Portfolio von Large Capital Growth Fund
VALIC Co I ·310 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 788,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 13,3 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- NL 1,3 %
- CA 0,2 %
- IE 0,1 %
- JP 0,1 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 299 | 773,3 Mio. $ | 98,22 % |
| 2 | NL | 3 | 10,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | CA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | IE | 2 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | JP | 1 | 644.337,3 $ | 0,08 % |
| 6 | GB | 1 | 20.557 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TJX Cos Inc/The | 8.292 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Sandisk Corp/DE | 2.066 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | CSX Corp | 29.741 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Danaher Corp | 5.780 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Arista Networks Inc | 9.108 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Xcel Energy Inc | 14.304 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.869 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Salesforce Inc | 6.028 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Booking Holdings Inc | 276 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | TE Connectivity PLC | 5.043 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | AppLovin Corp | 2.648 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 6.522 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Williams Cos Inc/The | 14.525 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Ciena Corp | 3.100 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Blackrock Inc | 1.005 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Teledyne Technologies Inc | 1.552 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Welltower Inc | 5.090 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | CME Group Inc | 3.254 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Amgen Inc | 2.627 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | PACCAR Inc | 8.069 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Equinix Inc | 1.026 | 999.590,8 $ | 0,13 % |
| 122 | RTX Corp | 4.929 | 998.714 $ | 0,13 % |
| 123 | CVS Health Corp | 12.483 | 997.391,7 $ | 0,13 % |
| 124 | Palo Alto Networks Inc | 6.666 | 992.700,7 $ | 0,13 % |
| 125 | S&P Global Inc | 2.201 | 972.577,9 $ | 0,12 % |
| 126 | Sempra | 10.080 | 970.401,6 $ | 0,12 % |
| 127 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.083 | 961.217,7 $ | 0,12 % |
| 128 | Alliant Energy Corp | 13.174 | 953.007,2 $ | 0,12 % |
| 129 | MetLife Inc | 13.152 | 947.864,6 $ | 0,12 % |
| 130 | PG&E Corp | 49.679 | 943.901 $ | 0,12 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.723 | 919.809,3 $ | 0,12 % |
| 132 | Block Inc | 14.072 | 896.386,4 $ | 0,11 % |
| 133 | Colgate-Palmolive Co | 9.033 | 895.531,6 $ | 0,11 % |
| 134 | Fortive Corp | 14.705 | 870.536 $ | 0,11 % |
| 135 | Lumentum Holdings Inc | 1.200 | 841.092 $ | 0,11 % |
| 136 | Vistra Corp | 4.742 | 824.586,4 $ | 0,10 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 8.704 | 817.131,5 $ | 0,10 % |
| 138 | Franco-Nevada Corp | 2.893 | 811.804,7 $ | 0,10 % |
| 139 | Honeywell International Inc | 3.324 | 809.693,2 $ | 0,10 % |
| 140 | TKO Group Holdings Inc | 3.610 | 808.170,7 $ | 0,10 % |
| 141 | Saia Inc | 1.993 | 807.942,3 $ | 0,10 % |
| 142 | Tradeweb Markets Inc | 6.548 | 807.073,7 $ | 0,10 % |
| 143 | Vertiv Holdings Co | 3.022 | 770.277,6 $ | 0,10 % |
