Portfolio von Large Capital Growth Fund
VALIC Co I ·310 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 788,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 13,3 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- NL 1,3 %
- CA 0,2 %
- IE 0,1 %
- JP 0,1 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 299 | 773,3 Mio. $ | 98,22 % |
| 2 | NL | 3 | 10,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | CA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | IE | 2 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | JP | 1 | 644.337,3 $ | 0,08 % |
| 6 | GB | 1 | 20.557 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 356.513 | 63,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 2 | Apple Inc | 206.415 | 54,5 Mio. $ | 6,91 % |
| 3 | Microsoft Corp | 107.994 | 42,4 Mio. $ | 5,38 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 157.090 | 33 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 87.916 | 27,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 37.201 | 24,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Broadcom Inc | 67.389 | 21,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Mastercard Inc | 26.288 | 13,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Alphabet Inc | 43.324 | 13,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Tesla Inc | 32.897 | 13,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 12.301 | 12,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 142.962 | 11,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 173.997 | 11,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 42.001 | 11,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 32.206 | 11 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Walmart Inc | 85.475 | 10,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 112.904 | 10,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | American Express Co | 31.091 | 9,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | AbbVie Inc | 39.503 | 9,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 78.909 | 8,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 33.898 | 7,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Stryker Corp | 19.152 | 7,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Northrop Grumman Corp | 10.202 | 7,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Morgan Stanley | 42.641 | 7,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Oracle Corp | 47.699 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 14.842 | 6,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Arthur J Gallagher & Co | 28.939 | 6,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 17.257 | 6,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 23.069 | 6,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Medtronic PLC | 61.742 | 6 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 14.225 | 5,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Blackstone Inc | 49.972 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Amphenol Corp | 38.569 | 5,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Deere & Co | 8.687 | 5,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Vulcan Materials Co | 17.340 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 17.729 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Intuit Inc | 11.743 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 51.464 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Prologis Inc | 30.753 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.701 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | US Bancorp | 78.428 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Visa Inc | 12.976 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 19.437 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 18.819 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Berkshire Hathaway Inc | 8.049 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 24.995 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Southern Co/The | 38.866 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 61.100 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 15.057 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | AutoZone Inc | 990 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Entergy Corp | 33.308 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.424 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 28.673 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Caterpillar Inc | 4.097 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | General Electric Co | 8.879 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | United Rentals Inc | 3.591 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 2.975 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Boston Scientific Corp | 38.900 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Procter & Gamble Co/The | 17.603 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 7.726 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Netflix Inc | 30.375 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | ASML Holding NV | 1.974 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Bank of America Corp | 57.059 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Chevron Corp | 14.936 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Chipotle Mexican Grill Inc | 72.549 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Lam Research Corp | 11.246 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 7.322 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 20.957 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Coca-Cola Co/The | 30.801 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Carrier Global Corp | 36.948 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Citigroup Inc | 21.540 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Philip Morris International Inc. | 12.089 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | KLA Corp | 1.450 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Linde PLC | 4.238 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | DoorDash Inc | 11.686 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Chubb Ltd | 5.964 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | UnitedHealth Group Inc | 6.902 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 5.860 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Advanced Micro Devices Inc | 9.990 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Corning Inc | 13.254 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 25.065 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Western Digital Corp | 6.940 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Ameriprise Financial Inc | 3.821 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Applied Materials Inc | 4.700 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.270 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.219 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.820 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Charles Schwab Corp/The | 17.067 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Intuitive Surgical Inc | 3.189 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | ConocoPhillips | 14.124 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 13.709 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Boeing Co/The | 7.010 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Monolithic Power Systems Inc | 1.392 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 1.560 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Intel Corp | 33.076 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Teradyne Inc | 4.706 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Gilead Sciences Inc | 9.845 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.635 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Allstate Corp/The | 6.297 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Keysight Technologies Inc | 4.393 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |