Portfolio von Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·224 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 653 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Finanzen 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 71,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- IE 1,9 %
- IL 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,9 %
- JE 0,7 %
- BM 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 211 | 597,5 Mio. $ | 94,02 % |
| 2 | IE | 2 | 12 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | IL | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | KY | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | JE | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | BM | 1 | 922.962,5 $ | 0,15 % |
| 8 | VG | 1 | 919.512 $ | 0,14 % |
| 9 | CA | 1 | 665.805 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coherent Corp | 7.105 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | First Merchants Corp | 55.900 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Visteon Corp | 19.500 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Kaiser Aluminum Corp | 12.675 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | Vishay Intertechnology Inc | 73.650 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Tapestry Inc | 14.500 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Beacon Financial Corp | 72.100 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Old Republic International Corp | 50.450 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Portland General Electric Co | 38.600 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Quanex Building Products Corp | 98.650 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | United Community Banks Inc/GA | 58.650 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Exelixis Inc | 42.500 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | Archer-Daniels-Midland Co | 25.300 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | LXP Industrial Trust | 36.900 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Stride Inc | 19.150 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Delek US Holdings Inc | 39.900 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Broadstone Net Lease Inc | 93.100 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Comfort Systems USA Inc | 1.000 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Owens Corning | 14.875 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | Williams-Sonoma Inc | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | KBR Inc | 48.000 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Dollar General Corp | 15.300 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Abercrombie & Fitch Co | 20.750 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | Agree Realty Corp | 22.250 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Helix Energy Solutions Group Inc | 165.100 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Apple Hospitality REIT Inc | 126.250 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | OceanFirst Financial Corp | 87.000 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Spectrum Brands Holdings Inc | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Selective Insurance Group Inc | 19.600 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | United Fire Group Inc | 39.750 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | LSB Industries Inc | 107.450 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Healthpeak Properties Inc | 98.750 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | V2X Inc | 23.100 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Progress Software Corp | 55.850 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Metallus Inc | 77.800 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Kite Realty Group Trust | 56.850 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | KB Home | 28.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Hayward Holdings Inc | 96.150 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Newmark Group Inc | 89.000 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 60.650 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Leidos Holdings Inc | 9.450 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Helmerich & Payne Inc | 34.800 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 48.800 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | First Community Bankshares Inc | 31.850 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Centerspace | 19.450 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Churchill Downs Inc | 13.075 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | HNI Corp | 36.100 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | United Bankshares Inc/WV | 30.100 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Seadrill Ltd | 25.700 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | AngioDynamics Inc | 115.100 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Sonos Inc | 84.600 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Gulfport Energy Corp | 6.425 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | La-Z-Boy Inc | 34.250 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | National HealthCare Corp | 6.850 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Ingles Markets Inc | 12.675 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Greif Inc | 17.500 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Community Healthcare Trust Inc | 64.700 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Smithfield Foods Inc | 40.650 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | ICF International Inc | 14.850 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Universal Display Corp | 12.175 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 12.375 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | DENTSPLY SIRONA Inc | 89.650 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 21.900 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | American Eagle Outfitters Inc | 60.300 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Inmode Ltd | 72.400 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Select Water Solutions Inc | 62.200 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Miller Industries Inc/TN | 21.500 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Itron Inc | 12.050 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Curtiss-Wright Corp | 1.400 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | DiamondRock Hospitality Co | 97.600 | 995.520 $ | 0,15 % |
| 171 | IPG Photonics Corp | 8.300 | 987.036 $ | 0,15 % |
| 172 | Oshkosh Corp | 6.300 | 984.690 $ | 0,15 % |
| 173 | Steven Madden Ltd | 26.000 | 976.560 $ | 0,15 % |
| 174 | Teekay Tankers Ltd | 11.750 | 922.962,5 $ | 0,14 % |
| 175 | Nomad Foods Ltd | 94.600 | 919.512 $ | 0,14 % |
| 176 | Academy Sports & Outdoors Inc | 16.450 | 902.118 $ | 0,14 % |
| 177 | American Woodmark Corp | 20.400 | 891.072 $ | 0,14 % |
| 178 | Harmonic Inc | 72.700 | 830.961 $ | 0,13 % |
| 179 | Silicom Ltd | 21.000 | 813.750 $ | 0,12 % |
| 180 | Fortune Brands Innovations Inc | 19.750 | 800.665 $ | 0,12 % |
| 181 | Science Applications International Corp | 8.250 | 798.352,5 $ | 0,12 % |
| 182 | Village Super Market Inc | 18.300 | 788.547 $ | 0,12 % |
| 183 | Azenta Inc | 32.000 | 786.240 $ | 0,12 % |
| 184 | Polaris Inc | 11.800 | 781.986 $ | 0,12 % |
| 185 | Flowserve Corp | 10.400 | 765.856 $ | 0,12 % |
| 186 | Versigent PLC | 21.166 | 740.175 $ | 0,11 % |
| 187 | Douglas Dynamics Inc | 16.000 | 738.080 $ | 0,11 % |
| 188 | Qualys Inc | 8.325 | 723.692,3 $ | 0,11 % |
| 189 | Piedmont Realty Trust Inc | 86.450 | 722.722 $ | 0,11 % |
| 190 | Gentex Corp | 29.750 | 687.522,5 $ | 0,11 % |
| 191 | M/I Homes Inc | 5.150 | 677.173,5 $ | 0,10 % |
| 192 | York Space Systems Inc | 20.100 | 666.516 $ | 0,10 % |
| 193 | BRP Inc | 11.900 | 665.805 $ | 0,10 % |
| 194 | Gencor Industries Inc | 41.000 | 610.080 $ | 0,09 % |
| 195 | ASGN Inc | 28.750 | 606.625 $ | 0,09 % |
| 196 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 27.300 | 599.508 $ | 0,09 % |
| 197 | PulteGroup Inc | 4.775 | 584.269 $ | 0,09 % |
| 198 | Teleflex Inc | 4.675 | 579.279,3 $ | 0,09 % |
| 199 | FactSet Research Systems Inc | 2.475 | 563.260,5 $ | 0,09 % |
| 200 | Utz Brands Inc | 67.000 | 533.320 $ | 0,08 % |