| 144 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.302 | 767.275,7 $ | 0,10 % |
| 145 | Consolidated Edison Inc | 6.647 | 747.920,4 $ | 0,09 % |
| 146 | SLB Ltd | 14.550 | 746.997 $ | 0,09 % |
| 147 | GE Vernova Inc | 821 | 717.225,6 $ | 0,09 % |
| 148 | American International Group Inc | 8.786 | 707.185,1 $ | 0,09 % |
| 149 | Cencora Inc | 1.886 | 701.856 $ | 0,09 % |
| 150 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.250 | 699.660 $ | 0,09 % |
| 151 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.851 | 688.535 $ | 0,09 % |
| 152 | Viatris Inc | 46.092 | 688.153,6 $ | 0,09 % |
| 153 | Targa Resources Corp | 2.912 | 686.649,6 $ | 0,09 % |
| 154 | Johnson Controls International plc | 4.668 | 673.592,4 $ | 0,09 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 4.900 | 672.280 $ | 0,09 % |
| 156 | General Motors Co | 8.417 | 662.502,1 $ | 0,08 % |
| 157 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 19.171 | 644.337,3 $ | 0,08 % |
| 158 | Sherwin-Williams Co/The | 1.772 | 642.509,5 $ | 0,08 % |
| 159 | Freeport-McMoRan Inc | 9.345 | 636.207,6 $ | 0,08 % |
| 160 | Altria Group, Inc. | 9.149 | 631.647 $ | 0,08 % |
| 161 | Ecolab Inc | 2.046 | 630.884,1 $ | 0,08 % |
| 162 | Moody's Corp | 1.320 | 630.418,8 $ | 0,08 % |
| 163 | Valero Energy Corp | 3.026 | 619.240,6 $ | 0,08 % |
| 164 | Carvana Co | 1.852 | 618.864,3 $ | 0,08 % |
| 165 | Unilever PLC | 8.389 | 618.688,8 $ | 0,08 % |
| 166 | Cardinal Health, Inc. | 2.648 | 607.001 $ | 0,08 % |
| 167 | WW Grainger Inc | 530 | 606.706,9 $ | 0,08 % |
| 168 | KKR & Co Inc | 6.899 | 604.904,3 $ | 0,08 % |
| 169 | American Tower Corp | 3.150 | 604.359 $ | 0,08 % |
| 170 | Intercontinental Exchange Inc | 3.654 | 599.731 $ | 0,08 % |
| 171 | Dover Corp | 2.631 | 593.290,5 $ | 0,08 % |
| 172 | McKesson Corp | 576 | 568.725,1 $ | 0,07 % |
| 173 | Fortinet Inc | 7.165 | 566.250 $ | 0,07 % |
| 174 | Tenet Healthcare Corp | 2.356 | 564.002,8 $ | 0,07 % |
| 175 | Ross Stores Inc | 2.710 | 557.284,4 $ | 0,07 % |
| 176 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5.075 | 555.560,3 $ | 0,07 % |
| 177 | Corpay Inc | 1.703 | 553.645,3 $ | 0,07 % |
| 178 | CBRE Group Inc | 3.748 | 553.429,7 $ | 0,07 % |
| 179 | L3Harris Technologies Inc | 1.511 | 550.819,9 $ | 0,07 % |
| 180 | Atmos Energy Corp | 2.948 | 550.656,9 $ | 0,07 % |
| 181 | Diamondback Energy Inc | 3.155 | 549.222,4 $ | 0,07 % |
| 182 | CRH PLC | 4.532 | 543.749,4 $ | 0,07 % |
| 183 | Cintas Corp | 2.698 | 542.648,7 $ | 0,07 % |
| 184 | Martin Marietta Materials Inc | 800 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 185 | Pfizer Inc | 19.569 | 541.082,9 $ | 0,07 % |
| 186 | Capital One Financial Corp | 2.749 | 537.814,4 $ | 0,07 % |
| 187 | Motorola Solutions Inc | 1.100 | 530.486 $ | 0,07 % |
| 188 | Monster Beverage Corp | 6.187 | 527.751,1 $ | 0,07 % |
| 189 | Rexford Industrial Realty Inc | 14.064 | 526.978,1 $ | 0,07 % |
| 190 | Waste Management Inc | 2.186 | 526.476,2 $ | 0,07 % |
| 191 | Phillips 66 | 3.400 | 524.722 $ | 0,07 % |
| 192 | Middleby Corp/The | 3.102 | 523.803,7 $ | 0,07 % |
| 193 | Canadian National Railway Co | 4.651 | 521.795,7 $ | 0,07 % |
| 194 | Steel Dynamics Inc | 2.678 | 517.202,1 $ | 0,07 % |
| 195 | 3M Co | 3.097 | 511.996 $ | 0,06 % |
| 196 | Public Storage | 1.639 | 503.271,3 $ | 0,06 % |
| 197 | Adobe Inc | 1.886 | 494.905,3 $ | 0,06 % |
| 198 | Equitable Holdings Inc | 12.290 | 494.303,8 $ | 0,06 % |
| 199 | Keurig Dr Pepper Inc | 16.194 | 490.354,3 $ | 0,06 % |
| 200 | Fifth Third Bancorp | 9.371 | 463.583,4 $ | 0,06 % |