Titelia

Portefeuille d'International Equities Index Fund

VALIC Co I ·686 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 16,5 %
  • Industrie 11,6 %
  • Santé 7,5 %
  • Technologie 6,1 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Communication 3,0 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 2,2 %
  • Fonds 0,4 %
  • Non attribué 38,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 34,3 %
  • JPY 23,3 %
  • GBP 14,9 %
  • CHF 9,5 %
  • AUD 6,6 %
  • SEK 3,4 %
  • HKD 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • DKK 1,5 %
  • SGD 1,4 %
  • ILS 0,7 %
  • NOK 0,6 %
  • NZD 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • JP 23,3 %
  • GB 15,0 %
  • FR 10,0 %
  • CH 9,6 %
  • DE 8,9 %
  • AU 6,6 %
  • NL 5,4 %
  • ES 3,6 %
  • SE 3,4 %
  • IT 3,1 %
  • HK 1,8 %
  • DK 1,5 %
  • Autres pays 7,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1JP181497,2 M $23,35 %
2GB72320 M $15,02 %
3FR51213,2 M $10,01 %
4CH41203,9 M $9,57 %
5DE47189,5 M $8,90 %
6AU46141,2 M $6,63 %
7NL31115,2 M $5,41 %
8ES1875,8 M $3,56 %
9SE4071,9 M $3,38 %
10IT2466,6 M $3,13 %
11HK2037,5 M $1,76 %
12DK1533 M $1,55 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Singapore Telecommunications Ltd 704 1002,8 M $0,13 %
202Bayerische Motoren Werke AG 26 4952,8 M $0,13 %
203Atlas Copco AB 148 4432,8 M $0,13 %
204Seven & i Holdings Co Ltd 198 2002,8 M $0,13 %
205Northern Star Resources Ltd 129 2632,8 M $0,13 %
206Galderma Group AG 14 6062,8 M $0,13 %
207Ajinomoto Co Inc 86 1002,7 M $0,13 %
208IHI Corp 97 9002,7 M $0,13 %
209Geberit AG 3 1942,7 M $0,13 %
210Aviva PLC 290 7342,7 M $0,12 %
211DNB Bank ASA 84 4302,7 M $0,12 %
212Amadeus IT Group SA 42 8442,7 M $0,12 %
213Nomura Holdings Inc 285 8002,7 M $0,12 %
214Thales SA 8 8142,7 M $0,12 %
215Bridgestone Corp 109 2002,7 M $0,12 %
216SMC Corp 5 4002,6 M $0,12 %
217Ryanair Holdings PLC 80 2412,6 M $0,12 %
218Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 63 7632,6 M $0,12 %
219Leonardo SpA 38 4892,6 M $0,12 %
220Sun Hung Kai Properties Ltd 137 5002,6 M $0,12 %
221Sampo Oyj 230 2172,6 M $0,12 %
222Veolia Environnement SA 59 9592,5 M $0,12 %
223Canon Inc 82 4002,5 M $0,12 %
224Heineken NV 27 0472,5 M $0,12 %
225AerCap Holdings NV 16 5792,5 M $0,12 %
226Vestas Wind Systems A/S 96 0412,5 M $0,11 %
227ENEOS Holdings Inc 258 3002,5 M $0,11 %
228Vonovia SE 72 1812,4 M $0,11 %
229Resona Holdings Inc 198 4002,4 M $0,11 %
230Kioxia Holdings Corp. 17 8002,4 M $0,11 %
231Kone Oyj 31 9172,4 M $0,11 %
232Repsol SA 107 3112,4 M $0,11 %
233Partners Group Holding AG 2 1582,4 M $0,11 %
234Denso Corp 166 1002,4 M $0,11 %
235Kering SA 7 0802,4 M $0,11 %
236Fortescue Ltd 158 9742,4 M $0,11 %
237Fresenius SE & Co. KGaA 39 6652,4 M $0,11 %
