Portfolio von Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·224 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 653 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Finanzen 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 71,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- IE 1,9 %
- IL 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,9 %
- JE 0,7 %
- BM 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 211 | 597,5 Mio. $ | 94,02 % |
| IE | 2 | 12 Mio. $ | 1,88 % |
| IL | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| KY | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| GB | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| JE | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| BM | 1 | 922.962,5 $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 919.512 $ | 0,14 % |
| CA | 1 | 665.805 $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 9.150 | 493.276,5 $ | 0,08 % |
| Hancock Whitney Corp | 7.200 | 486.072 $ | 0,07 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 45.400 | 478.516 $ | 0,07 % |
| FTI Consulting Inc | 2.625 | 470.662,5 $ | 0,07 % |
| Community West Bancshares | 18.750 | 444.750 $ | 0,07 % |
| Quaker Chemical Corp | 3.200 | 434.848 $ | 0,07 % |
| Tetra Tech Inc | 13.250 | 428.240 $ | 0,07 % |
| Acuity Inc | 1.375 | 398.433,8 $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 41.000 | 373.100 $ | 0,06 % |
| Perion Network Ltd | 33.450 | 348.883,5 $ | 0,05 % |
| Century Aluminum Co | 5.600 | 332.864 $ | 0,05 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 88.000 | 323.840 $ | 0,05 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 15.500 | 317.285 $ | 0,05 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 7.700 | 273.812 $ | 0,04 % |
| Certara Inc | 43.200 | 264.816 $ | 0,04 % |
| OraSure Technologies Inc | 86.250 | 262.200 $ | 0,04 % |
| American Public Education Inc | 4.000 | 232.600 $ | 0,04 % |
| Omnicell Inc | 5.500 | 227.810 $ | 0,03 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 21.900 | 221.628 $ | 0,03 % |
| Gibraltar Industries Inc | 4.750 | 185.392,5 $ | 0,03 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 25.500 | 126.735 $ | 0,02 % |
| Princeton Bancorp Inc | 3.450 | 123.406,5 $ | 0,02 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 4.250 | 65.662,5 $ | 0,01 % |
| Enhabit Inc | 1.000 | 13.740 $ | 0,00 % |