Portfolio von AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·613 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,5 %
- GB 1,4 %
- BM 0,7 %
- IL 0,6 %
- IE 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,4 %
- CH 0,3 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- DK 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 584 | 91,7 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | KY | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | BM | 4 | 661.488,5 $ | 0,67 % |
| 5 | IL | 2 | 547.332,6 $ | 0,56 % |
| 6 | IE | 3 | 436.251,3 $ | 0,44 % |
| 7 | NL | 2 | 408.043,1 $ | 0,42 % |
| 8 | CA | 3 | 359.051,6 $ | 0,37 % |
| 9 | CH | 1 | 304.274,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 1 | 233.892 $ | 0,24 % |
| 11 | LU | 1 | 217.178,1 $ | 0,22 % |
| 12 | DK | 1 | 131.519,8 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CNH Industrial NV | 29.200 | 321.200 $ | 0,33 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 1.390 | 320.339,4 $ | 0,32 % |
| 103 | Calix Inc | 6.530 | 319.904,7 $ | 0,32 % |
| 104 | Core & Main Inc | 6.467 | 319.469,8 $ | 0,32 % |
| 105 | Western Digital Corp | 1.180 | 319.178,2 $ | 0,32 % |
| 106 | Independent Bank Corp | 4.202 | 316.032,4 $ | 0,32 % |
| 107 | First Advantage Corp | 26.870 | 315.991,2 $ | 0,32 % |
| 108 | Natera Inc | 1.555 | 310.984,5 $ | 0,32 % |
| 109 | MongoDB Inc | 1.264 | 309.389,3 $ | 0,31 % |
| 110 | Avient Corp | 8.496 | 308.404,8 $ | 0,31 % |
| 111 | Chesapeake Utilities Corp | 2.428 | 306.826,4 $ | 0,31 % |
| 112 | Brixmor Property Group Inc | 10.601 | 305.308,8 $ | 0,31 % |
| 113 | On Holding AG | 8.944 | 304.274,9 $ | 0,31 % |
| 114 | Generac Holdings Inc | 1.550 | 302.761,5 $ | 0,31 % |
| 115 | O-I Glass Inc | 28.586 | 300.438,9 $ | 0,30 % |
| 116 | Celsius Holdings Inc | 8.422 | 298.812,6 $ | 0,30 % |
| 117 | Northern Oil & Gas Inc | 10.159 | 296.947,6 $ | 0,30 % |
| 118 | WD-40 Co | 1.455 | 296.732,7 $ | 0,30 % |
| 119 | MKS Inc | 1.284 | 295.076 $ | 0,30 % |
| 120 | Element Solutions Inc | 8.590 | 293.262,6 $ | 0,30 % |
| 121 | Gibraltar Industries Inc | 7.315 | 291.649,1 $ | 0,30 % |
| 122 | STAG Industrial Inc | 8.050 | 290.283 $ | 0,29 % |
| 123 | Wintrust Financial Corp | 2.066 | 287.050 $ | 0,29 % |
| 124 | Sandisk Corp/DE | 450 | 285.903 $ | 0,29 % |
| 125 | Bath & Body Works Inc | 15.223 | 284.213,4 $ | 0,29 % |
| 126 | Independence Realty Trust Inc | 18.985 | 282.686,7 $ | 0,29 % |
| 127 | East West Bancorp Inc | 2.625 | 280.245 $ | 0,28 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 510 | 280.000,2 $ | 0,28 % |
| 129 | Flagstar Bank NA | 21.190 | 279.072,3 $ | 0,28 % |
| 130 | ICON PLC | 2.475 | 273.883,5 $ | 0,28 % |
| 131 | Zebra Technologies Corp | 1.291 | 269.922,3 $ | 0,27 % |
| 132 | Bridgebio Pharma Inc | 3.546 | 263.326 $ | 0,27 % |
| 133 | ACI Worldwide Inc | 6.412 | 262.956,1 $ | 0,27 % |
| 134 | Marathon Petroleum Corp | 1.070 | 261.272,6 $ | 0,26 % |
| 135 | Phillips 66 | 1.420 | 258.695,6 $ | 0,26 % |
| 136 | Cboe Global Markets Inc | 899 | 252.681,9 $ | 0,26 % |
| 137 | Cummins Inc | 462 | 248.565,2 $ | 0,25 % |
| 138 | Affiliated Managers Group Inc | 888 | 245.709,6 $ | 0,25 % |
| 139 | Planet Labs PBC | 8.720 | 243.724 $ | 0,25 % |
| 140 | Ross Stores Inc | 1.125 | 243.708,8 $ | 0,25 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 880 | 242.158,4 $ | 0,25 % |
| 142 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 788 | 239.615 $ | 0,24 % |
| 143 | Alcoa Corp | 3.566 | 236.532,8 $ | 0,24 % |