238Universal Music Group NV 104 6612,4 M $0,11 %
239Koninklijke Philips NV 73 4822,4 M $0,11 %
240Brambles Ltd 129 5722,3 M $0,11 %
241Swisscom AG 2 4592,3 M $0,11 %
242Daimler Truck Holding AG 45 1852,3 M $0,11 %
243Evolution Mining Ltd 193 4762,3 M $0,11 %
244East Japan Railway Co 92 1002,3 M $0,11 %
245Suzuki Motor Corp 149 5002,3 M $0,11 %
246Techtronic Industries Co Ltd 139 0002,3 M $0,11 %
247Credit Agricole SA 101 8822,3 M $0,11 %
248Aena SME SA 71 6202,3 M $0,10 %
249Hexagon AB 197 4502,3 M $0,10 %
250Svenska Handelsbanken AB 139 2582,2 M $0,10 %
251QBE Insurance Group Ltd. 143 6242,2 M $0,10 %
252MTU Aero Engines AG 5 1422,2 M $0,10 %
253FUJIFILM Holdings Corp 106 8002,2 M $0,10 %
254Japan Post Holdings Co Ltd 169 6002,2 M $0,10 %
255ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 16 8022,2 M $0,10 %
256Saab AB 30 0612,2 M $0,10 %
257Central Japan Railway Co 73 5002,2 M $0,10 %
258Equinor ASA 73 0582,2 M $0,10 %
259STMicroelectronics NV 64 3942,2 M $0,10 %
260Kyocera Corp 122 1002,2 M $0,10 %
261Antofagasta PLC 37 5032,2 M $0,10 %
262Boliden AB 27 0592,2 M $0,10 %
263Coca-Cola Europacific Partners PLC 19 2952,1 M $0,10 %
264AIB Group PLC 203 2132,1 M $0,10 %
265Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 60 3002,1 M $0,10 %
266NN Group NV 25 6422,1 M $0,10 %
267Koninklijke KPN NV 369 7742,1 M $0,10 %
268CK Hutchison Holdings Ltd 253 5002,1 M $0,10 %
269Wartsila OYJ Abp 47 5812,1 M $0,10 %
270Inpex Corp 83 8002 M $0,09 %
271Asics Corp 66 4002 M $0,09 %
272Halma PLC 36 1052 M $0,09 %
273Toyota Industries Corp. 15 7002 M $0,09 %
274Elbit Systems Ltd 2 6362 M $0,09 %
275Next PLC 11 0622 M $0,09 %
276BOC Hong Kong Holdings Ltd 350 5002 M $0,09 %
277Novonesis Novozymes B 33 5122 M $0,09 %
278BPER Banca SPA 140 1092 M $0,09 %
279SGS SA 15 7592 M $0,09 %
280Legal & General Group PLC 540 8292 M $0,09 %
281Helvetia Baloise Holding AG 7 5602 M $0,09 %
282Sumitomo Realty & Development Co Ltd 57 9002 M $0,09 %
283Publicis Groupe SA 21 7671,9 M $0,09 %
284Daiwa House Industry Co Ltd 53 2001,9 M $0,09 %
285Sumitomo Metal Mining Co Ltd 23 5001,9 M $0,09 %
286Kao Corp. 44 3001,9 M $0,09 %
287InterContinental Hotels Group PLC 13 7691,9 M $0,09 %
288Kubota Corp 93 0001,9 M $0,09 %
289Epiroc AB 62 6581,9 M $0,09 %
290Nippon Steel Corp. 459 9001,9 M $0,09 %
291Coles Group Ltd 127 7621,9 M $0,09 %
292Merck KGaA 12 2911,9 M $0,09 %
293ABN AMRO Bank NV 55 3621,9 M $0,09 %
294Capgemini SE 14 6621,9 M $0,09 %
295Oriental Land Co Ltd/Japan 102 7001,9 M $0,09 %
296Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 187 7831,8 M $0,09 %
297Nebius Group NV 20 1731,8 M $0,09 %
298Kajima Corp 40 2001,8 M $0,09 %
299Essity AB 57 2421,8 M $0,08 %
300VAT Group AG 2 5621,8 M $0,08 %