Portfolio von Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·320 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 631,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- KY 2,1 %
- GB 1,4 %
- CA 1,2 %
- IE 1,1 %
- PR 0,8 %
- BM 0,4 %
- IL 0,3 %
- JE 0,3 %
- DK 0,2 %
- SG 0,1 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 296 | 575,5 Mio. $ | 92,15 % |
| KY | 2 | 13,3 Mio. $ | 2,13 % |
| GB | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,38 % |
| CA | 6 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| IE | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,06 % |
| PR | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| BM | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| IL | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| JE | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| DK | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| SG | 1 | 803.474 $ | 0,13 % |
| VG | 1 | 212.439,1 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vicor Corp | 14.000 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 16.898 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| RPM International Inc | 22.423 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Green Brick Partners Inc | 34.003 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1.992 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| SharkNinja Inc | 20.400 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Vera Therapeutics Inc | 53.604 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Toro Co/The | 22.910 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| BILL Holdings Inc | 55.789 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Woodward Inc | 5.903 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 7.617 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| NewMarket Corp | 3.271 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Viper Energy Inc | 44.028 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Revolution Medicines Inc | 21.228 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Hexcel Corp | 25.035 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| Lamar Advertising Co | 15.867 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| Medpace Holdings Inc | 4.176 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 21.550 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| StepStone Group Inc | 41.847 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| Genpact Ltd | 52.951 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 31.013 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Dorman Products Inc | 18.581 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| CSW Industrials Inc | 7.421 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Photronics Inc | 47.797 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Range Resources Corp | 42.416 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Fulton Financial Corp | 94.000 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 32.873 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| TransMedics Group Inc | 19.112 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Cabot Corp | 25.101 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| IMAX Corp | 49.100 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| IonQ Inc | 64.676 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| AZZ Inc | 14.846 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 15.865 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| American Healthcare REIT Inc | 39.233 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Primerica Inc | 7.368 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Leonardo DRS Inc | 41.377 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| ATI Inc | 12.551 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Casey's General Stores Inc | 2.485 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| VSE Corp | 9.757 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| UMB Financial Corp | 15.800 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 16.158 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Visteon Corp | 19.310 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| FTI Consulting Inc | 9.929 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 20.839 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| RadNet Inc | 31.182 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Warrior Met Coal Inc | 18.659 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 18.791 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Novanta Inc | 14.559 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| PriceSmart Inc | 11.157 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| International Bancshares Corp | 24.919 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Universal Technical Institute Inc | 46.350 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Waystar Holding Corp | 69.146 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Stride Inc | 18.876 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| elf Beauty Inc | 27.234 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Workiva Inc | 26.992 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 27.135 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 9.320 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Disc Medicine Inc | 24.953 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Badger Meter Inc | 10.439 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Digi International Inc | 32.900 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Centrus Energy Corp | 9.122 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Birkenstock Holding Plc | 43.924 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| PTC Therapeutics Inc | 22.981 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Pegasystems Inc | 36.438 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Nexstar Media Group Inc | 8.512 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Axcelis Technologies Inc | 16.498 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 8.700 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Dutch Bros Inc | 30.113 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Brinker International Inc | 10.630 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Agilysys Inc | 21.048 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Element Solutions Inc | 43.515 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Argan Inc | 2.700 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| IES Holdings Inc | 3.069 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Krystal Biotech Inc | 5.631 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 83.000 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18.356 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Beam Therapeutics Inc | 60.019 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Sezzle Inc | 22.549 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 8.200 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Ascendis Pharma A/S | 6.149 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Huron Consulting Group Inc | 10.923 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| TKO Group Holdings Inc | 6.877 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 64.387 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Travel + Leisure Co | 19.756 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Matador Resources Co | 21.377 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| A10 Networks Inc | 58.396 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Q2 Holdings Inc | 28.432 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| TopBuild Corp | 3.701 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 16.900 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 17.108 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Haemonetics Corp | 22.751 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Palomar Holdings Inc | 10.658 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| HubSpot Inc | 5.200 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| STERIS PLC | 5.715 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 86.379 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 12.666 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Crane Co | 6.939 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Cirrus Logic Inc | 8.145 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| JFrog Ltd | 24.900 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 3.612 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |