Portfolio von Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·320 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 631,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- KY 2,1 %
- GB 1,4 %
- CA 1,2 %
- IE 1,1 %
- PR 0,8 %
- BM 0,4 %
- IL 0,3 %
- JE 0,3 %
- DK 0,2 %
- SG 0,1 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 296 | 575,5 Mio. $ | 92,15 % |
| 2 | KY | 2 | 13,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | GB | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | CA | 6 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | IE | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | PR | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | BM | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | IL | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | JE | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | DK | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | SG | 1 | 803.474 $ | 0,13 % |
| 12 | VG | 1 | 212.439,1 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Immunome Inc | 17.986 | 393.353,8 $ | 0,06 % |
| 302 | Urban Outfitters Inc | 6.108 | 386.941,8 $ | 0,06 % |
| 303 | SiriusPoint Ltd | 17.300 | 372.642 $ | 0,06 % |
| 304 | Applied Digital Corp | 14.500 | 344.230 $ | 0,05 % |
| 305 | Core Scientific Inc | 22.900 | 342.584 $ | 0,05 % |
| 306 | Alamo Group Inc | 1.957 | 322.846,3 $ | 0,05 % |
| 307 | Navan Inc | 24.325 | 322.063 $ | 0,05 % |
| 308 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 14.996 | 314.166,2 $ | 0,05 % |
| 309 | Ideaya Biosciences Inc | 8.900 | 296.548 $ | 0,05 % |
| 310 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 11.086 | 277.260,9 $ | 0,04 % |
| 311 | Cullinan Therapeutics Inc | 18.900 | 268.569 $ | 0,04 % |
| 312 | Evommune Inc | 10.500 | 241.395 $ | 0,04 % |
| 313 | Energy Fuels Inc/Canada | 12.100 | 220.825 $ | 0,04 % |
| 314 | Immunovant Inc | 8.600 | 213.624 $ | 0,03 % |
| 315 | Biohaven Ltd | 25.111 | 212.439,1 $ | 0,03 % |
| 316 | MediWound Ltd | 12.300 | 198.153 $ | 0,03 % |
| 317 | Olema Pharmaceuticals Inc | 12.100 | 180.411 $ | 0,03 % |
| 318 | Cars.com Inc | 13.721 | 111.414,5 $ | 0,02 % |
| 319 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 7.034 | 103.329,5 $ | 0,02 % |
| 320 | LENZ Therapeutics Inc | 5.903 | 54.012,5 $ | 0,01 % |