Portfolio von International Equities Index Fund
VALIC Co I · 686 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 181 | 497,2 Mio. $ | 23,35 % |
| GB | 72 | 320 Mio. $ | 15,02 % |
| FR | 51 | 213,2 Mio. $ | 10,01 % |
| CH | 41 | 203,9 Mio. $ | 9,57 % |
| DE | 47 | 189,5 Mio. $ | 8,90 % |
| AU | 46 | 141,2 Mio. $ | 6,63 % |
| NL | 31 | 115,2 Mio. $ | 5,41 % |
| ES | 18 | 75,8 Mio. $ | 3,56 % |
| SE | 40 | 71,9 Mio. $ | 3,38 % |
| IT | 24 | 66,6 Mio. $ | 3,13 % |
| HK | 20 | 37,5 Mio. $ | 1,76 % |
| DK | 15 | 33 Mio. $ | 1,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 36.777 | 53,6 Mio. $ | 2,49 % |
| Roche Holding AG | 66.568 | 31,8 Mio. $ | 1,48 % |
| AstraZeneca PLC | 146.930 | 30,8 Mio. $ | 1,43 % |
| HSBC Holdings PLC | 1.631.094 | 30,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Novartis AG | 180.137 | 30,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Nestle SA | 244.126 | 26,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Shell PLC | 548.828 | 22,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Toyota Motor Corp. | 901.300 | 22,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Siemens AG | 72.010 | 21,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.090.300 | 20,7 Mio. $ | 0,96 % |
| BHP Group Ltd | 481.229 | 20 Mio. $ | 0,93 % |
| SAP SE | 98.941 | 20 Mio. $ | 0,93 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 158.561 | 19,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Banco Santander SA | 1.410.390 | 18 Mio. $ | 0,84 % |
| Schneider Electric SE | 51.948 | 17 Mio. $ | 0,79 % |
| Allianz SE | 36.589 | 16,5 Mio. $ | 0,77 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23.694 | 15,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Unilever PLC | 206.504 | 15,2 Mio. $ | 0,71 % |
| TotalEnergies SE | 188.167 | 15 Mio. $ | 0,69 % |
| Hitachi Ltd | 435.700 | 14,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Iberdrola SA | 609.634 | 14,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Siemens Energy AG | 73.431 | 14,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 797.455 | 14,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Deutsche Telekom AG | 348.576 | 14 Mio. $ | 0,65 % |
| ABB Ltd | 148.504 | 13,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Safran SA | 34.118 | 13,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Sony Group Corp | 584.900 | 13,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 348.500 | 13,4 Mio. $ | 0,62 % |
| British American Tobacco PLC | 207.133 | 13 Mio. $ | 0,60 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 546.073 | 12,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Advantest Corp | 72.900 | 12,5 Mio. $ | 0,58 % |
| UBS Group AG | 300.785 | 12,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Airbus SE | 56.302 | 12,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Tokyo Electron Ltd | 42.600 | 12 Mio. $ | 0,56 % |
| Air Liquide SA | 54.807 | 11,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Novo Nordisk A/S | 305.155 | 11,5 Mio. $ | 0,53 % |
| GSK PLC | 385.132 | 11,4 Mio. $ | 0,53 % |
| UniCredit SpA | 132.831 | 11,4 Mio. $ | 0,53 % |
| AIA Group Ltd | 995.200 | 11 Mio. $ | 0,51 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 236.800 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| BNP Paribas SA | 95.208 | 10,7 Mio. $ | 0,50 % |
| L'Oreal SA | 22.752 | 10,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Rio Tinto PLC | 106.909 | 10,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Zurich Insurance Group AG | 13.919 | 10,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 50.920 | 10,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Mitsubishi Corp | 306.500 | 10,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Sanofi SA | 104.611 | 10,2 Mio. $ | 0,47 % |
| National Australia Bank Ltd | 290.074 | 10,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Westpac Banking Corp | 323.869 | 9,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 304.800 | 9,8 Mio. $ | 0,45 % |
| BP PLC | 1.489.780 | 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
| SoftBank Group Corp | 363.500 | 9,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1.348.351 | 9,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Enel SpA | 769.531 | 9,3 Mio. $ | 0,43 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 201.700 | 9,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Mitsui & Co Ltd | 234.900 | 8,8 Mio. $ | 0,41 % |
| National Grid PLC | 469.530 | 8,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Rheinmetall AG | 4.354 | 8,6 Mio. $ | 0,40 % |
| ING Groep NV | 285.910 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| ITOCHU Corp | 565.200 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12.358 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| BAE Systems PLC | 284.340 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Barclays PLC | 1.321.258 | 8,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 18.200 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 282.261 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| AXA SA | 164.055 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| Vinci SA | 47.446 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Keyence Corp | 18.500 | 7,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 5.599.846 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Spotify Technology SA | 14.871 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 93.471 | 7,6 Mio. $ | 0,35 % |
| EssilorLuxottica SA | 28.477 | 7,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 174.700 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Investor AB | 173.271 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Hermes International SCA | 2.994 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 180.900 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 103.126 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Glencore PLC | 955.983 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Infineon Technologies AG | 123.414 | 6,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Prosus NV | 123.622 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 160.500 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| NatWest Group PLC | 759.123 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Deutsche Bank AG | 174.850 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 114.200 | 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Wesfarmers Ltd | 107.217 | 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Nintendo Co Ltd | 105.000 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 6.036.797 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| RELX PLC | 172.219 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| Engie SA | 173.702 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Hoya Corp | 32.600 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 133.900 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Volvo AB | 150.020 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Societe Generale SA | 66.713 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Nordea Bank Abp | 295.344 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 151.300 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Atlas Copco AB | 255.452 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 320.900 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 61.638 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Deutsche Post AG | 91.299 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 44.433 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |