Portefeuille de Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·320 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 631,7 M $ · Dix premières lignes : 12.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Santé 1,2 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 85,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,1 %
- KY 2,1 %
- GB 1,4 %
- CA 1,2 %
- IE 1,1 %
- PR 0,8 %
- BM 0,4 %
- IL 0,3 %
- JE 0,3 %
- DK 0,2 %
- SG 0,1 %
- VG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 296 | 575,5 M $ | 92,15 % |
| KY | 2 | 13,3 M $ | 2,13 % |
| GB | 2 | 8,6 M $ | 1,38 % |
| CA | 6 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| IE | 2 | 6,6 M $ | 1,06 % |
| PR | 2 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| BM | 4 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| IL | 2 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| JE | 1 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| DK | 1 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| SG | 1 | 803,5 k $ | 0,13 % |
| VG | 1 | 212,4 k $ | 0,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Vicor Corp | 14 000 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 16 898 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| RPM International Inc | 22 423 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| Green Brick Partners Inc | 34 003 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 992 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| SharkNinja Inc | 20 400 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Vera Therapeutics Inc | 53 604 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Toro Co/The | 22 910 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| BILL Holdings Inc | 55 789 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| Woodward Inc | 5 903 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 7 617 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| NewMarket Corp | 3 271 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| Viper Energy Inc | 44 028 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| Revolution Medicines Inc | 21 228 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| Hexcel Corp | 25 035 | 2 M $ | 0,32 % |
| Lamar Advertising Co | 15 867 | 2 M $ | 0,32 % |
| Medpace Holdings Inc | 4 176 | 2 M $ | 0,32 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 21 550 | 2 M $ | 0,32 % |
| StepStone Group Inc | 41 847 | 2 M $ | 0,32 % |
| Genpact Ltd | 52 951 | 2 M $ | 0,31 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 31 013 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| Dorman Products Inc | 18 581 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| CSW Industrials Inc | 7 421 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| Photronics Inc | 47 797 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| Range Resources Corp | 42 416 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| Fulton Financial Corp | 94 000 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 32 873 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| TransMedics Group Inc | 19 112 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| Cabot Corp | 25 101 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| IMAX Corp | 49 100 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| IonQ Inc | 64 676 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| AZZ Inc | 14 846 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 15 865 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| American Healthcare REIT Inc | 39 233 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Primerica Inc | 7 368 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| Leonardo DRS Inc | 41 377 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| ATI Inc | 12 551 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| Casey's General Stores Inc | 2 485 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| VSE Corp | 9 757 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| UMB Financial Corp | 15 800 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 16 158 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Visteon Corp | 19 310 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| FTI Consulting Inc | 9 929 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 20 839 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| RadNet Inc | 31 182 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| Warrior Met Coal Inc | 18 659 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 18 791 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| Novanta Inc | 14 559 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| PriceSmart Inc | 11 157 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| International Bancshares Corp | 24 919 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| Universal Technical Institute Inc | 46 350 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Waystar Holding Corp | 69 146 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Stride Inc | 18 876 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| elf Beauty Inc | 27 234 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Workiva Inc | 26 992 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 27 135 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 9 320 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Disc Medicine Inc | 24 953 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Badger Meter Inc | 10 439 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Digi International Inc | 32 900 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Centrus Energy Corp | 9 122 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Birkenstock Holding Plc | 43 924 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| PTC Therapeutics Inc | 22 981 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Pegasystems Inc | 36 438 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Nexstar Media Group Inc | 8 512 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Axcelis Technologies Inc | 16 498 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 8 700 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Dutch Bros Inc | 30 113 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Brinker International Inc | 10 630 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Agilysys Inc | 21 048 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Element Solutions Inc | 43 515 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Argan Inc | 2 700 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| IES Holdings Inc | 3 069 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Krystal Biotech Inc | 5 631 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 83 000 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18 356 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Beam Therapeutics Inc | 60 019 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Sezzle Inc | 22 549 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 8 200 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Ascendis Pharma A/S | 6 149 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Huron Consulting Group Inc | 10 923 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| TKO Group Holdings Inc | 6 877 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 64 387 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Travel + Leisure Co | 19 756 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Matador Resources Co | 21 377 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| A10 Networks Inc | 58 396 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Q2 Holdings Inc | 28 432 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| TopBuild Corp | 3 701 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 16 900 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 17 108 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Haemonetics Corp | 22 751 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Palomar Holdings Inc | 10 658 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| HubSpot Inc | 5 200 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| STERIS PLC | 5 715 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 86 379 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 12 666 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Crane Co | 6 939 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Cirrus Logic Inc | 8 145 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| JFrog Ltd | 24 900 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 3 612 | 1,2 M $ | 0,18 % |