| 144 | API Group Corp | 5.815 | 235.623,8 $ | 0,24 % |
| 145 | First BanCorp/Puerto Rico | 10.950 | 233.892 $ | 0,24 % |
| 146 | Freshpet Inc | 3.920 | 231.123,2 $ | 0,23 % |
| 147 | Kinder Morgan, Inc. | 6.760 | 226.662,8 $ | 0,23 % |
| 148 | L3Harris Technologies Inc | 650 | 224.347,5 $ | 0,23 % |
| 149 | Littelfuse Inc | 660 | 223.971 $ | 0,23 % |
| 150 | Occidental Petroleum Corp | 3.430 | 222.950 $ | 0,23 % |
| 151 | Nice Ltd | 2.010 | 221.622,6 $ | 0,22 % |
| 152 | AtriCure Inc | 7.705 | 219.823,7 $ | 0,22 % |
| 153 | Cloudflare Inc | 1.060 | 218.720,4 $ | 0,22 % |
| 154 | Repligen Corp | 1.847 | 217.613,5 $ | 0,22 % |
| 155 | Globant SA | 4.710 | 217.178,1 $ | 0,22 % |
| 156 | Taylor Morrison Home Corp | 3.710 | 216.070,4 $ | 0,22 % |
| 157 | Valero Energy Corp | 874 | 215.947,9 $ | 0,22 % |
| 158 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.810 | 214.720,3 $ | 0,22 % |
| 159 | Warner Bros Discovery Inc | 7.731 | 212.293,3 $ | 0,22 % |
| 160 | Digital Realty Trust Inc | 1.170 | 210.845,7 $ | 0,21 % |
| 161 | Simon Property Group Inc | 1.128 | 210.405,8 $ | 0,21 % |
| 162 | Baker Hughes Co | 3.340 | 203.907 $ | 0,21 % |
| 163 | Eagle Materials Inc | 1.075 | 203.658,8 $ | 0,21 % |
| 164 | Brunswick Corp/DE | 2.779 | 202.200 $ | 0,21 % |
| 165 | Cencora Inc | 640 | 201.049,6 $ | 0,20 % |
| 166 | Corteva Inc | 2.383 | 199.480,9 $ | 0,20 % |
| 167 | Cheniere Energy Inc | 702 | 199.199,5 $ | 0,20 % |
| 168 | Broadstone Net Lease Inc | 10.861 | 198.430,5 $ | 0,20 % |
| 169 | ONEOK Inc | 2.170 | 196.146,3 $ | 0,20 % |
| 170 | Halozyme Therapeutics Inc | 3.025 | 195.505,8 $ | 0,20 % |
| 171 | Realty Income Corp | 3.150 | 192.717 $ | 0,20 % |
| 172 | MP Materials Corp | 3.976 | 191.881,8 $ | 0,19 % |
| 173 | Allstate Corp/The | 920 | 190.752,8 $ | 0,19 % |
| 174 | Uranium Energy Corp | 13.848 | 186.948 $ | 0,19 % |
| 175 | Fastenal Co | 3.990 | 185.136 $ | 0,19 % |
| 176 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.002 | 184.724,5 $ | 0,19 % |
| 177 | DT Midstream Inc | 1.362 | 183.420,5 $ | 0,19 % |
| 178 | Walker & Dunlop Inc | 4.108 | 182.313 $ | 0,18 % |
| 179 | Apogee Therapeutics Inc | 2.131 | 179.366,3 $ | 0,18 % |
| 180 | Electronic Arts Inc | 878 | 178.997,9 $ | 0,18 % |
| 181 | Robinhood Markets Inc | 2.570 | 178.101 $ | 0,18 % |
| 182 | Vistra Corp | 1.180 | 177.389,4 $ | 0,18 % |
| 183 | Monolithic Power Systems Inc | 162 | 177.122,7 $ | 0,18 % |
| 184 | Entergy Corp | 1.550 | 174.158 $ | 0,18 % |
| 185 | American Healthcare REIT Inc | 3.670 | 173.077,2 $ | 0,18 % |
| 186 | Exelon Corp | 3.520 | 172.550,4 $ | 0,18 % |
| 187 | Dianthus Therapeutics Inc | 2.035 | 170.777,2 $ | 0,17 % |
| 188 | CG oncology Inc | 2.505 | 169.538,4 $ | 0,17 % |
| 189 | Arch Capital Group Ltd | 1.760 | 168.942,4 $ | 0,17 % |
| 190 | AMETEK Inc | 781 | 167.415,2 $ | 0,17 % |
| 191 | WW Grainger Inc | 153 | 166.893,9 $ | 0,17 % |
| 192 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2.858 | 166.192,7 $ | 0,17 % |
| 193 | Anglogold Ashanti Plc | 1.700 | 165.512 $ | 0,17 % |
| 194 | Xcel Energy Inc | 2.060 | 163.646,4 $ | 0,17 % |
| 195 | CubeSmart | 4.461 | 163.495,7 $ | 0,17 % |
| 196 | Forgent Power Solutions Inc | 5.570 | 163.033,9 $ | 0,17 % |
| 197 | Nuvalent Inc | 1.580 | 161.871 $ | 0,16 % |
| 198 | Lumentum Holdings Inc | 230 | 161.634,8 $ | 0,16 % |
| 199 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.856 | 161.416,3 $ | 0,16 % |
| 200 | United Rentals Inc | 221 | 161.011,8 $ | 0,16 % |