Portefeuille de Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·320 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 631,7 M $ · Dix premières lignes : 12.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Santé 1,2 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 85,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,1 %
- KY 2,1 %
- GB 1,4 %
- CA 1,2 %
- IE 1,1 %
- PR 0,8 %
- BM 0,4 %
- IL 0,3 %
- JE 0,3 %
- DK 0,2 %
- SG 0,1 %
- VG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 296 | 575,5 M $ | 92,15 % |
| 2 | KY | 2 | 13,3 M $ | 2,13 % |
| 3 | GB | 2 | 8,6 M $ | 1,38 % |
| 4 | CA | 6 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| 5 | IE | 2 | 6,6 M $ | 1,06 % |
| 6 | PR | 2 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 7 | BM | 4 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 8 | IL | 2 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 9 | JE | 1 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 10 | DK | 1 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 11 | SG | 1 | 803,5 k $ | 0,13 % |
| 12 | VG | 1 | 212,4 k $ | 0,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Marqeta Inc | 278 414 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 202 | Celcuity Inc | 9 846 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 203 | DoubleVerify Holdings Inc | 117 921 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 204 | Spyre Therapeutics Inc | 21 619 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 205 | ADMA Biologics Inc | 119 867 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 206 | Tidewater Inc | 12 900 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 207 | Repligen Corp | 8 971 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 208 | Kontoor Brands Inc | 14 984 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 209 | Interparfums Inc | 11 590 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 210 | Viridian Therapeutics Inc | 53 574 | 1 M $ | 0,17 % |
| 211 | Impinj Inc | 10 200 | 1 M $ | 0,17 % |
| 212 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11 300 | 1 M $ | 0,16 % |
| 213 | ePlus Inc | 13 758 | 1 M $ | 0,16 % |
| 214 | StandardAero Inc | 39 860 | 1 M $ | 0,16 % |
| 215 | EVERTEC Inc | 36 460 | 1 M $ | 0,16 % |
| 216 | Artemis Gold Inc | 37 600 | 1 M $ | 0,16 % |
| 217 | Replimune Group Inc | 132 971 | 1 M $ | 0,16 % |
| 218 | Insmed Inc | 6 196 | 1 M $ | 0,16 % |
| 219 | BWX Technologies Inc | 4 928 | 1 M $ | 0,16 % |
| 220 | RBC Bearings Inc | 1 843 | 1 M $ | 0,16 % |
| 221 | Lazard Inc | 23 557 | 1 M $ | 0,16 % |
| 222 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 39 506 | 978,2 k $ | 0,15 % |
| 223 | Life Time Group Holdings Inc | 36 100 | 972,5 k $ | 0,15 % |
| 224 | Griffon Corp | 13 235 | 961,9 k $ | 0,15 % |
| 225 | Stoke Therapeutics Inc | 29 010 | 944,6 k $ | 0,15 % |
| 226 | TG Therapeutics Inc | 27 969 | 929,1 k $ | 0,15 % |
| 227 | Alarm.com Holdings Inc | 21 377 | 923,3 k $ | 0,15 % |
| 228 | Procore Technologies Inc | 15 700 | 894,9 k $ | 0,14 % |
| 229 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 29 504 | 893,4 k $ | 0,14 % |
| 230 | Churchill Downs Inc | 9 670 | 868,7 k $ | 0,14 % |
| 231 | Planet Fitness Inc | 11 678 | 868,6 k $ | 0,14 % |
| 232 | Alamos Gold Inc | 19 500 | 867,6 k $ | 0,14 % |
| 233 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 21 808 | 866,2 k $ | 0,14 % |
| 234 | Powell Industries Inc | 1 600 | 865,7 k $ | 0,14 % |
| 235 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 68 190 | 864 k $ | 0,14 % |
| 236 | Commvault Systems Inc | 10 581 | 824,2 k $ | 0,13 % |
| 237 | Louisiana-Pacific Corp | 11 304 | 822,4 k $ | 0,13 % |
| 238 | Addus HomeCare Corp | 8 638 | 808,9 k $ | 0,13 % |
| 239 | WaVe Life Sciences Ltd | 110 824 | 803,5 k $ | 0,13 % |
| 240 | Protagonist Therapeutics Inc | 7 578 | 798,7 k $ | 0,13 % |
| 241 | EMCOR Group Inc | 1 068 | 788,5 k $ | 0,12 % |
| 242 | Roivant Sciences Ltd | 28 300 | 783,9 k $ | 0,12 % |
| 243 | Cytokinetics Inc | 11 756 | 774,8 k $ | 0,12 % |
| 244 | Dyne Therapeutics Inc | 42 541 | 771,3 k $ | 0,12 % |
| 245 | Synaptics Inc | 10 971 | 768,4 k $ | 0,12 % |
| 246 | Mineralys Therapeutics Inc | 27 911 | 756,1 k $ | 0,12 % |
| 247 | Enpro Inc | 3 000 | 752 k $ | 0,12 % |
| 248 | Power Integrations Inc | 14 600 | 747,5 k $ | 0,12 % |
| 249 | Dianthus Therapeutics Inc | 8 852 | 742,9 k $ | 0,12 % |
| 250 | CACI International Inc | 1 351 | 734,8 k $ | 0,12 % |
| 251 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 44 404 | 730,4 k $ | 0,12 % |
| 252 | Denali Therapeutics Inc | 37 648 | 722,8 k $ | 0,11 % |
| 253 | Fluor Corp | 15 200 | 709,1 k $ | 0,11 % |
| 254 | MP Materials Corp | 14 504 | 700 k $ | 0,11 % |
| 255 | Balchem Corp | 4 123 | 698,8 k $ | 0,11 % |
| 256 | Crocs Inc | 8 357 | 693,8 k $ | 0,11 % |
| 257 | Build-A-Bear Workshop Inc | 18 514 | 693,3 k $ | 0,11 % |
| 258 | Celldex Therapeutics Inc | 21 583 | 684,6 k $ | 0,11 % |
| 259 | Vaxcyte Inc | 11 693 | 679,5 k $ | 0,11 % |
| 260 | Golar LNG Ltd | 12 500 | 676,4 k $ | 0,11 % |
| 261 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 200 | 669,5 k $ | 0,11 % |
| 262 | Nurix Therapeutics Inc | 43 030 | 667 k $ | 0,11 % |
| 263 | Burlington Stores Inc | 2 000 | 650,8 k $ | 0,10 % |
| 264 | Lyft Inc | 47 500 | 631,8 k $ | 0,10 % |
| 265 | SPS Commerce Inc | 11 265 | 627,1 k $ | 0,10 % |
| 266 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 28 105 | 625,6 k $ | 0,10 % |
| 267 | Cargurus Inc | 18 073 | 615,4 k $ | 0,10 % |
| 268 | Rexford Industrial Realty Inc | 18 573 | 607,9 k $ | 0,10 % |
| 269 | Caris Life Sciences Inc | 33 542 | 599,7 k $ | 0,09 % |
| 270 | EverQuote Inc | 38 800 | 598,3 k $ | 0,09 % |
| 271 | Kestra Medical Technologies Ltd | 30 000 | 597,9 k $ | 0,09 % |
| 272 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 40 700 | 595,4 k $ | 0,09 % |
| 273 | Ocular Therapeutix Inc | 69 400 | 587,8 k $ | 0,09 % |
| 274 | Granite Construction Inc | 4 900 | 587,4 k $ | 0,09 % |
| 275 | Wingstop Inc | 3 751 | 581,3 k $ | 0,09 % |
| 276 | Ivanhoe Electric Inc / US | 48 989 | 579 k $ | 0,09 % |
| 277 | Alumis Inc | 26 000 | 572,8 k $ | 0,09 % |
| 278 | Shoals Technologies Group Inc | 86 690 | 570,4 k $ | 0,09 % |
| 279 | Travere Therapeutics Inc | 18 994 | 564,3 k $ | 0,09 % |
| 280 | Cava Group Inc | 6 900 | 558,2 k $ | 0,09 % |
| 281 | Kodiak Sciences Inc | 14 300 | 545,1 k $ | 0,09 % |
| 282 | Billiontoone Inc | 6 856 | 541,2 k $ | 0,09 % |
| 283 | Liquidia Corp | 14 200 | 535,9 k $ | 0,08 % |
| 284 | Euronet Worldwide Inc | 8 049 | 534,2 k $ | 0,08 % |
| 285 | Moelis & Co | 9 372 | 534,2 k $ | 0,08 % |
| 286 | Xencor Inc | 43 657 | 526,5 k $ | 0,08 % |
| 287 | Simply Good Foods Co/The | 35 992 | 516,5 k $ | 0,08 % |
| 288 | Astera Labs Inc | 4 700 | 515,1 k $ | 0,08 % |
| 289 | Oscar Health Inc | 42 000 | 481,7 k $ | 0,08 % |
| 290 | BlackLine Inc | 13 000 | 481 k $ | 0,08 % |
| 291 | Tyra Biosciences Inc | 12 500 | 478,8 k $ | 0,08 % |
| 292 | Soleno Therapeutics Inc | 14 023 | 469,5 k $ | 0,07 % |
| 293 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 19 750 | 465,3 k $ | 0,07 % |
| 294 | Palvella Therapeutics Inc | 3 669 | 457,3 k $ | 0,07 % |
| 295 | Halozyme Therapeutics Inc | 7 053 | 455,8 k $ | 0,07 % |
| 296 | Bicara Therapeutics Inc | 22 700 | 451,5 k $ | 0,07 % |
| 297 | Teradata Corp | 17 100 | 438,3 k $ | 0,07 % |
| 298 | Terns Pharmaceuticals Inc | 7 900 | 416,5 k $ | 0,07 % |
| 299 | Verra Mobility Corp | 28 479 | 407 k $ | 0,06 % |
| 300 | Qualys Inc | 4 519 | 397 k $ | 0,06 % |