Portefeuille de Large Capital Growth Fund
VALIC Co I ·310 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 788,7 M $ · Dix premières lignes : 38.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 13,3 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 3,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- NL 1,3 %
- CA 0,2 %
- IE 0,1 %
- JP 0,1 %
- GB 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 299 | 773,3 M $ | 98,22 % |
| 2 | NL | 3 | 10,6 M $ | 1,34 % |
| 3 | CA | 4 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 4 | IE | 2 | 1 M $ | 0,13 % |
| 5 | JP | 1 | 644,3 k $ | 0,08 % |
| 6 | GB | 1 | 20,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 356 513 | 63,2 M $ | 8,01 % |
| 2 | Apple Inc | 206 415 | 54,5 M $ | 6,91 % |
| 3 | Microsoft Corp | 107 994 | 42,4 M $ | 5,38 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 157 090 | 33 M $ | 4,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 87 916 | 27,4 M $ | 3,48 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 37 201 | 24,1 M $ | 3,06 % |
| 7 | Broadcom Inc | 67 389 | 21,5 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mastercard Inc | 26 288 | 13,6 M $ | 1,72 % |
| 9 | Alphabet Inc | 43 324 | 13,5 M $ | 1,71 % |
| 10 | Tesla Inc | 32 897 | 13,2 M $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 12 301 | 12,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 142 962 | 11,6 M $ | 1,48 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 173 997 | 11,4 M $ | 1,44 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 42 001 | 11,1 M $ | 1,41 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 32 206 | 11 M $ | 1,39 % |
| 16 | Walmart Inc | 85 475 | 10,9 M $ | 1,39 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 112 904 | 10,6 M $ | 1,34 % |
| 18 | American Express Co | 31 091 | 9,6 M $ | 1,22 % |
| 19 | AbbVie Inc | 39 503 | 9,2 M $ | 1,16 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 78 909 | 8,4 M $ | 1,06 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 33 898 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| 22 | Stryker Corp | 19 152 | 7,4 M $ | 0,94 % |
| 23 | Northrop Grumman Corp | 10 202 | 7,4 M $ | 0,94 % |
| 24 | Morgan Stanley | 42 641 | 7,1 M $ | 0,90 % |
| 25 | Oracle Corp | 47 699 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 14 842 | 6,9 M $ | 0,87 % |
| 27 | Arthur J Gallagher & Co | 28 939 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 17 257 | 6,5 M $ | 0,82 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 23 069 | 6,1 M $ | 0,77 % |
| 30 | Medtronic PLC | 61 742 | 6 M $ | 0,76 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 14 225 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| 32 | Blackstone Inc | 49 972 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 33 | Amphenol Corp | 38 569 | 5,6 M $ | 0,71 % |
| 34 | Deere & Co | 8 687 | 5,5 M $ | 0,69 % |
| 35 | Vulcan Materials Co | 17 340 | 5,4 M $ | 0,68 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 17 729 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 37 | Intuit Inc | 11 743 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 51 464 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 39 | Prologis Inc | 30 753 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 701 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 41 | US Bancorp | 78 428 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 42 | Visa Inc | 12 976 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 19 437 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 18 819 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 45 | Berkshire Hathaway Inc | 8 049 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 24 995 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 47 | Southern Co/The | 38 866 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 61 100 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 15 057 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 50 | AutoZone Inc | 990 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | Entergy Corp | 33 308 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 52 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 424 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 28 673 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 54 | Caterpillar Inc | 4 097 | 3 M $ | 0,39 % |
| 55 | General Electric Co | 8 879 | 3 M $ | 0,39 % |
| 56 | United Rentals Inc | 3 591 | 3 M $ | 0,38 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 2 975 | 3 M $ | 0,38 % |
| 58 | Boston Scientific Corp | 38 900 | 3 M $ | 0,38 % |
| 59 | Procter & Gamble Co/The | 17 603 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 7 726 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 61 | Netflix Inc | 30 375 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 62 | ASML Holding NV | 1 974 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 63 | Bank of America Corp | 57 059 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 64 | Chevron Corp | 14 936 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 65 | Chipotle Mexican Grill Inc | 72 549 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 66 | Lam Research Corp | 11 246 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 7 322 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 20 957 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 69 | Coca-Cola Co/The | 30 801 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 70 | Carrier Global Corp | 36 948 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 71 | Citigroup Inc | 21 540 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 72 | Philip Morris International Inc. | 12 089 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 73 | KLA Corp | 1 450 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 74 | Linde PLC | 4 238 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 75 | DoorDash Inc | 11 686 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 76 | Chubb Ltd | 5 964 | 2 M $ | 0,26 % |
| 77 | UnitedHealth Group Inc | 6 902 | 2 M $ | 0,26 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 5 860 | 2 M $ | 0,25 % |
| 79 | Advanced Micro Devices Inc | 9 990 | 2 M $ | 0,25 % |
| 80 | Corning Inc | 13 254 | 2 M $ | 0,25 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 25 065 | 2 M $ | 0,25 % |
| 82 | Western Digital Corp | 6 940 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 83 | Ameriprise Financial Inc | 3 821 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 84 | Applied Materials Inc | 4 700 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 85 | Seagate Technology Holdings PLC | 4 270 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 86 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 219 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 820 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 88 | Charles Schwab Corp/The | 17 067 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 89 | Intuitive Surgical Inc | 3 189 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 90 | ConocoPhillips | 14 124 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 13 709 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 92 | Boeing Co/The | 7 010 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 93 | Monolithic Power Systems Inc | 1 392 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 1 560 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 95 | Intel Corp | 33 076 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 96 | Teradyne Inc | 4 706 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 97 | Gilead Sciences Inc | 9 845 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 98 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 635 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 99 | Allstate Corp/The | 6 297 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 100 | Keysight Technologies Inc | 4 393 | 1,4 M $ | 0,17 % |