Titelia

Portfolio von International Equities Index Fund

VALIC Co I ·686 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,5 %
  • Industrie 11,6 %
  • Gesundheit 7,5 %
  • Technologie 6,1 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Fonds 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 38,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,3 %
  • JPY 23,3 %
  • GBP 14,9 %
  • CHF 9,5 %
  • AUD 6,6 %
  • SEK 3,4 %
  • HKD 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • DKK 1,5 %
  • SGD 1,4 %
  • ILS 0,7 %
  • NOK 0,6 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 23,3 %
  • GB 15,0 %
  • FR 10,0 %
  • CH 9,6 %
  • DE 8,9 %
  • AU 6,6 %
  • NL 5,4 %
  • ES 3,6 %
  • SE 3,4 %
  • IT 3,1 %
  • HK 1,8 %
  • DK 1,5 %
  • Weitere Länder 7,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP181497,2 Mio. $23,35 %
2GB72320 Mio. $15,02 %
3FR51213,2 Mio. $10,01 %
4CH41203,9 Mio. $9,57 %
5DE47189,5 Mio. $8,90 %
6AU46141,2 Mio. $6,63 %
7NL31115,2 Mio. $5,41 %
8ES1875,8 Mio. $3,56 %
9SE4071,9 Mio. $3,38 %
10IT2466,6 Mio. $3,13 %
11HK2037,5 Mio. $1,76 %
12DK1533 Mio. $1,55 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Singapore Telecommunications Ltd 704.1002,8 Mio. $0,13 %
202Bayerische Motoren Werke AG 26.4952,8 Mio. $0,13 %
203Atlas Copco AB 148.4432,8 Mio. $0,13 %
204Seven & i Holdings Co Ltd 198.2002,8 Mio. $0,13 %
205Northern Star Resources Ltd 129.2632,8 Mio. $0,13 %
206Galderma Group AG 14.6062,8 Mio. $0,13 %
207Ajinomoto Co Inc 86.1002,7 Mio. $0,13 %
208IHI Corp 97.9002,7 Mio. $0,13 %
209Geberit AG 3.1942,7 Mio. $0,13 %
210Aviva PLC 290.7342,7 Mio. $0,12 %
211DNB Bank ASA 84.4302,7 Mio. $0,12 %
212Amadeus IT Group SA 42.8442,7 Mio. $0,12 %
213Nomura Holdings Inc 285.8002,7 Mio. $0,12 %
214Thales SA 8.8142,7 Mio. $0,12 %
215Bridgestone Corp 109.2002,7 Mio. $0,12 %
216SMC Corp 5.4002,6 Mio. $0,12 %
217Ryanair Holdings PLC 80.2412,6 Mio. $0,12 %
218Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 63.7632,6 Mio. $0,12 %
219Leonardo SpA 38.4892,6 Mio. $0,12 %
220Sun Hung Kai Properties Ltd 137.5002,6 Mio. $0,12 %
221Sampo Oyj 230.2172,6 Mio. $0,12 %
222Veolia Environnement SA 59.9592,5 Mio. $0,12 %
223Canon Inc 82.4002,5 Mio. $0,12 %
224Heineken NV 27.0472,5 Mio. $0,12 %
225AerCap Holdings NV 16.5792,5 Mio. $0,12 %
226Vestas Wind Systems A/S 96.0412,5 Mio. $0,11 %
227ENEOS Holdings Inc 258.3002,5 Mio. $0,11 %
228Vonovia SE 72.1812,4 Mio. $0,11 %
229Resona Holdings Inc 198.4002,4 Mio. $0,11 %
230Kioxia Holdings Corp. 17.8002,4 Mio. $0,11 %
231Kone Oyj 31.9172,4 Mio. $0,11 %
232Repsol SA 107.3112,4 Mio. $0,11 %
233Partners Group Holding AG 2.1582,4 Mio. $0,11 %
234Denso Corp 166.1002,4 Mio. $0,11 %
235Kering SA 7.0802,4 Mio. $0,11 %
236Fortescue Ltd 158.9742,4 Mio. $0,11 %
237Fresenius SE & Co. KGaA 39.6652,4 Mio. $0,11 %
238Universal Music Group NV 104.6612,4 Mio. $0,11 %
