Portfolio von Transamerica TSW International Equity VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·106 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 222,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,4 %
- Technologie 8,6 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- JPY 19,6 %
- GBP 15,9 %
- CHF 6,6 %
- USD 4,0 %
- NOK 3,1 %
- AUD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- SGD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 19,6 %
- GB 14,9 %
- FR 13,6 %
- DE 11,1 %
- NL 6,9 %
- CH 6,6 %
- IE 3,3 %
- NO 3,1 %
- AU 3,1 %
- SE 2,5 %
- KR 2,4 %
- BE 2,3 %
- Weitere Länder 10,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 19 | 42,6 Mio. $ | 19,62 % |
| 2 | GB | 20 | 32,4 Mio. $ | 14,93 % |
| 3 | FR | 14 | 29,6 Mio. $ | 13,63 % |
| 4 | DE | 11 | 24,1 Mio. $ | 11,11 % |
| 5 | NL | 6 | 14,9 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | CH | 5 | 14,4 Mio. $ | 6,64 % |
| 7 | IE | 3 | 7,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | NO | 2 | 6,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | AU | 5 | 6,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | SE | 3 | 5,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | KR | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | BE | 2 | 5 Mio. $ | 2,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4.055 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 45.300 | 5,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Roche Holding AG | 12.832 | 5,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | Societe Generale SA | 70.000 | 5,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 143.200 | 4,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Veolia Environnement SA | 121.556 | 4,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | DNB Bank ASA | 144.800 | 4,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Lloyds Banking Group PLC | 3.500.600 | 4,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | ORIX Corp | 142.300 | 4,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Hitachi Ltd | 143.200 | 4,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Sony Group Corp | 189.200 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | AIB Group PLC | 352.500 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Nestle SA | 35.176 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | Siemens AG | 14.007 | 3,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | DBS Group Holdings Ltd | 75.870 | 3,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | AerCap Holdings NV | 22.790 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | SAP SE | 17.900 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | CK Hutchison Holdings Ltd | 379.000 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Infineon Technologies AG | 63.485 | 2,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | KBC Group NV | 23.100 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | BP PLC | 359.600 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Shell PLC | 60.700 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Seven & i Holdings Co Ltd | 206.100 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Glencore PLC | 358.000 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 146.200 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Panasonic Holdings Corp. | 160.900 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 8.900 | 2,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | ING Groep NV | 98.100 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | SBI Holdings Inc | 136.300 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 26.900 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Sanofi SA | 25.468 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Fujitsu Ltd | 118.700 | 2,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Capgemini SE | 19.898 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Aker BP ASA | 62.338 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Accor SA | 47.000 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | GSK PLC | 81.280 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Tesco PLC | 355.774 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.600 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Smurfit Westrock PLC | 54.221 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Merck KGaA | 16.900 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Novartis AG | 13.980 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | DCC PLC | 34.608 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Heidelberg Materials AG | 10.100 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Allianz SE | 5.041 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Eurofins Scientific SE | 28.900 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 11.700 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Check Point Software Technologies Ltd | 14.300 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Prosus NV | 43.900 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Kyocera Corp | 128.000 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Macquarie Group Ltd | 13.600 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Amundi SA | 22.000 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 22.200 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Santos Ltd | 332.600 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | CK Asset Holdings Ltd | 316.500 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Reckitt Benckiser Group PLC | 26.672 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Credit Agricole SA | 94.900 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Zalando SE | 69.800 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Legal & General Group PLC | 510.700 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | FANUC Corp | 48.000 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Renesas Electronics Corp | 116.400 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Julius Baer Group Ltd | 22.400 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Essity AB | 63.800 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Deutsche Post AG | 31.000 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Komatsu Ltd | 39.600 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Unilever PLC | 28.460 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Aviva PLC | 193.065 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Pearson PLC | 116.300 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Edenred SE | 74.900 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Nomura Holdings Inc | 176.700 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | BASF SE | 22.400 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | CCL Industries Inc | 21.900 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Linde PLC | 2.700 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Sonic Healthcare Ltd | 91.800 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Koninklijke Philips NV | 47.220 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 12.100 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 67.400 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Rakuten Group Inc | 258.000 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | Olympus Corp | 126.100 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Canon Inc | 42.400 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Daikin Industries Ltd | 9.700 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Ryanair Holdings PLC | 41.000 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Tenaris SA | 38.300 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Whitehaven Coal Ltd | 169.800 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Boliden AB | 20.200 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 17.900 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Sodexo SA | 20.100 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Cellnex Telecom SA | 32.000 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Smith & Nephew PLC | 60.600 | 960.146,8 $ | 0,43 % |
| 89 | Rexel SA | 23.200 | 919.323,3 $ | 0,41 % |
| 90 | Wise PLC | 74.400 | 895.938,4 $ | 0,40 % |
| 91 | Nintendo Co Ltd | 15.400 | 879.118,7 $ | 0,40 % |
| 92 | Bunzl PLC | 28.700 | 864.025,8 $ | 0,39 % |
| 93 | Kingfisher PLC | 224.400 | 853.244,2 $ | 0,38 % |
| 94 | Nexans SA | 6.220 | 846.161,3 $ | 0,38 % |
| 95 | Inchcape PLC | 82.987 | 823.812,2 $ | 0,37 % |
| 96 | Persimmon PLC | 54.500 | 778.009,2 $ | 0,35 % |
| 97 | Informa PLC | 77.104 | 774.410,9 $ | 0,35 % |
| 98 | Novo Nordisk A/S | 20.200 | 739.208,2 $ | 0,33 % |
| 99 | Barratt Redrow PLC | 188.200 | 654.575,3 $ | 0,29 % |
| 100 | ROCKWOOL A/S | 22.900 | 636.041,1 $ | 0,29 % |