal SA | 19 211 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| Coca-Cola HBC AG | 18 842 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7 624 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| Aegon Ltd | 131 773 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| Airbus SE | 5 139 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| Halma PLC | 17 533 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| Global-e Online Ltd | 33 165 | 1 M $ | 0,36 % |
| Talanx AG | 7 832 | 1 M $ | 0,35 % |
| 3i Group PLC | 29 155 | 1 M $ | 0,35 % |
| ITOCHU Corp | 81 500 | 1 M $ | 0,35 % |
| Air Liquide SA | 4 692 | 1 M $ | 0,35 % |