Portfolio von Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·224 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 653 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Finanzen 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 71,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- IE 1,9 %
- IL 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,9 %
- JE 0,7 %
- BM 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 211 | 597,5 Mio. $ | 94,02 % |
| 2 | IE | 2 | 12 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | IL | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | KY | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | JE | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | BM | 1 | 922.962,5 $ | 0,15 % |
| 8 | VG | 1 | 919.512 $ | 0,14 % |
| 9 | CA | 1 | 665.805 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 482.800 | 10,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | LKQ Corp | 310.700 | 9,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.665 | 9,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 102.400 | 9,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Charter Communications, Inc. | 53.800 | 8,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 134.887 | 8,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Evergy Inc | 104.200 | 8,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Graphic Packaging Holding Co | 894.530 | 8,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | U-Haul Holding Co | 175.150 | 8,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | SS&C Technologies Holdings Inc | 114.700 | 7,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 94.200 | 7,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Mosaic Co/The | 317.784 | 7,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 139.100 | 7,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | Molson Coors Beverage Co | 171.800 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 148.326 | 7,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | IQVIA Holdings Inc | 42.700 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Markel Group Inc | 3.813 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Conagra Brands Inc | 466.900 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 32.850 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 110.000 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Tyson Foods Inc | 103.600 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Molina Healthcare Inc | 34.000 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Centene Corp | 122.400 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Vontier Corp | 181.627 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Fiserv Inc | 103.750 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Fidelity National Financial Inc | 122.800 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Silicon Motion Technology Corp | 28.650 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Expand Energy Corp | 60.500 | 6,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Mueller Industries Inc | 45.225 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Global Payments Inc | 84.400 | 6,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Aptiv PLC | 100.100 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Halliburton Co | 138.600 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Tower Semiconductor Ltd | 25.875 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | CoStar Group Inc | 164.800 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Match Group Inc | 151.600 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | IAC Inc | 127.241 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 73.600 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Biogen Inc | 29.300 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Henry Schein Inc | 73.300 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Lithia Motors Inc | 18.500 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Perrigo Co PLC | 448.300 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 174.500 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Constellation Brands Inc | 33.700 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Baxter International Inc | 299.557 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | EMCOR Group Inc | 5.865 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | HF Sinclair Corp | 72.200 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Sirius XM Holdings Inc | 179.840 | 4,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 66.000 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Viatris Inc | 315.200 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Amentum Holdings Inc | 175.680 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Campbell's Company/The | 220.700 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Adeia Inc | 142.750 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | News Corp | 172.500 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | HP Inc | 212.700 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Granite Construction Inc | 32.200 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | CDW Corp/DE | 30.700 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | MKS Inc | 14.400 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | OSI Systems Inc | 13.975 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Commercial Metals Co | 57.500 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Brown-Forman Corp | 152.300 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | OGE Energy Corp | 80.100 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | LSI Industries Inc | 158.750 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Bio-Rad Laboratories Inc | 13.624 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Clarivate PLC | 1.314.000 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 16.500 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Dollar Tree Inc | 38.700 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Piper Sandler Cos | 42.350 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | TrustCo Bank Corp NY | 76.150 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | PPG Industries Inc | 33.400 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Atlantic Union Bankshares Corp | 96.200 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Crown Holdings Inc | 36.300 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Corpay Inc | 11.400 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Cohu Inc | 72.150 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | WaFd Inc | 95.250 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | REX American Resources Corp | 69.350 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Fluor Corp | 61.800 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Noble Corp PLC | 64.400 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Madison Square Garden Sports Corp | 9.200 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Stifel Financial Corp | 39.000 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | UMB Financial Corp | 24.075 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 45.000 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Provident Financial Services Inc | 128.100 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Onto Innovation Inc | 9.625 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Flutter Entertainment PLC | 26.300 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Ovintiv Inc | 46.100 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 7.900 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Urban Outfitters Inc | 39.700 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Sabra Health Care REIT Inc | 134.650 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Ryan Specialty Holdings Inc | 79.400 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Encompass Health Corp | 27.050 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 37.100 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Builders FirstSource Inc | 33.400 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Sphere Entertainment Co | 18.475 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Liberty Global Ltd. | 223.914 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Innoviva Inc | 111.450 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Columbia Banking System Inc | 85.250 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | Dime Community Bancshares Inc | 70.100 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Everest Group Ltd | 7.025 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Eastern Bankshares Inc | 119.600 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Regal Rexnord Corp | 11.250 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |