Portfolio von Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·320 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 631,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- KY 2,1 %
- GB 1,4 %
- CA 1,2 %
- IE 1,1 %
- PR 0,8 %
- BM 0,4 %
- IL 0,3 %
- JE 0,3 %
- DK 0,2 %
- SG 0,1 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 296 | 575,5 Mio. $ | 92,15 % |
| 2 | KY | 2 | 13,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | GB | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | CA | 6 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | IE | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | PR | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | BM | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | IL | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | JE | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | DK | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | SG | 1 | 803.474 $ | 0,13 % |
| 12 | VG | 1 | 212.439,1 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Marqeta Inc | 278.414 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 202 | Celcuity Inc | 9.846 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 203 | DoubleVerify Holdings Inc | 117.921 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 204 | Spyre Therapeutics Inc | 21.619 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | ADMA Biologics Inc | 119.867 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 206 | Tidewater Inc | 12.900 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 207 | Repligen Corp | 8.971 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 208 | Kontoor Brands Inc | 14.984 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 209 | Interparfums Inc | 11.590 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | Viridian Therapeutics Inc | 53.574 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | Impinj Inc | 10.200 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.300 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | ePlus Inc | 13.758 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | StandardAero Inc | 39.860 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | EVERTEC Inc | 36.460 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | Artemis Gold Inc | 37.600 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | Replimune Group Inc | 132.971 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | Insmed Inc | 6.196 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | BWX Technologies Inc | 4.928 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | RBC Bearings Inc | 1.843 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 221 | Lazard Inc | 23.557 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 222 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 39.506 | 978.168,6 $ | 0,15 % |
| 223 | Life Time Group Holdings Inc | 36.100 | 972.534 $ | 0,15 % |
| 224 | Griffon Corp | 13.235 | 961.919,8 $ | 0,15 % |
| 225 | Stoke Therapeutics Inc | 29.010 | 944.565,6 $ | 0,15 % |
| 226 | TG Therapeutics Inc | 27.969 | 929.130,2 $ | 0,15 % |
| 227 | Alarm.com Holdings Inc | 21.377 | 923.272,6 $ | 0,15 % |
| 228 | Procore Technologies Inc | 15.700 | 894.900 $ | 0,14 % |
| 229 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 29.504 | 893.381,1 $ | 0,14 % |
| 230 | Churchill Downs Inc | 9.670 | 868.656,1 $ | 0,14 % |
| 231 | Planet Fitness Inc | 11.678 | 868.609,6 $ | 0,14 % |
| 232 | Alamos Gold Inc | 19.500 | 867.554,5 $ | 0,14 % |
| 233 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 21.808 | 866.213,8 $ | 0,14 % |
| 234 | Powell Industries Inc | 1.600 | 865.728 $ | 0,14 % |
| 235 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 68.190 | 863.967,3 $ | 0,14 % |
| 236 | Commvault Systems Inc | 10.581 | 824.154,1 $ | 0,13 % |
| 237 | Louisiana-Pacific Corp | 11.304 | 822.366 $ | 0,13 % |
| 238 | Addus HomeCare Corp | 8.638 | 808.948,7 $ | 0,13 % |
| 239 | WaVe Life Sciences Ltd | 110.824 | 803.474 $ | 0,13 % |
| 240 | Protagonist Therapeutics Inc | 7.578 | 798.721,2 $ | 0,13 % |
| 241 | EMCOR Group Inc | 1.068 | 788.515,1 $ | 0,12 % |
| 242 | Roivant Sciences Ltd | 28.300 | 783.910 $ | 0,12 % |
| 243 | Cytokinetics Inc | 11.756 | 774.838 $ | 0,12 % |
| 244 | Dyne Therapeutics Inc | 42.541 | 771.268,3 $ | 0,12 % |
| 245 | Synaptics Inc | 10.971 | 768.408,8 $ | 0,12 % |
| 246 | Mineralys Therapeutics Inc | 27.911 | 756.109 $ | 0,12 % |
| 247 | Enpro Inc | 3.000 | 751.950 $ | 0,12 % |
| 248 | Power Integrations Inc | 14.600 | 747.520 $ | 0,12 % |
| 249 | Dianthus Therapeutics Inc | 8.852 | 742.859,8 $ | 0,12 % |
| 250 | CACI International Inc | 1.351 | 734.768,4 $ | 0,12 % |
| 251 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 44.404 | 730.445,8 $ | 0,12 % |
| 252 | Denali Therapeutics Inc | 37.648 | 722.841,6 $ | 0,11 % |
| 253 | Fluor Corp | 15.200 | 709.080 $ | 0,11 % |
| 254 | MP Materials Corp | 14.504 | 699.963 $ | 0,11 % |
| 255 | Balchem Corp | 4.123 | 698.766 $ | 0,11 % |
| 256 | Crocs Inc | 8.357 | 693.798,1 $ | 0,11 % |
| 257 | Build-A-Bear Workshop Inc | 18.514 | 693.349,3 $ | 0,11 % |
| 258 | Celldex Therapeutics Inc | 21.583 | 684.612,8 $ | 0,11 % |
| 259 | Vaxcyte Inc | 11.693 | 679.480,2 $ | 0,11 % |
| 260 | Golar LNG Ltd | 12.500 | 676.375 $ | 0,11 % |
| 261 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.200 | 669.504 $ | 0,11 % |
| 262 | Nurix Therapeutics Inc | 43.030 | 666.965 $ | 0,11 % |
| 263 | Burlington Stores Inc | 2.000 | 650.760 $ | 0,10 % |
| 264 | Lyft Inc | 47.500 | 631.750 $ | 0,10 % |
| 265 | SPS Commerce Inc | 11.265 | 627.122,6 $ | 0,10 % |
| 266 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 28.105 | 625.617,3 $ | 0,10 % |
| 267 | Cargurus Inc | 18.073 | 615.385,7 $ | 0,10 % |
| 268 | Rexford Industrial Realty Inc | 18.573 | 607.894,3 $ | 0,10 % |
| 269 | Caris Life Sciences Inc | 33.542 | 599.731 $ | 0,09 % |
| 270 | EverQuote Inc | 38.800 | 598.296 $ | 0,09 % |
| 271 | Kestra Medical Technologies Ltd | 30.000 | 597.900 $ | 0,09 % |
| 272 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 40.700 | 595.441 $ | 0,09 % |
| 273 | Ocular Therapeutix Inc | 69.400 | 587.818 $ | 0,09 % |
| 274 | Granite Construction Inc | 4.900 | 587.412 $ | 0,09 % |
| 275 | Wingstop Inc | 3.751 | 581.292,5 $ | 0,09 % |
| 276 | Ivanhoe Electric Inc / US | 48.989 | 579.050 $ | 0,09 % |
| 277 | Alumis Inc | 26.000 | 572.780 $ | 0,09 % |
| 278 | Shoals Technologies Group Inc | 86.690 | 570.420,2 $ | 0,09 % |
| 279 | Travere Therapeutics Inc | 18.994 | 564.311,7 $ | 0,09 % |
| 280 | Cava Group Inc | 6.900 | 558.210 $ | 0,09 % |
| 281 | Kodiak Sciences Inc | 14.300 | 545.116 $ | 0,09 % |
| 282 | Billiontoone Inc | 6.856 | 541.212,6 $ | 0,09 % |
| 283 | Liquidia Corp | 14.200 | 535.908 $ | 0,08 % |
| 284 | Euronet Worldwide Inc | 8.049 | 534.212,1 $ | 0,08 % |
| 285 | Moelis & Co | 9.372 | 534.204 $ | 0,08 % |
| 286 | Xencor Inc | 43.657 | 526.503,4 $ | 0,08 % |
| 287 | Simply Good Foods Co/The | 35.992 | 516.485,2 $ | 0,08 % |
| 288 | Astera Labs Inc | 4.700 | 515.120 $ | 0,08 % |
| 289 | Oscar Health Inc | 42.000 | 481.740 $ | 0,08 % |
| 290 | BlackLine Inc | 13.000 | 481.000 $ | 0,08 % |
| 291 | Tyra Biosciences Inc | 12.500 | 478.750 $ | 0,08 % |
| 292 | Soleno Therapeutics Inc | 14.023 | 469.490 $ | 0,07 % |
| 293 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 19.750 | 465.310 $ | 0,07 % |
| 294 | Palvella Therapeutics Inc | 3.669 | 457.340,9 $ | 0,07 % |
| 295 | Halozyme Therapeutics Inc | 7.053 | 455.835,4 $ | 0,07 % |
| 296 | Bicara Therapeutics Inc | 22.700 | 451.503 $ | 0,07 % |
| 297 | Teradata Corp | 17.100 | 438.273 $ | 0,07 % |
| 298 | Terns Pharmaceuticals Inc | 7.900 | 416.488 $ | 0,07 % |
| 299 | Verra Mobility Corp | 28.479 | 406.964,9 $ | 0,06 % |
| 300 | Qualys Inc | 4.519 | 396.994,2 $ | 0,06 % |