Portefeuille d'Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST ·260 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 290,5 M $ · Dix premières lignes : 14.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 6,4 %
- Technologie 5,8 %
- Communication 3,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- CHF 5,5 %
- AUD 5,5 %
- DKK 3,1 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 24,0 %
- GB 16,6 %
- FR 12,5 %
- DE 8,4 %
- NL 6,7 %
- CH 5,5 %
- AU 5,5 %
- IT 3,6 %
- ES 3,4 %
- DK 3,1 %
- HK 2,6 %
- SE 1,8 %
- Autres pays 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 71 | 67,3 M $ | 23,98 % |
| 2 | GB | 32 | 46,5 M $ | 16,58 % |
| 3 | FR | 25 | 34,9 M $ | 12,45 % |
| 4 | DE | 17 | 23,4 M $ | 8,36 % |
| 5 | NL | 13 | 18,9 M $ | 6,73 % |
| 6 | CH | 11 | 15,5 M $ | 5,52 % |
| 7 | AU | 18 | 15,4 M $ | 5,50 % |
| 8 | IT | 10 | 10 M $ | 3,56 % |
| 9 | ES | 9 | 9,7 M $ | 3,44 % |
| 10 | DK | 8 | 8,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | HK | 7 | 7,3 M $ | 2,62 % |
| 12 | SE | 9 | 4,9 M $ | 1,76 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SCREEN Holdings Co Ltd | 15 200 | 1 M $ | 0,35 % |
| 102 | Generali | 21 005 | 941,3 k $ | 0,32 % |
| 103 | Hitachi Ltd | 29 500 | 938,1 k $ | 0,32 % |
| 104 | Daiichi Life Group, Inc. | 101 200 | 926,6 k $ | 0,32 % |
| 105 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 11 625 | 914,1 k $ | 0,31 % |
| 106 | Erste Group Bank AG | 8 194 | 905,4 k $ | 0,31 % |
| 107 | Societe Generale SA | 11 235 | 904,4 k $ | 0,31 % |
| 108 | ASM International NV | 922 | 902 k $ | 0,31 % |
| 109 | SoftBank Group Corp | 26 400 | 901,8 k $ | 0,31 % |
| 110 | Standard Life PLC | 86 500 | 889,9 k $ | 0,31 % |
| 111 | Smith & Nephew PLC | 57 337 | 887,2 k $ | 0,31 % |
| 112 | T&D Holdings Inc | 35 800 | 867,4 k $ | 0,30 % |
| 113 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24 300 | 858 k $ | 0,30 % |
| 114 | Renesas Electronics Corp | 42 200 | 853,4 k $ | 0,29 % |
| 115 | adidas AG | 4 849 | 839,2 k $ | 0,29 % |
| 116 | Sompo Holdings Inc | 22 400 | 833,6 k $ | 0,29 % |
| 117 | Fujikura Ltd. | 21 600 | 833,4 k $ | 0,29 % |
| 118 | Nokia Oyj | 64 371 | 817,9 k $ | 0,28 % |
| 119 | Banca Mediolanum SpA | 37 206 | 815,5 k $ | 0,28 % |
| 120 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 15 300 | 814,9 k $ | 0,28 % |
| 121 | Standard Chartered PLC | 31 764 | 808,9 k $ | 0,28 % |
| 122 | Northern Star Resources Ltd | 52 587 | 806,1 k $ | 0,28 % |
| 123 | Raiffeisen Bank International AG | 14 729 | 803,4 k $ | 0,28 % |
| 124 | CK Hutchison Holdings Ltd | 94 500 | 789,1 k $ | 0,27 % |
| 125 | Marubeni Corp | 20 100 | 782,3 k $ | 0,27 % |
| 126 | Suncorp Group Ltd | 62 845 | 782,1 k $ | 0,27 % |
| 127 | Mitsubishi Electric Corp | 19 400 | 778,5 k $ | 0,27 % |
| 128 | Fortum Oyj | 30 439 | 766,9 k $ | 0,26 % |
| 129 | Koninklijke Philips NV | 28 890 | 762,1 k $ | 0,26 % |
| 130 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 29 600 | 761,1 k $ | 0,26 % |
| 131 | Commonwealth Bank of Australia | 5 961 | 750,8 k $ | 0,26 % |
| 132 | Coloplast A/S | 12 010 | 741,9 k $ | 0,26 % |
| 133 | Vodafone Group PLC | 465 925 | 741,4 k $ | 0,26 % |
| 134 | Prysmian SpA | 4 806 | 731 k $ | 0,25 % |
| 135 | Recruit Holdings Co Ltd | 15 600 | 722,7 k $ | 0,25 % |
| 136 | Spotify Technology SA | 1 617 | 722,1 k $ | 0,25 % |
| 137 | Toyota Tsusho Corp | 18 200 | 714,5 k $ | 0,25 % |
| 138 | BE Semiconductor Industries NV | 2 418 | 707,3 k $ | 0,24 % |
| 139 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 10 100 | 688,5 k $ | 0,24 % |
| 140 | ABN AMRO Bank NV | 19 646 | 684 k $ | 0,24 % |
