Portfolio von International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 181 | 497,2 Mio. $ | 23,35 % |
| GB | 72 | 320 Mio. $ | 15,02 % |
| FR | 51 | 213,2 Mio. $ | 10,01 % |
| CH | 41 | 203,9 Mio. $ | 9,57 % |
| DE | 47 | 189,5 Mio. $ | 8,90 % |
| AU | 46 | 141,2 Mio. $ | 6,63 % |
| NL | 31 | 115,2 Mio. $ | 5,41 % |
| ES | 18 | 75,8 Mio. $ | 3,56 % |
| SE | 40 | 71,9 Mio. $ | 3,38 % |
| IT | 24 | 66,6 Mio. $ | 3,13 % |
| HK | 20 | 37,5 Mio. $ | 1,76 % |
| DK | 15 | 33 Mio. $ | 1,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Anglo American PLC | 105.564 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Danone SA | 61.082 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Macquarie Group Ltd | 34.435 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Marubeni Corp | 134.200 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Swiss Re AG | 28.413 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| DSV A/S | 19.277 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| E.ON SE | 213.517 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| Compass Group PLC | 161.430 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| Deutsche Boerse AG | 17.908 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| BASF SE | 84.881 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 68.681 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| CSL Ltd | 45.754 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| KDDI Corp | 278.800 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Diageo PLC | 209.989 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Lonza Group AG | 6.679 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Haleon PLC | 847.022 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| CaixaBank SA | 370.621 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Bayer AG | 92.650 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Argenx SE | 5.855 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Standard Chartered PLC | 183.334 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Eni SpA | 194.282 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Ferrari NV | 11.873 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 67.700 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Legrand SA | 24.704 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Holcim AG | 48.520 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Sandvik AB | 100.395 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Sumitomo Corp | 103.700 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Japan Tobacco Inc | 114.100 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Komatsu Ltd | 90.400 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 42.309 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 63.800 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Disco Corp | 8.800 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3i Group PLC | 94.468 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 85.194 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Rio Tinto Ltd | 35.229 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 158.200 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| SSE PLC | 114.681 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Fujikura Ltd. | 24.100 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Alcon AG | 47.015 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Assa Abloy AB | 95.321 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| FANUC Corp | 88.700 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| Goodman Group | 194.465 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| Tesco PLC | 618.186 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| ORIX Corp | 110.500 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Sea Ltd | 36.125 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| RWE AG | 60.102 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Nokia Oyj | 502.736 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Fujitsu Ltd | 167.400 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Orange SA | 175.123 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| ASM International NV | 4.457 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| SoftBank Corp | 2.731.500 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Prudential PLC | 243.698 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 109.095 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Ferrovial SE | 48.770 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 180.278 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 221.800 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Honda Motor Co Ltd | 351.500 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| UCB SA | 11.898 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Givaudan SA | 876 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Sandoz Group AG | 39.643 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 337.200 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Erste Group Bank AG | 29.229 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| United Overseas Bank Ltd | 118.800 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 123.500 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Generali | 80.715 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 101.700 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 141.617 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| NEC Corp | 123.200 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 250.300 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Sompo Holdings Inc | 84.400 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 170.500 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 170.000 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Danske Bank A/S | 63.178 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Experian PLC | 86.939 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Imperial Brands PLC | 72.518 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Prysmian SpA | 26.680 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Renesas Electronics Corp | 169.000 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Daikin Industries Ltd | 25.100 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Swiss Life Holding AG | 2.699 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Swedbank AB | 79.981 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 264.604 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 142.862 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| adidas AG | 16.170 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Transurban Group | 296.168 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Aeon Co Ltd | 211.800 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Bank Hapoalim BM | 118.933 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Sika AG | 14.400 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Toyota Tsusho Corp | 66.000 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Woolworths Group Ltd | 115.050 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| KBC Group NV | 21.727 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| ArcelorMittal SA | 44.185 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| TDK Corp | 185.800 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Astellas Pharma Inc | 172.100 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Ashtead Group PLC | 39.750 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 41.600 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Heidelberg Materials AG | 12.677 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Commerzbank AG | 69.235 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Adyen NV | 2.398 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| NTT Inc | 2.865.100 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Vodafone Group PLC | 1.821.342 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |