Portfolio von Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·320 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 631,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- KY 2,1 %
- GB 1,4 %
- CA 1,2 %
- IE 1,1 %
- PR 0,8 %
- BM 0,4 %
- IL 0,3 %
- JE 0,3 %
- DK 0,2 %
- SG 0,1 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 296 | 575,5 Mio. $ | 92,15 % |
| 2 | KY | 2 | 13,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | GB | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | CA | 6 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | IE | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | PR | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | BM | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | IL | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | JE | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | DK | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | SG | 1 | 803.474 $ | 0,13 % |
| 12 | VG | 1 | 212.439,1 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrinet | 21.374 | 11,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 2 | Nextpower Inc | 80.638 | 9,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 58.378 | 7,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 18.291 | 7,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Rambus Inc | 84.908 | 7,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | InterDigital Inc | 24.177 | 7,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 89.938 | 7,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Ensign Group Inc/The | 32.481 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Modine Manufacturing Co | 29.784 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Guardant Health Inc | 66.096 | 6,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | SPX Technologies Inc | 30.012 | 6 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Watts Water Technologies Inc | 19.193 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | FirstCash Holdings Inc | 28.910 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Credo Technology Group Holding Ltd | 56.499 | 5,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Belden Inc | 45.780 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Atmus Filtration Technologies Inc | 92.400 | 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | BrightSpring Health Services Inc | 122.412 | 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Bridgebio Pharma Inc | 69.393 | 5,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 237.047 | 5,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Uranium Energy Corp | 370.219 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | Viavi Solutions Inc | 150.000 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 70.368 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Federal Signal Corp | 43.741 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Teledyne Technologies Inc | 7.624 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Moog Inc | 15.525 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Coeur Mining Inc | 223.924 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Weatherford International PLC | 43.993 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | nVent Electric PLC | 34.971 | 4,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Tenet Healthcare Corp | 21.257 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Popular Inc | 29.726 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Marex Group PLC | 84.342 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Axsome Therapeutics Inc | 22.173 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Mueller Industries Inc | 33.640 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Kymera Therapeutics Inc | 44.127 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Acuity Inc | 13.100 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | First BanCorp/Puerto Rico | 171.633 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | OSI Systems Inc | 13.774 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | MKS Inc | 15.724 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Karman Holdings Inc | 44.099 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Cognex Corp | 71.618 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Bel Fuse Inc | 17.440 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Primoris Services Corp | 24.082 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Esab Corp | 34.907 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | JBT Marel Corp | 25.937 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Lantheus Holdings Inc | 43.271 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | CG oncology Inc | 48.231 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Kadant Inc | 10.959 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | East West Bancorp Inc | 29.600 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Applied Industrial Technologies Inc | 11.899 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Installed Building Products Inc | 11.693 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Scholar Rock Holding Corp | 62.909 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.847 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Entegris Inc | 25.789 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Upwork Inc | 275.736 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 67.926 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Nuvalent Inc | 28.905 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13.319 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Saia Inc | 8.415 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Encompass Health Corp | 30.493 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | ESCO Technologies Inc | 10.416 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | HealthEquity Inc | 35.057 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Covista Inc | 25.206 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Abercrombie & Fitch Co | 31.617 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | SiTime Corp | 8.343 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Dycom Industries Inc | 8.362 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Carpenter Technology Corp | 7.171 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Enova International Inc | 20.782 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Brink's Co/The | 27.087 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 39.700 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Natera Inc | 13.777 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | PTC Inc | 19.183 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Descartes Systems Group Inc/The | 37.826 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | API Group Corp | 62.619 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Boot Barn Holdings Inc | 17.275 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Cogent Biosciences Inc | 65.162 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Alkermes PLC | 70.866 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Cavco Industries Inc | 5.157 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Knife River Corp | 30.542 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Laureate Education Inc | 71.525 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Payoneer Global Inc | 514.295 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Appfolio Inc | 15.683 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 28.800 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Advanced Energy Industries Inc | 7.600 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Merit Medical Systems Inc | 35.557 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | UFP Technologies Inc | 12.604 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Onto Innovation Inc | 11.883 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Frontdoor Inc | 45.760 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Boyd Gaming Corp | 29.346 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 65.358 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Kirby Corp | 17.846 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 25.594 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 27.180 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Option Care Health Inc | 87.753 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Curtiss-Wright Corp | 3.440 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | ACI Worldwide Inc | 57.060 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.151 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Valmont Industries Inc | 5.823 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 385.523 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Itron Inc | 25.736 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Globus Medical Inc | 26.476 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |