Portefeuille de Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·224 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 653 M $ · Dix premières lignes : 14.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,3 %
- Finance 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 71,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- IE 1,9 %
- IL 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,9 %
- JE 0,7 %
- BM 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 211 | 597,5 M $ | 94,02 % |
| 2 | IE | 2 | 12 M $ | 1,88 % |
| 3 | IL | 3 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 4 | KY | 1 | 6,3 M $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 2 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 6 | JE | 2 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 7 | BM | 1 | 923 k $ | 0,15 % |
| 8 | VG | 1 | 919,5 k $ | 0,14 % |
| 9 | CA | 1 | 665,8 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 482 800 | 10,9 M $ | 1,68 % |
| 2 | LKQ Corp | 310 700 | 9,8 M $ | 1,50 % |
| 3 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 665 | 9,3 M $ | 1,42 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 102 400 | 9,1 M $ | 1,39 % |
| 5 | Charter Communications, Inc. | 53 800 | 8,9 M $ | 1,36 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 134 887 | 8,7 M $ | 1,33 % |
| 7 | Evergy Inc | 104 200 | 8,6 M $ | 1,32 % |
| 8 | Graphic Packaging Holding Co | 894 530 | 8,5 M $ | 1,31 % |
| 9 | U-Haul Holding Co | 175 150 | 8,4 M $ | 1,28 % |
| 10 | SS&C Technologies Holdings Inc | 114 700 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 11 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 94 200 | 7,8 M $ | 1,19 % |
| 12 | Mosaic Co/The | 317 784 | 7,4 M $ | 1,13 % |
| 13 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 139 100 | 7,4 M $ | 1,13 % |
| 14 | Molson Coors Beverage Co | 171 800 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 148 326 | 7,2 M $ | 1,10 % |
| 16 | IQVIA Holdings Inc | 42 700 | 6,8 M $ | 1,04 % |
| 17 | Markel Group Inc | 3 813 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| 18 | Conagra Brands Inc | 466 900 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 19 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 32 850 | 6,7 M $ | 1,02 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 110 000 | 6,7 M $ | 1,02 % |
| 21 | Tyson Foods Inc | 103 600 | 6,6 M $ | 1,02 % |
| 22 | Molina Healthcare Inc | 34 000 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| 23 | Centene Corp | 122 400 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| 24 | Vontier Corp | 181 627 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 25 | Fiserv Inc | 103 750 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 26 | Fidelity National Financial Inc | 122 800 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 27 | Silicon Motion Technology Corp | 28 650 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 28 | Expand Energy Corp | 60 500 | 6,2 M $ | 0,95 % |
| 29 | Mueller Industries Inc | 45 225 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 30 | Global Payments Inc | 84 400 | 6,1 M $ | 0,93 % |
| 31 | Aptiv PLC | 100 100 | 6 M $ | 0,92 % |
| 32 | Halliburton Co | 138 600 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| 33 | Tower Semiconductor Ltd | 25 875 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| 34 | CoStar Group Inc | 164 800 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 35 | Match Group Inc | 151 600 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 36 | IAC Inc | 127 241 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 73 600 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 38 | Biogen Inc | 29 300 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| 39 | Henry Schein Inc | 73 300 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 40 | Lithia Motors Inc | 18 500 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 41 | Perrigo Co PLC | 448 300 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 174 500 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 43 | Constellation Brands Inc | 33 700 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 44 | Baxter International Inc | 299 557 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 45 | EMCOR Group Inc | 5 865 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 46 | HF Sinclair Corp | 72 200 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 47 | Sirius XM Holdings Inc | 179 840 | 4,8 M $ | 0,74 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 66 000 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| 49 | Viatris Inc | 315 200 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 50 | Amentum Holdings Inc | 175 680 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 51 | Campbell's Company/The | 220 700 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 52 | Adeia Inc | 142 750 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| 53 | News Corp | 172 500 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| 54 | HP Inc | 212 700 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | Granite Construction Inc | 32 200 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| 56 | CDW Corp/DE | 30 700 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 57 | MKS Inc | 14 400 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 58 | OSI Systems Inc | 13 975 | 4 M $ | 0,61 % |
| 59 | Commercial Metals Co | 57 500 | 4 M $ | 0,61 % |
| 60 | Brown-Forman Corp | 152 300 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 61 | OGE Energy Corp | 80 100 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 62 | LSI Industries Inc | 158 750 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 63 | Bio-Rad Laboratories Inc | 13 624 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 64 | Clarivate PLC | 1 314 000 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 16 500 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 66 | Dollar Tree Inc | 38 700 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 67 | Piper Sandler Cos | 42 350 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 68 | TrustCo Bank Corp NY | 76 150 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 69 | PPG Industries Inc | 33 400 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 70 | Atlantic Union Bankshares Corp | 96 200 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 71 | Crown Holdings Inc | 36 300 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 72 | Corpay Inc | 11 400 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 73 | Cohu Inc | 72 150 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 74 | WaFd Inc | 95 250 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 75 | REX American Resources Corp | 69 350 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 76 | Fluor Corp | 61 800 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 77 | Noble Corp PLC | 64 400 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 78 | Madison Square Garden Sports Corp | 9 200 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 79 | Stifel Financial Corp | 39 000 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 80 | UMB Financial Corp | 24 075 | 3 M $ | 0,47 % |
| 81 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 45 000 | 3 M $ | 0,46 % |
| 82 | Provident Financial Services Inc | 128 100 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 83 | Onto Innovation Inc | 9 625 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 84 | Flutter Entertainment PLC | 26 300 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 85 | Ovintiv Inc | 46 100 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 7 900 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 87 | Urban Outfitters Inc | 39 700 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 88 | Sabra Health Care REIT Inc | 134 650 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 89 | Ryan Specialty Holdings Inc | 79 400 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 90 | Encompass Health Corp | 27 050 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 37 100 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 92 | Builders FirstSource Inc | 33 400 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 93 | Sphere Entertainment Co | 18 475 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 94 | Liberty Global Ltd. | 223 914 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 95 | Innoviva Inc | 111 450 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 96 | Columbia Banking System Inc | 85 250 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 97 | Dime Community Bancshares Inc | 70 100 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 98 | Everest Group Ltd | 7 025 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 99 | Eastern Bankshares Inc | 119 600 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 100 | Regal Rexnord Corp | 11 250 | 2,4 M $ | 0,37 % |