Portefeuille d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·613 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 98,6 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 4,6 %
- Santé 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Communication 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 58,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- KY 1,5 %
- GB 1,4 %
- BM 0,7 %
- IL 0,6 %
- IE 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,4 %
- CH 0,3 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- DK 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 584 | 91,7 M $ | 93,49 % |
| KY | 6 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| GB | 2 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| BM | 4 | 661,5 k $ | 0,67 % |
| IL | 2 | 547,3 k $ | 0,56 % |
| IE | 3 | 436,3 k $ | 0,44 % |
| NL | 2 | 408 k $ | 0,42 % |
| CA | 3 | 359,1 k $ | 0,37 % |
| CH | 1 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| PR | 1 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| LU | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| DK | 1 | 131,5 k $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies Inc | 570 | 161 k $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 1 460 | 160,5 k $ | 0,16 % |
| Chime Financial Inc | 8 535 | 159,9 k $ | 0,16 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 270 | 158,9 k $ | 0,16 % |
| Ford Motor Co | 13 580 | 156,7 k $ | 0,16 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 670 | 156,3 k $ | 0,16 % |
| Figure Technology Solutions Inc | 4 574 | 155,3 k $ | 0,16 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1 922 | 154 k $ | 0,16 % |
| Extra Space Storage Inc | 1 169 | 153,3 k $ | 0,16 % |
| Targa Resources Corp | 611 | 153,2 k $ | 0,16 % |
| Klaviyo Inc | 7 812 | 152 k $ | 0,15 % |
| Delta Air Lines Inc | 2 270 | 150,9 k $ | 0,15 % |
| Yum! Brands Inc | 970 | 150,8 k $ | 0,15 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 1 772 | 147,6 k $ | 0,15 % |
| Ameriprise Financial Inc | 330 | 146,7 k $ | 0,15 % |
| Coinbase Global Inc | 833 | 145,5 k $ | 0,15 % |
| Carvana Co | 460 | 144,6 k $ | 0,15 % |
| Agilent Technologies Inc | 1 260 | 143,6 k $ | 0,15 % |
| First Hawaiian Inc | 5 813 | 143,2 k $ | 0,15 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 430 | 142,3 k $ | 0,14 % |
| iShares Trust | 1 461 | 142,1 k $ | 0,14 % |
| Consolidated Edison Inc | 1 250 | 141,5 k $ | 0,14 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 1 740 | 140,9 k $ | 0,14 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 111 | 140 k $ | 0,14 % |
| Rockwell Automation Inc | 390 | 140 k $ | 0,14 % |
| Eversource Energy | 1 990 | 137,9 k $ | 0,14 % |
| CBRE Group Inc | 1 000 | 135,5 k $ | 0,14 % |
| Nucor Corp | 800 | 135,3 k $ | 0,14 % |
| Cardinal Health, Inc. | 640 | 135,2 k $ | 0,14 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 240 | 134,9 k $ | 0,14 % |
| NRG Energy Inc | 920 | 134,4 k $ | 0,14 % |
| Paychex Inc | 1 450 | 133,6 k $ | 0,14 % |
| Garmin Ltd | 569 | 132 k $ | 0,13 % |
| Ascendis Pharma A/S | 575 | 131,5 k $ | 0,13 % |
| Nasdaq Inc | 1 520 | 129 k $ | 0,13 % |
| Diamondback Energy Inc | 646 | 127,8 k $ | 0,13 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 650 | 127 k $ | 0,13 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 5 300 | 126,2 k $ | 0,13 % |