| 141 | Makita Corp | 18 000 | 668,4 k $ | 0,23 % |
| 142 | Centrica PLC | 227 709 | 665,6 k $ | 0,23 % |
| 143 | AXA SA | 13 545 | 652,9 k $ | 0,22 % |
| 144 | Cie de Saint-Gobain SA | 7 051 | 646 k $ | 0,22 % |
| 145 | L'Oreal SA | 1 478 | 636,6 k $ | 0,22 % |
| 146 | ORIX Corp | 18 700 | 629,4 k $ | 0,22 % |
| 147 | UBS Group AG | 13 940 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 148 | RWE AG | 8 216 | 598,2 k $ | 0,21 % |
| 149 | Central Japan Railway Co | 24 800 | 595 k $ | 0,20 % |
| 150 | Nexon Co Ltd | 35 100 | 592,6 k $ | 0,20 % |
| 151 | Swedbank AB | 16 719 | 591 k $ | 0,20 % |
| 152 | NEC Corp | 22 000 | 585,2 k $ | 0,20 % |
| 153 | Disco Corp | 1 200 | 570,9 k $ | 0,20 % |
| 154 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 27 500 | 565,4 k $ | 0,19 % |
| 155 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8 814 | 560,8 k $ | 0,19 % |
| 156 | Bouygues SA | 9 480 | 560,6 k $ | 0,19 % |
| 157 | Telia Company AB | 105 489 | 551,4 k $ | 0,19 % |
| 158 | Medibank Pvt Ltd | 160 945 | 547,3 k $ | 0,19 % |
| 159 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 31 600 | 545,2 k $ | 0,19 % |
| 160 | Daiwa House Industry Co Ltd | 17 800 | 543,1 k $ | 0,19 % |
| 161 | Oracle Corp Japan | 9 800 | 541,1 k $ | 0,19 % |
| 162 | Bayer AG | 11 900 | 533,6 k $ | 0,18 % |
| 163 | Wesfarmers Ltd | 10 015 | 532 k $ | 0,18 % |
| 164 | SBI Holdings Inc | 26 300 | 530,7 k $ | 0,18 % |
| 165 | Singapore Exchange Ltd | 30 800 | 526,6 k $ | 0,18 % |
| 166 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11 087 | 520,8 k $ | 0,18 % |
| 167 | Daiwa Securities Group Inc. | 54 900 | 516,8 k $ | 0,18 % |
| 168 | Bandai Namco Holdings Inc | 22 100 | 507,3 k $ | 0,17 % |
| 169 | Snam SpA | 64 184 | 506,1 k $ | 0,17 % |
| 170 | Komatsu Ltd | 11 800 | 505,3 k $ | 0,17 % |
| 171 | EDP SA | 91 630 | 499,8 k $ | 0,17 % |
| 172 | United Overseas Bank Ltd | 17 500 | 498,4 k $ | 0,17 % |
| 173 | Acciona SA | 1 668 | 485,5 k $ | 0,17 % |
| 174 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 39 | 477,9 k $ | 0,16 % |
| 175 | EssilorLuxottica SA | 2 256 | 477,5 k $ | 0,16 % |
| 176 | Israel Discount Bank Ltd | 42 871 | 476,9 k $ | 0,16 % |
| 177 | Ferrari NV | 1 374 | 475,5 k $ | 0,16 % |
| 178 | Power Assets Holdings Ltd | 57 000 | 471,1 k $ | 0,16 % |
| 179 | Fortescue Ltd | 32 574 | 469,5 k $ | 0,16 % |
| 180 | Deutsche Post AG | 7 844 | 464,5 k $ | 0,16 % |
| 181 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 210 | 459 k $ | 0,16 % |
| 182 | Pandora A/S | 5 971 | 454,4 k $ | 0,16 % |
| 183 | Insurance Australia Group Ltd | 83 199 | 452,4 k $ | 0,16 % |
| 184 | Norsk Hydro ASA | 40 227 | 444 k $ | 0,15 % |
| 185 | Henkel AG & Co KGaA | 6 402 | 441,2 k $ | 0,15 % |
| 186 | Canon Inc | 17 000 | 437,4 k $ | 0,15 % |
| 187 | Schindler Holding AG | 1 230 | 430 k $ | 0,15 % |
| 188 | Aristocrat Leisure Ltd | 12 373 | 425,7 k $ | 0,15 % |
| 189 | Mercedes-Benz Group AG | 7 199 | 419,6 k $ | 0,14 % |
| 190 | Aviva PLC | 49 085 | 416,3 k $ | 0,14 % |
| 191 | TDK Corp | 22 500 | 411,4 k $ | 0,14 % |
| 192 | Assa Abloy AB | 10 568 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| 193 | Qantas Airways Ltd | 66 388 | 405,9 k $ | 0,14 % |
| 194 | Leonardo SpA | 6 479 | 404,6 k $ | 0,14 % |
| 195 | Carlsberg AS | 2 969 | 402 k $ | 0,14 % |
| 196 | Daifuku Co Ltd | 9 100 | 397,9 k $ | 0,14 % |
| 197 | Kongsberg Gruppen ASA | 11 389 | 381,1 k $ | 0,13 % |
| 198 | Poste Italiane SpA | 14 337 | 380,6 k $ | 0,13 % |
| 199 | Telefonica SA | 84 152 | 379,7 k $ | 0,13 % |
| 200 | Hulic Co Ltd | 33 500 | 377,8 k $ | 0,13 % |