Portefeuille d'International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 497,2 M $ | 23,35 % |
| 2 | GB | 72 | 320 M $ | 15,02 % |
| 3 | FR | 51 | 213,2 M $ | 10,01 % |
| 4 | CH | 41 | 203,9 M $ | 9,57 % |
| 5 | DE | 47 | 189,5 M $ | 8,90 % |
| 6 | AU | 46 | 141,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | NL | 31 | 115,2 M $ | 5,41 % |
| 8 | ES | 18 | 75,8 M $ | 3,56 % |
| 9 | SE | 40 | 71,9 M $ | 3,38 % |
| 10 | IT | 24 | 66,6 M $ | 3,13 % |
| 11 | HK | 20 | 37,5 M $ | 1,76 % |
| 12 | DK | 15 | 33 M $ | 1,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Anglo American PLC | 105 564 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 102 | Danone SA | 61 082 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 103 | Macquarie Group Ltd | 34 435 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 104 | Marubeni Corp | 134 200 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 105 | Swiss Re AG | 28 413 | 5 M $ | 0,23 % |
| 106 | DSV A/S | 19 277 | 5 M $ | 0,23 % |
| 107 | E.ON SE | 213 517 | 5 M $ | 0,23 % |
| 108 | Compass Group PLC | 161 430 | 5 M $ | 0,23 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 17 908 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 110 | BASF SE | 84 881 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 111 | Mercedes-Benz Group AG | 68 681 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 112 | CSL Ltd | 45 754 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 113 | KDDI Corp | 278 800 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 114 | Diageo PLC | 209 989 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 115 | Lonza Group AG | 6 679 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 116 | Haleon PLC | 847 022 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 117 | CaixaBank SA | 370 621 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 118 | Bayer AG | 92 650 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 119 | Argenx SE | 5 855 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 120 | Standard Chartered PLC | 183 334 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 121 | Eni SpA | 194 282 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 122 | Ferrari NV | 11 873 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 123 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 67 700 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 124 | Legrand SA | 24 704 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 125 | Holcim AG | 48 520 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 126 | Sandvik AB | 100 395 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 127 | Sumitomo Corp | 103 700 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 128 | Japan Tobacco Inc | 114 100 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 129 | Komatsu Ltd | 90 400 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 130 | Cie de Saint-Gobain SA | 42 309 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 131 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 63 800 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 132 | Disco Corp | 8 800 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 133 | 3i Group PLC | 94 468 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 134 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 85 194 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 135 | Rio Tinto Ltd | 35 229 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 136 | Murata Manufacturing Co Ltd | 158 200 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 137 | SSE PLC | 114 681 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 138 | Fujikura Ltd. | 24 100 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 139 | Alcon AG | 47 015 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 140 | Assa Abloy AB | 95 321 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 141 | FANUC Corp | 88 700 | 4 M $ | 0,19 % |
| 142 | Goodman Group | 194 465 | 4 M $ | 0,19 % |
| 143 | Tesco PLC | 618 186 | 4 M $ | 0,19 % |
| 144 | ORIX Corp | 110 500 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 145 | Sea Ltd | 36 125 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 146 | RWE AG | 60 102 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 147 | Nokia Oyj | 502 736 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 148 | Fujitsu Ltd | 167 400 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Orange SA | 175 123 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 150 | ASM International NV | 4 457 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 151 | SoftBank Corp | 2 731 500 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 152 | Prudential PLC | 243 698 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 153 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 109 095 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 154 | Ferrovial SE | 48 770 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 155 | Woodside Energy Group Ltd | 180 278 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | Panasonic Holdings Corp. | 221 800 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 157 | Honda Motor Co Ltd | 351 500 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 158 | UCB SA | 11 898 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 159 | Givaudan SA | 876 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 160 | Sandoz Group AG | 39 643 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 161 | Daiichi Life Group, Inc. | 337 200 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 162 | Erste Group Bank AG | 29 229 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 163 | United Overseas Bank Ltd | 118 800 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 164 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 123 500 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 165 | Generali | 80 715 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 166 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 101 700 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 167 | Bank Leumi Le-Israel BM | 141 617 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 168 | NEC Corp | 123 200 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 169 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 250 300 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 170 | Sompo Holdings Inc | 84 400 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 171 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 170 500 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 172 | Japan Post Bank Co Ltd | 170 000 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 173 | Danske Bank A/S | 63 178 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 174 | Experian PLC | 86 939 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 175 | Imperial Brands PLC | 72 518 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 176 | Prysmian SpA | 26 680 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 177 | Renesas Electronics Corp | 169 000 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 178 | Daikin Industries Ltd | 25 100 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 179 | Swiss Life Holding AG | 2 699 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 180 | Swedbank AB | 79 981 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 264 604 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 142 862 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 183 | adidas AG | 16 170 | 3 M $ | 0,14 % |
| 184 | Transurban Group | 296 168 | 3 M $ | 0,14 % |
| 185 | Aeon Co Ltd | 211 800 | 3 M $ | 0,14 % |
| 186 | Bank Hapoalim BM | 118 933 | 3 M $ | 0,14 % |
| 187 | Sika AG | 14 400 | 3 M $ | 0,14 % |
| 188 | Toyota Tsusho Corp | 66 000 | 3 M $ | 0,14 % |
| 189 | Woolworths Group Ltd | 115 050 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 190 | KBC Group NV | 21 727 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 191 | ArcelorMittal SA | 44 185 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 192 | TDK Corp | 185 800 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 193 | Astellas Pharma Inc | 172 100 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 194 | Ashtead Group PLC | 39 750 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 195 | Otsuka Holdings Co Ltd | 41 600 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 196 | Heidelberg Materials AG | 12 677 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 197 | Commerzbank AG | 69 235 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 198 | Adyen NV | 2 398 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 199 | NTT Inc | 2 865 100 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 200 | Vodafone Group PLC | 1 821 342 | 2,8 M $ | 0,13 % |