Portefeuille d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 613 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 98,6 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 4,6 %
- Santé 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Communication 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 58,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- KY 1,5 %
- GB 1,4 %
- BM 0,7 %
- IL 0,6 %
- IE 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,4 %
- CH 0,3 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- DK 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 584 | 91,7 M $ | 93,49 % |
| KY | 6 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| GB | 2 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| BM | 4 | 661,5 k $ | 0,67 % |
| IL | 2 | 547,3 k $ | 0,56 % |
| IE | 3 | 436,3 k $ | 0,44 % |
| NL | 2 | 408 k $ | 0,42 % |
| CA | 3 | 359,1 k $ | 0,37 % |
| CH | 1 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| PR | 1 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| LU | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| DK | 1 | 131,5 k $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CNH Industrial NV | 29 200 | 321,2 k $ | 0,33 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1 390 | 320,3 k $ | 0,32 % |
| Calix Inc | 6 530 | 319,9 k $ | 0,32 % |
| Core & Main Inc | 6 467 | 319,5 k $ | 0,32 % |
| Western Digital Corp | 1 180 | 319,2 k $ | 0,32 % |
| Independent Bank Corp | 4 202 | 316 k $ | 0,32 % |
| First Advantage Corp | 26 870 | 316 k $ | 0,32 % |
| Natera Inc | 1 555 | 311 k $ | 0,32 % |
| MongoDB Inc | 1 264 | 309,4 k $ | 0,31 % |
| Avient Corp | 8 496 | 308,4 k $ | 0,31 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 2 428 | 306,8 k $ | 0,31 % |
| Brixmor Property Group Inc | 10 601 | 305,3 k $ | 0,31 % |
| On Holding AG | 8 944 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| Generac Holdings Inc | 1 550 | 302,8 k $ | 0,31 % |
| O-I Glass Inc | 28 586 | 300,4 k $ | 0,30 % |
| Celsius Holdings Inc | 8 422 | 298,8 k $ | 0,30 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 10 159 | 296,9 k $ | 0,30 % |
| WD-40 Co | 1 455 | 296,7 k $ | 0,30 % |
| MKS Inc | 1 284 | 295,1 k $ | 0,30 % |
| Element Solutions Inc | 8 590 | 293,3 k $ | 0,30 % |
| Gibraltar Industries Inc | 7 315 | 291,6 k $ | 0,30 % |
| STAG Industrial Inc | 8 050 | 290,3 k $ | 0,29 % |
| Wintrust Financial Corp | 2 066 | 287,1 k $ | 0,29 % |
| Sandisk Corp/DE | 450 | 285,9 k $ | 0,29 % |
| Bath & Body Works Inc | 15 223 | 284,2 k $ | 0,29 % |
| Independence Realty Trust Inc | 18 985 | 282,7 k $ | 0,29 % |
| East West Bancorp Inc | 2 625 | 280,2 k $ | 0,28 % |
| Quanta Services Inc | 510 | 280 k $ | 0,28 % |
| Flagstar Bank NA | 21 190 | 279,1 k $ | 0,28 % |
| ICON PLC | 2 475 | 273,9 k $ | 0,28 % |
| Zebra Technologies Corp | 1 291 | 269,9 k $ | 0,27 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 3 546 | 263,3 k $ | 0,27 % |
| ACI Worldwide Inc | 6 412 | 263 k $ | 0,27 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 070 | 261,3 k $ | 0,26 % |
| Phillips 66 | 1 420 | 258,7 k $ | 0,26 % |
| Cboe Global Markets Inc | 899 | 252,7 k $ | 0,26 % |
| Cummins Inc | 462 | 248,6 k $ | 0,25 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 888 | 245,7 k $ | 0,25 % |
| Planet Labs PBC | 8 720 | 243,7 k $ | 0,25 % |
| Ross Stores Inc | 1 125 | 243,7 k $ | 0,25 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 880 | 242,2 k $ | 0,25 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 788 | 239,6 k $ | 0,24 % |