| Vulcan Materials Co | 460 | 125,3 k $ | 0,13 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 630 | 124,4 k $ | 0,13 % |
| Datadog Inc | 1 054 | 124,4 k $ | 0,13 % |
| State Street Corp | 980 | 124 k $ | 0,13 % |
| Packaging Corp of America | 580 | 123,1 k $ | 0,12 % |
| Crown Castle Inc | 1 510 | 122,8 k $ | 0,12 % |
| ROBLOX Corp | 2 130 | 120,5 k $ | 0,12 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 480 | 120 k $ | 0,12 % |
| Sysco Corp | 1 680 | 119,8 k $ | 0,12 % |
| Bunge Global SA | 940 | 119,6 k $ | 0,12 % |
| Denali Therapeutics Inc | 6 202 | 119,1 k $ | 0,12 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 2 258 | 119 k $ | 0,12 % |
| Edgewise Therapeutics Inc | 3 774 | 118,9 k $ | 0,12 % |
| MSCI Inc | 219 | 118 k $ | 0,12 % |
| Five Below Inc | 510 | 116,5 k $ | 0,12 % |
| CF Industries Holdings Inc | 890 | 115,6 k $ | 0,12 % |
| Expedia Group Inc | 499 | 115,2 k $ | 0,12 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 2 450 | 114,9 k $ | 0,12 % |
| ResMed Inc | 510 | 114,5 k $ | 0,12 % |
| RB Global Inc | 1 181 | 113,2 k $ | 0,11 % |
| EQT Corp | 1 778 | 113,2 k $ | 0,11 % |
| Kroger Co/The | 1 556 | 112,6 k $ | 0,11 % |
| EMCOR Group Inc | 152 | 112,2 k $ | 0,11 % |
| Equifax Inc | 620 | 111,6 k $ | 0,11 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 213 | 111,5 k $ | 0,11 % |
| Axon Enterprise Inc | 260 | 110,4 k $ | 0,11 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 375 | 110,3 k $ | 0,11 % |
| FTAI Aviation Ltd | 450 | 110,3 k $ | 0,11 % |
| Block Inc | 1 820 | 109,5 k $ | 0,11 % |
| WEC Energy Group Inc | 930 | 107,7 k $ | 0,11 % |
| Vera Therapeutics Inc | 2 667 | 107,3 k $ | 0,11 % |
| XPO Inc | 550 | 107 k $ | 0,11 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 6 834 | 107 k $ | 0,11 % |
| eBay Inc | 1 160 | 105,6 k $ | 0,11 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 780 | 105,5 k $ | 0,11 % |
| International Paper Co | 2 947 | 105,2 k $ | 0,11 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 710 | 104,9 k $ | 0,11 % |
| Halliburton Co | 2 640 | 102,9 k $ | 0,10 % |
| DR Horton Inc | 750 | 102,9 k $ | 0,10 % |
| Royalty Pharma PLC | 2 130 | 102,2 k $ | 0,10 % |
| Waters Corp | 343 | 102,1 k $ | 0,10 % |
| Devon Energy Corp | 2 007 | 101 k $ | 0,10 % |
| United Therapeutics Corp | 170 | 100,8 k $ | 0,10 % |
| PG&E Corp | 5 716 | 100,4 k $ | 0,10 % |
| Kenvue Inc | 5 780 | 99,6 k $ | 0,10 % |
| PPL Corp | 2 570 | 98,2 k $ | 0,10 % |
| Microchip Technology Inc | 1 506 | 97,3 k $ | 0,10 % |
| Ventas Inc | 1 180 | 96,5 k $ | 0,10 % |
| Iron Mountain Inc | 940 | 96 k $ | 0,10 % |
| Prudential Financial, Inc. | 980 | 95,7 k $ | 0,10 % |
| Ubiquiti Inc | 120 | 94,8 k $ | 0,10 % |
| Tyson Foods Inc | 1 480 | 94,8 k $ | 0,10 % |
| Brown & Brown Inc | 1 440 | 93,9 k $ | 0,10 % |
| IQVIA Holdings Inc | 550 | 93,8 k $ | 0,10 % |
| Primo Brands Corp | 4 970 | 93,6 k $ | 0,09 % |
| Accelerant Holdings | 6 943 | 92,8 k $ | 0,09 % |
| Erasca Inc | 5 728 | 92,7 k $ | 0,09 % |
| Raymond James Financial Inc | 640 | 92,7 k $ | 0,09 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1 270 | 92,3 k $ | 0,09 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1 290 | 91,8 k $ | 0,09 % |
| VICI Properties Inc | 3 360 | 91,8 k $ | 0,09 % |
| Biogen Inc | 500 | 91,7 k $ | 0,09 % |