Portfolio von Transamerica TSW International Equity VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·106 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 222,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,4 %
- Technologie 8,6 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- JPY 19,6 %
- GBP 15,9 %
- CHF 6,6 %
- USD 4,0 %
- NOK 3,1 %
- AUD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- SGD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 19,6 %
- GB 14,9 %
- FR 13,6 %
- DE 11,1 %
- NL 6,9 %
- CH 6,6 %
- IE 3,3 %
- NO 3,1 %
- AU 3,1 %
- SE 2,5 %
- KR 2,4 %
- BE 2,3 %
- Weitere Länder 10,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 19 | 42,6 Mio. $ | 19,62 % |
| 2 | GB | 20 | 32,4 Mio. $ | 14,93 % |
| 3 | FR | 14 | 29,6 Mio. $ | 13,63 % |
| 4 | DE | 11 | 24,1 Mio. $ | 11,11 % |
| 5 | NL | 6 | 14,9 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | CH | 5 | 14,4 Mio. $ | 6,64 % |
| 7 | IE | 3 | 7,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | NO | 2 | 6,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | AU | 5 | 6,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | SE | 3 | 5,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | KR | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | BE | 2 | 5 Mio. $ | 2,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SITC International Holdings Co Ltd | 143.700 | 629.193,7 $ | 0,28 % |
| 102 | Beazley PLC | 33.400 | 564.339,2 $ | 0,25 % |
| 103 | FDJ UNITED | 18.700 | 550.320,6 $ | 0,25 % |
| 104 | EXOR NV | 6.700 | 512.869,8 $ | 0,23 % |
| 105 | BHP Group Ltd | 13.900 | 502.937,2 $ | 0,23 % |
| 106 | ArcelorMittal SA | 6.100 | 316.355,2 $ | 0,14 % |