| Alcoa Corp | 3 566 | 236,5 k $ | 0,24 % |
| API Group Corp | 5 815 | 235,6 k $ | 0,24 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 10 950 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| Freshpet Inc | 3 920 | 231,1 k $ | 0,23 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 6 760 | 226,7 k $ | 0,23 % |
| L3Harris Technologies Inc | 650 | 224,3 k $ | 0,23 % |
| Littelfuse Inc | 660 | 224 k $ | 0,23 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3 430 | 223 k $ | 0,23 % |
| Nice Ltd | 2 010 | 221,6 k $ | 0,22 % |
| AtriCure Inc | 7 705 | 219,8 k $ | 0,22 % |
| Cloudflare Inc | 1 060 | 218,7 k $ | 0,22 % |
| Repligen Corp | 1 847 | 217,6 k $ | 0,22 % |
| Globant SA | 4 710 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 3 710 | 216,1 k $ | 0,22 % |
| Valero Energy Corp | 874 | 215,9 k $ | 0,22 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 810 | 214,7 k $ | 0,22 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 7 731 | 212,3 k $ | 0,22 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1 170 | 210,8 k $ | 0,21 % |
| Simon Property Group Inc | 1 128 | 210,4 k $ | 0,21 % |
| Baker Hughes Co | 3 340 | 203,9 k $ | 0,21 % |
| Eagle Materials Inc | 1 075 | 203,7 k $ | 0,21 % |
| Brunswick Corp/DE | 2 779 | 202,2 k $ | 0,21 % |
| Cencora Inc | 640 | 201 k $ | 0,20 % |
| Corteva Inc | 2 383 | 199,5 k $ | 0,20 % |
| Cheniere Energy Inc | 702 | 199,2 k $ | 0,20 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 10 861 | 198,4 k $ | 0,20 % |
| ONEOK Inc | 2 170 | 196,1 k $ | 0,20 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 3 025 | 195,5 k $ | 0,20 % |
| Realty Income Corp | 3 150 | 192,7 k $ | 0,20 % |
| MP Materials Corp | 3 976 | 191,9 k $ | 0,19 % |
| Allstate Corp/The | 920 | 190,8 k $ | 0,19 % |
| Uranium Energy Corp | 13 848 | 186,9 k $ | 0,19 % |
| Fastenal Co | 3 990 | 185,1 k $ | 0,19 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 2 002 | 184,7 k $ | 0,19 % |
| DT Midstream Inc | 1 362 | 183,4 k $ | 0,19 % |
| Walker & Dunlop Inc | 4 108 | 182,3 k $ | 0,18 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 2 131 | 179,4 k $ | 0,18 % |
| Electronic Arts Inc | 878 | 179 k $ | 0,18 % |
| Robinhood Markets Inc | 2 570 | 178,1 k $ | 0,18 % |
| Vistra Corp | 1 180 | 177,4 k $ | 0,18 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 162 | 177,1 k $ | 0,18 % |
| Entergy Corp | 1 550 | 174,2 k $ | 0,18 % |
| American Healthcare REIT Inc | 3 670 | 173,1 k $ | 0,18 % |
| Exelon Corp | 3 520 | 172,6 k $ | 0,18 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 2 035 | 170,8 k $ | 0,17 % |
| CG oncology Inc | 2 505 | 169,5 k $ | 0,17 % |
| Arch Capital Group Ltd | 1 760 | 168,9 k $ | 0,17 % |
| AMETEK Inc | 781 | 167,4 k $ | 0,17 % |
| WW Grainger Inc | 153 | 166,9 k $ | 0,17 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 2 858 | 166,2 k $ | 0,17 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1 700 | 165,5 k $ | 0,17 % |
| Xcel Energy Inc | 2 060 | 163,6 k $ | 0,17 % |
| CubeSmart | 4 461 | 163,5 k $ | 0,17 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 5 570 | 163 k $ | 0,17 % |
| Nuvalent Inc | 1 580 | 161,9 k $ | 0,16 % |
| Lumentum Holdings Inc | 230 | 161,6 k $ | 0,16 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 856 | 161,4 k $ | 0,16 % |
| United Rentals Inc | 221 | 161 k $ | 0,16 % |