239Koninklijke Philips NV 73.4822,4 Mio. $0,11 %
240Brambles Ltd 129.5722,3 Mio. $0,11 %
241Swisscom AG 2.4592,3 Mio. $0,11 %
242Daimler Truck Holding AG 45.1852,3 Mio. $0,11 %
243Evolution Mining Ltd 193.4762,3 Mio. $0,11 %
244East Japan Railway Co 92.1002,3 Mio. $0,11 %
245Suzuki Motor Corp 149.5002,3 Mio. $0,11 %
246Techtronic Industries Co Ltd 139.0002,3 Mio. $0,11 %
247Credit Agricole SA 101.8822,3 Mio. $0,11 %
248Aena SME SA 71.6202,3 Mio. $0,10 %
249Hexagon AB 197.4502,3 Mio. $0,10 %
250Svenska Handelsbanken AB 139.2582,2 Mio. $0,10 %
251QBE Insurance Group Ltd. 143.6242,2 Mio. $0,10 %
252MTU Aero Engines AG 5.1422,2 Mio. $0,10 %
253FUJIFILM Holdings Corp 106.8002,2 Mio. $0,10 %
254Japan Post Holdings Co Ltd 169.6002,2 Mio. $0,10 %
255ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 16.8022,2 Mio. $0,10 %
256Saab AB 30.0612,2 Mio. $0,10 %
257Central Japan Railway Co 73.5002,2 Mio. $0,10 %
258Equinor ASA 73.0582,2 Mio. $0,10 %
259STMicroelectronics NV 64.3942,2 Mio. $0,10 %
260Kyocera Corp 122.1002,2 Mio. $0,10 %
261Antofagasta PLC 37.5032,2 Mio. $0,10 %
262Boliden AB 27.0592,2 Mio. $0,10 %
263Coca-Cola Europacific Partners PLC 19.2952,1 Mio. $0,10 %
264AIB Group PLC 203.2132,1 Mio. $0,10 %
265Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 60.3002,1 Mio. $0,10 %
266NN Group NV 25.6422,1 Mio. $0,10 %
267Koninklijke KPN NV 369.7742,1 Mio. $0,10 %
268CK Hutchison Holdings Ltd 253.5002,1 Mio. $0,10 %
269Wartsila OYJ Abp 47.5812,1 Mio. $0,10 %
270Inpex Corp 83.8002 Mio. $0,09 %
271Asics Corp 66.4002 Mio. $0,09 %
272Halma PLC 36.1052 Mio. $0,09 %
273Toyota Industries Corp. 15.7002 Mio. $0,09 %
274Elbit Systems Ltd 2.6362 Mio. $0,09 %
275Next PLC 11.0622 Mio. $0,09 %
276BOC Hong Kong Holdings Ltd 350.5002 Mio. $0,09 %
277Novonesis Novozymes B 33.5122 Mio. $0,09 %
278BPER Banca SPA 140.1092 Mio. $0,09 %
279SGS SA 15.7592 Mio. $0,09 %
280Legal & General Group PLC 540.8292 Mio. $0,09 %
281Helvetia Baloise Holding AG 7.5602 Mio. $0,09 %
282Sumitomo Realty & Development Co Ltd 57.9002 Mio. $0,09 %
283Publicis Groupe SA 21.7671,9 Mio. $0,09 %
284Daiwa House Industry Co Ltd 53.2001,9 Mio. $0,09 %
285Sumitomo Metal Mining Co Ltd 23.5001,9 Mio. $0,09 %
286Kao Corp. 44.3001,9 Mio. $0,09 %
287InterContinental Hotels Group PLC 13.7691,9 Mio. $0,09 %
288Kubota Corp 93.0001,9 Mio. $0,09 %
289Epiroc AB 62.6581,9 Mio. $0,09 %
290Nippon Steel Corp. 459.9001,9 Mio. $0,09 %
291Coles Group Ltd 127.7621,9 Mio. $0,09 %
292Merck KGaA 12.2911,9 Mio. $0,09 %
293ABN AMRO Bank NV 55.3621,9 Mio. $0,09 %
294Capgemini SE 14.6621,9 Mio. $0,09 %
295Oriental Land Co Ltd/Japan 102.7001,9 Mio. $0,09 %
296Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 187.7831,8 Mio. $0,09 %
297Nebius Group NV 20.1731,8 Mio. $0,09 %
298Kajima Corp 40.2001,8 Mio. $0,09 %
299Essity AB 57.2421,8 Mio. $0,08 %
300VAT Group AG 2.5621,8 Mio. $0,08 %